Agentura EIA, která spadá pod ministerstvo energetiky DOE, zveřejnila ve středu svou týdenní zprávu o zásobách paliv. Ta nabídla smíšený, ale celkově příznivý obrázek pro ceny ropy. Ceny ropy přesto po zveřejnění údajů nevykazují výraznější volatilitu.
Mohlo by vás zajímat: Co je obchodování s komoditami a jak fungují komoditní trhy
Zásoby ropy v USA klesly o 3,06 milionu barelů, ukazují data EIA:
- Ropa: Zásoby klesly o 3,060 milionu barelů, což představuje podstatně hlubší pokles oproti očekávanému úbytku 0,8–1,2 milionu barelů. Předchozí hodnota ukázala propad dokonce o 8,557 milionu barelů. Aktuální výsledek znamená již 3. pokles zásob ropy v řadě.
- Benzín: Zásoby klesly o 2,952 milionu barelů oproti odhadovanému úbytku o pouhých 0,33–0,44 milionu. O týden dříve byl zaznamenán nárůst o 3,518 milionu barelů.
- Destiláty (motorová nafta, topný olej): Překvapivý nárůst o 1,675 milionu barelů, zatímco trh očekával pokles o 1,3 milionu barelů.
EIA a API se rozcházejí v údajích o zásobách destilátů
Úterní zpráva American Petroleum Institute (API) poukázala na ještě výraznější pokles zásob ropy (-4,93 milionu barelů oproti očekávaným -1,3 milionu), podobný směr u benzínu (-2,0 milionu) a pokles destilátů o 1,6 milionu barelů. To byl přesný opak toho, co nakonec ukázala oficiální data EIA. Zásoby v Cushingu (klíčovém dodacím uzlu) vzrostly o 900 tisíc barelů. Tento rozpor v segmentu destilátů je nejdůležitějším prvkem zprávy a oslabuje zřetelně býčí vyznění, které naznačovala dřívější soukromá data. Tato situace je poměrně zajímavá a velmi pravděpodobně směřuje ke stlačení cen destilátů před nadcházejícími volbami.
Mohlo by vás zajímat: Jak investovat do ropy? – Obchodování s ropou
Cena ropy WTI se drží kolem 98 USD navzdory poklesu zásob
Pokles zásob ropy a benzínu představuje pro ceny fundamentální podporu, ale růst zásob destilátů ubírá zprávě na síle. Je třeba mít na paměti, že změny zásob odrážejí také aktivitu rafinérií a obchodní toky. Samotné poklesy tak ještě nedokazují silnější konečnou poptávku.
Ropa WTI se aktuálně obchoduje kolem 97,7 USD/bbl a během dne mírně ztrácí. Denní minimum dosáhlo 96,92 USD, těsně pod pásmem podpory na 97 USD, zatímco maximum činilo 100,40 USD. Cena se vrátila nad 100hodinový klouzavý průměr (97,69 USD) a přibližuje se k rezistenci poblíž 98,48 USD.
Technická analýza ropy WTI: klíčové úrovně podpory a rezistence
Denní graf ukazuje zřetelnou vzestupnou strukturu se dvěma odlišnými konsolidačními pásmy, která posloužila jako odrazové body v rostoucím trendu trvajícím od červnového minima (~66 USD).
Průměry SMA25 (93,40) a SMA50 (91,61) leží hluboko pod současnou cenou, což potvrzuje neporušenou střednědobou rostoucí strukturu. Cena po silné zářijové rally z 84 na 103 USD konsoliduje těsně nad oběma průměry. RSI (14) na úrovni 59,5 zůstává neutrální s mírným příklonem na stranu poptávky, nenachází se v překoupeném pásmu a ponechává prostor pro pokračování pohybu vzhůru. Indikátor MACD (12,26,9) se mezitím drží v prorůstovém nastavení: hodnota 1,72084 proti signální linii 0,86544 s kladným a rostoucím histogramem – momentum hraje do karet býkům, ačkoli tempo akcelerace ve srovnání se zářijovým vrcholem mírně zpomalilo.
Trh po dynamickém zářijovém růstu konsoliduje těsně pod klíčovou rezistencí na 97–100 USD. Výraznější úbytek zásob ropy i benzínu podporuje krátkodobý býčí sentiment, avšak proražení nad pásmo 98,48–100 USD si vyžádá potvrzení objemy, aby se otevřela cesta k testování zářijového maxima na 103,74 USD. Ztráta podpory v blízkosti 96,24 USD by ceny nasměrovala zpět k 92,48–93,40 USD (SMA25).
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
US OPEN: Tesla chystá megafúzi se SpaceX. Diplomatická patová situace s Íránem tlumí nadšení na Wall Street
Novinky z energetiky: USA sahá do rezerv a Írán žádá konec blokády 🛢️
Indonésie v centru pozornosti: Vyhlídka nižší produkce zdražuje nikl ⚒️
Ekonomický kalendář: V centru pozornosti zpráva EIA o zásobách ropy a aukce amerických státních dluhopisů 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.