Ethereum (ETH) - handel Ethereum i giełda ETH

Spis treści

  1. Ethereum (ETH) - podstawowe informacje
  2. Jak handlować Ethereum?
  3. Ethereum, a Bitcoin - podobieństwa i różnice
  4. Wartość Ethereum - co wpływa na cenę Ethereum?
  5. Bitcoin czy Ethereum? Co wybrać?

Niegdyś, handel nimi uznawano za zupełną loterię, dziś Ethereum (ETH) i inne kryptowaluty stają się legalnymi aktywami w portfelach transakcyjnych. Rzeczywiście, ta “cyfrowa rewolucja” porównywana jest z gorączką złota XIX wieku lub bańką internetową z 2001 roku, a wartość kryptowalut rośnie w miarę nasilenia globalnego zainteresowania. Jednak czym tak naprawdę jest Ethereum? Co różni tę kryptowalutę od innych kryptowalut? Jak można nią handlować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule. 

Ethereum (ETH) - podstawowe informacje 

Ethereum zostało przedstawione i opublikowane w 2013 w raporcie autorstwa Vitalika Buterina, programisty zaangażowanego w rozwój Bitcoina, który uważał, że Bitcoin potrzebuje języka skryptowego, umożliwiającego rozwój aplikacji. Nie był jednak w stanie zrealizować swoich założeń ze względu na brak poparcia ze strony społeczności Bitcoina. Dlatego też zdecydował się na wdrożenie nowej platformy, dysponującej bardziej uniwersalnym językiem skryptowym.

Mówiąc o Ethereum, należy zrozumieć, że nie jest to jedynie waluta cyfrowa. To platforma oparta na technologii blockchain, wykorzystująca kontrakty peer-to-peer i wyposażona w wiele funkcjonalności, np. Smart Contracts, Ethereum Virtual Machine (EVM). Blockchain Ethereum pozwala również na stworzenie na jego bazie zupełnie nowego tokenu, który może być wykorzystany w ściśle określonym celu. Poniżej znaleźć można najpopularniejsze tokeny Ethereum

  • ERC-20 - to najbardziej rozpowszechniony typ tokenów Ethereum. Na bazie ERC-20 działają takie tokeny jak Uniswap, Binance Coin czy, uznawany za cyfrowe odzwierciedlenie dolara amerykańskiego, Tether. 
  • ERC-223 - jest to token bardzo podobny w swojej budowie do ERC-20 z tą różnicą, że tokeny ERC-223 w odróżnieniu do ERC-20 nie mogą zostać utracone w wyniku błędnej transakcji. 
  • ERC-721 - to tak zwane non fungible tokens (NFT). Posiadają własną, unikalną wartość przypisaną do każdego, pojedynczego tokenu. Tokeny tego typu stają się coraz bardziej popularne i używane są do tworzenia unikalnych przedmiotów kolekcjonerskich lub dzieł sztuki.

Ze względu na decentralizację, Ethereum jest trudnym celem dla oszustów i cenzury. Celem ETH jest zapewnienie większego bezpieczeństwa, w porównaniu do tradycyjnych kontraktów oraz zmniejszenie powiązanych z nimi kosztów. Ze względu na powyższe, nie powinien dziwić fakt, że Ethereum jest drugą, najważniejszą kryptowalutą na rynku, a kapitalizacja ETH we wrześniu 2021 roku wynosiła w przybliżeniu 400 mld USD. 

Jak handlować Ethereum (ETH)? - giełda i kontrakty CFD 

Możesz handlować ETH na wiele sposobów, np. można założyć rachunek kryptowalutowy i za pośrednictwem giełdy Ethereum (ETH) zakupić kryptowalutę na własność. Wiążą się z tym te same wady i zalety jak przy zakupie Bitcoina. Osoby poszukujące sposobu na aktywny handel kryptowalutami powinny zainteresować się CFD na Ethereum. Kontrakty na różnicę kursową (CFD) umożliwiają uzyskanie ekspozycji na Ethereum, pozwalając inwestorom na zajęcie zarówno długich jak i krótkich pozycji. Należy pamiętać, że w przypadku instrumentów pochodnych, inwestor nie posiada fizycznie ETH, a jedynie zyskuje lub traci w wyniku zmiany kursu instrumentu bazowego (w tym przypadku Ethereum). Ma to swoje zalety, ponieważ dzięki instrumentom pochodnym inwestor nie musi korzystać z portfela kryptowalut lub nabywać Ethereum za pośrednictwem nieuregulowanych giełd.

Metoda ta może być niezwykle korzystna, biorąc pod uwagę fakt, że ETH i ogólnie rynek kryptowalut jest podatny na (często znaczne) wahania cen. Jednak w przypadku obrotu CFD na Ethereum, handel będzie odbywał się z dźwignią. Oznacza to, że przy stosunkowo niewielkim depozycie można otworzyć i zarządzać pozycją dwukrotnie wyższą (sprawdź aktualną ofertę kryptowalutową w XTB). Wykorzystanie dźwigni w inwestycjach pozwala na osiągnięcie atrakcyjnych zysków jak i oznacza ryzyko głębokich strat. Więcej informacji na temat dźwigni uzyskasz tutaj - pamiętaj jednak, że zmienność zwiększa ryzyko.

Handel Ethereum - przykład wykorzystania CFD na Ethereum

Kontrakty CFD na Ethereum umożliwiają inwestorom rozgrywanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji - możliwe jest więc czerpanie zysków zarówno w przypadku zakupu jak i krótkiej sprzedaży ETH. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku tak zmiennych rynków jak rynek kryptowalut, ponieważ inwestor może łatwo dostosować się do warunków panujących na wykresie. 

Na wykresie poniżej widać, jak przydatne mogą być kontrakty CFD w przypadku handlu na Ethereum. Kurs kryptowaluty po utworzeniu lokalnego szczytu utworzył kanał spadkowy, który dla wprawionego spekulanta mógł posłużyć do otworzenia i zamknięcia z zyskiem przynajmniej kilku pozycji.

Jak handlować Ethereum - przykładNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Warto jednak pamiętać o ryzyku jakie niesie ze sobą dźwignia. Jak widać na wykresie, z czasem spadki wyceny Ethereum przyspieszyły, czego wynikiem było gwałtowne wybicie dołem kanału spadkowego. Zakup CFD na Ethereum w tamtym miejscu skończyłby się prawdopodobnie dotkliwymi stratami, lub - w wypadku nie zachowania zdrowych zasad zarządzania gotówką - utratą większości kapitału. 

Ethereum a Bitcoin - podobieństwa i różnice

Ethereum jest formą cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywanej elektronicznie. W przeciwieństwie do tradycyjnych, fizycznych walut, jak euro czy dolary, Ethereum nie jest drukowane. Podobnie jak Bitcoin, ta kryptowaluta działa w oparciu o zdecentralizowaną sieć płatniczą, która umożliwia anonimowe płatności internetowe bez konieczności korzystania z usług banku czy też innej osoby trzeciej. Jako druga co do wielkości kryptowaluta zaraz po Bitcoinie, Ethereum jest niewątpliwie do niego podobna. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice:

  • Technologia blockchain: w porównaniu do Bitcoina, Ethereum pozwala na znacznie szybsze tworzenie tzw. bloków, czyli zapisów transakcji kryptowalutowych, co oznacza szybsze przetwarzanie transakcji. Wskazana efektywność sprawia, że lepiej sprawdza się w przetwarzaniu transakcji niż przechowywaniu wartości.
  • Czas wykonywania transakcji: z powodu różnic w technologii blockchain, potwierdzenie transakcji Ethereum następuje raczej w ciągu kilku sekund niż minut
  • Sieć: technologia, na której opiera się Ethereum, z jednej strony umożliwia korzystanie z kryptowalut, jak to się dzieje w przypadku Bitcoina, z drugiej zaś tworzenie aplikacji komputerowych. Oznacza to, że może służyć nie tylko do zawierania transakcji kryptowalutowych, ale także do kodowania i handlu wszystkim, co możliwe, np. kontraktami na sprzedaż mieszkań. Dzięki temu, Ethereum jest bardziej atrakcyjne dla większych firm
  • Zyski z kopania: zysk z kopania Bitcoina zmniejsza się o połowę co cztery lata i obecnie wynosi 6.25 Bitcoina (wrzesień 2021). Zyski z kopania Ethereum są zależne od algorytmu proof-of-work zwanego Ethash i wynoszą 5 jednostek ether dla jednego bloku.

Wartość Ethereum - co wpływa na cenę Ethereum?

Koniec końców, wycena Ethereum, podobnie jak niemal każdego aktywa na rynku, zależeć będzie od ostatecznego wyniku walki sił popytu i podaży. Niemniej jednak, jak każda kryptowaluta, również i Ethereum podatne jest na cykliczne wahania związane m.in. z sytuacją samego Bitcoina. Najstarsza z kryptowalut wciąż utrzymuje swoją dominację na rynku, więc każdy gwałtowny ruch kursu BTC powinien w mniejszym lub większym stopniu znaleźć swoje odzwierciedlenie w wycenie Ethereum. 

Ethereum a Bitcoin - nałożone na siebie wykresy kryptowalut uwypuklają ich korelacjęNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Jak widać powyżej, wykresy Ethereum oraz Bitcoina (błękitny) są zauważalnie podobne do siebie. Istnieje więc więc wyraźna korelacja pomiędzy tymi dwoma kryptowalutami, a fakt ten można z powodzeniem wykorzystać we własnych inwestycjach. Co więcej, Ethereum jest również bardziej zmienne niż Bitcoin. Wykorzystując nomenklaturę giełdową można więc powiedzieć, że Ethereum cechuje się wyższą betą niż Bitcoin. Jednak różnic wpływających na wycenę obu kryptowalut jest więcej! Poniżej wymienione zostały najważniejsze z nich:

  • Brak ograniczenia podaży - przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na podaż coinów. W przypadku Bitcoina, mamy do czynienia z wyraźnym limitem na poziomie 21 mln sztuk BTC. Ethereum nie posiada tak określonego limitu, a podaż ETH może być zwiększana o 18 mln nowych sztuk co każde 12 miesięcy. Fakt ten może być głównym powodem dla którego Ethereum, pomimo posiadania szerszej gamy zastosowań, wciąż wyceniane jest niżej niż Bitcoin. 
  • Tokeny ERC-20 - rosnąca liczba deweloperów, tworzących nowe, często unikalne i przełomowe aplikacje wykorzystuje Ethereum jako swoistego rodzaju paliwo, które jest potrzebne do utrzymania działania nowego ekosystemu. Wiele z bazujących na Ethereum tokenów odniosło globalny sukces, co tylko napędza popyt na ETH. 
  • Liczba transakcji - wysoki wolumen transakcji zwiększa wysokość opłat transakcyjnych na blockchainie Ethereum. Te są wypłacane górnikom, którzy często sprzedają swoje Ethereum na rynku, zwiększając tym samym jego podaż. Jednak opłaty transakcyjne również płacone są w Ethereum, dlatego wzrost kosztów transakcji będzie wpływał na wzrost popytu na ETH. 

Bitcoin czy Ethereum? Co wybrać?

Ethereum, jako druga pod względem kapitalizacji kryptowaluta, z całą pewnością jest równie popularne co Bitcoin. Z drugiej jednak strony, to właśnie BTC posiada wyjątkową pozycję w świecie kryptowalut. Co wybrać? 

Bitcoin z pewnością jest dobrym medium przechowywania wartości, jednak użyteczność Ethereum i możliwość stworzenia na bazie blockchainu ETH dowolnego tokenu sprawia, że przyszłość ETH rysuje się w różowych barwach. Uczestnicy rynku kryptowalut nadal czekają na dalszy rozwój Ethereum 2.0, które w momencie tworzenia tego artykułu wciąż znajduje się w fazie beta. ETH 2.0 pozwoli użytkownikowi na między innymi, zarabianie odsetek z posiadanych tokenów Ethereum. Deweloperzy obiecują ponadto, że nowa sieć będzie jeszcze bezpieczniejsza, szybsza oraz tańsza w użytkowaniu. 

Od początku roku, do 1 września 2021 roku kurs Bitcoina wzrósł o około 40%. W tym samym okresie Ethereum odnotowało dziesięciokrotnie większe wzrosty, startując z okolic 760 USD w styczniu i testując rejon 3900 USD na początku września. 

Bitcoin czy Ethereum? Porównanie wykresów obu kryptowalut pokazuje jak dynamiczne wzrosty w 2021 roku odnotowało ETHPlatforma xStation 5 oferuje szeroki wachlarz narzędzi analizy technicznej. Porównując wykresy Bitcoina (z lewej) oraz Ethereum (z prawej), widoczna na pierwszy rzut oka staje się korelacja pomiędzy dwoma kryptowalutami. Niemniej jednak, rok 2021 przyniósł zdecydowanie większe wzrosty na wykresie Ethereum, niż w przypadku Bitcoina. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Stojąc przed wyborem dwóch, popularnych kryptowalut, świadomy inwestor powinien przypomnieć sobie o dywersyfikacji. W stale rozszerzanej ofercie XTB można znaleźć nie tylko CFD na Ethereum czy Bitcoina, ale w ramach jednego rachunku maklerskiego znajdziemy tam również Litecoin, Bitcoin Cash czy Ripple. Próba wybrania jednej, najbardziej obiecującej kryptowaluty może okazać się porażką. Co więcej, odpowiednia dywersyfikacja pozwoli na jednoczesne obniżenie całkowitego ryzyka portfolio, jak i czerpanie wymiernych zysków z ekspozycji na dynamiczny i rodzący wiele nadziei rynek kryptowalut. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.