ZIM تحاول عكس الاتجاه الهابط بعد نتائج قوية 📈

أظهرت شركة الشحن البحري للحاويات ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) نتائج متفائلة لعام 2022 بأكمله ، ومنذ ذلك الحين كان سعر سهمها يحاول عكس الاتجاه الهبوطي. مع ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية ، شهد شحن البضائع تباطؤًا كبيرًا في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار شركات الشحن ، التي تمتعت بازدهار اقتصادي ، في المقام الأول في عام 2021.

• أظهرت نتائج ZIM أن الشركة نجت من هذه الفترة من خلال تعزيز أعمالها وفاجأت السوق بنتيجة صافية وحجم شحن مرتفع (TEUs) اتضح أنه يساوي تقريبًا مخاوف الركود القياسية السابقة.
• بلغت إيرادات الشركة في عام 2022 12.56 مليار دولار أمريكي (17٪ نمو سنوي) ، وصافي الدخل 4.63 مليار دولار أمريكي مقابل 4.65 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، مع القيمة السوقية الحالية البالغة 2.8 مليار دولار أمريكي ؛
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.54 مليار دولار أمريكي (14٪ نمو سنويًا) ، وسجلت الشركة أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب (الدخل التشغيلي) بلغت 6.15 مليار دولار أمريكي (نمو بنسبة 5٪ على أساس سنوي). تتوقع الشركة أن تتقلص الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023 إلى 1.8-2.2 مليار دولار وأن تقل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في نطاق 100-500 مليون دولار ؛
• ستكون توزيعات الأرباح للربع الرابع من عام 2022 حوالي 770 مليون دولار أو 6.40 دولار للسهم. إلى جانب التوزيعات السابقة لعام 2022 ، ستشارك الشركة 44٪ من صافي ربح 2022 مع المساهمين ؛
• بلغ صافي الدخل للربع الرابع 417 مليون دولار أمريكي مقابل 1.71 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021 ، محققًا 3.44 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف مقابل 14.17 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 2021. كما انخفضت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2022 إلى 2.19 مليار دولار (انخفاض بنسبة 37٪ على أساس سنوي) ؛
• بلغ متوسط سعر الشحن لكل حاوية نمطية في الربع الرابع 2،122 دولارًا (بانخفاض 42٪ على أساس سنوي) ، وفي عام 2022 كان 3240 دولارًا (بزيادة 16٪ على أساس سنوي). بلغ حجم الشحن في الربع الرابع 823000 حاوية (بانخفاض 4٪ على أساس سنوي) ، وفي عام 2022 ، بلغ 3.38 مليون حاوية. حاوية مكافئة (انخفاض بنسبة 3٪ على أساس سنوي). TEU هو المقياس القياسي لحجم حاوية 20 قدمًا.

انخفضت أسعار الشحن بقوة في عام 2022 ، على جميع طرق التجارة الأكثر شيوعًا. المصدر: دري

أعرب الرئيس التنفيذي إيلي جليكمان عن ثقته في أن الشركة ستكون قادرة على تحقيق دخل تشغيلي إيجابي هذا العام ، وشدد على أن الشركة ستخفض التكاليف من خلال السفن التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال الأرخص سعراً. أكدت البيانات الكلية من الصين التي صدرت الليلة الماضية أن الانتعاش الاقتصادي يحدث بالفعل ، مما قد يكون حافزًا إيجابيًا لأسعار الشحن. قد ينذر هذا بتأثير مفاجئ إيجابي على ZIM حيث يتوقع المحللون تباطؤًا خاصة بين الربعين الثاني والرابع من هذا العام. لا تزال أكبر المخاطر في الوقت الحالي هي الركود الاقتصادي وانحسار العولمة والتوترات بين واشنطن وبكين.

سهم ZIM.US، فاصل زمني H4. يحاول السعر الارتفاع فوق 24 دولارًا وقد ارتد صعودًا من متوسط SMA 100 (الخط الأحمر). يقع مستوى المقاومة الرئيسي في نطاق 25 دولارًا ، والذي يمكن للمضاربين على الارتفاع اختراقه من خلال محو فجوة الاتجاه الهبوطي لشهر نوفمبر 2022. المصدر: xStation5