CATTLE - CFD na ŻYWIEC WOŁOWY

Instrument CATTLE to lewarowany instrument pochodny, oparty na wycenie kontraktów terminowych na żywe bydło (Live Cattle Futures) notowanych na Chicago Mercantile Exchange (CME), które stanowią globalny punkt odniesienia dla cen bydła.

Kontrakty CFD na bydło pozwalają spekulować na cenie żywego bydła bez konieczności zakupu fizycznego aktywa, a dzięki obecności dźwigni finansowej - inwestorzy mogą robić to przy wykorzystaniu ułamka kapitału potrzebnego na inwestycje w żywe bydło. Żywe bydło odnosi się do zwierząt hodowanych na potrzeby produkcji mięsa wołowego, a ceny żywego bydła zależy od wielu czynników, wśród których wymienić można koszty paszy czy popyt konsumencki. Należy jednak mieć na uwadze, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w CFD w XTB

Światowy rynek bydła

Rynek bydła kształtowany jest przez zależność między podażą a popytem w największych krajach produkujących i konsumujących wołowinę. Do głównych producentów bydła należą:

• Stany Zjednoczone - kluczowy producent i eksporter wołowiny, z dominującą produkcją w rejonie Środkowego Zachodu i Wielkich Równin.
• Brazylia - jeden z liderów w produkcji i eksporcie bydła, z ogromnymi obszarami rolnymi przeznaczonymi na hodowlę.
• Australia - znana z wysokiej jakości wołowiny i sektora zorientowanego na eksport.

Po stronie popytu dominują regiony takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Azja, gdzie wołowina stanowi podstawowy element diety. Zmiany w preferencjach konsumentów, wzrost populacji oraz rozwój gospodarczy tych regionów wpływają na globalne zapotrzebowanie na bydło.

Istotne znaczenie mają również polityka handlowa, taryfy celne oraz relacje międzynarodowe, które kształtują światowy rynek mięsa wołowego.

Notowania cen bydła

Instrument CATTLE można handlować niemal przez całą dobę w dni robocze, zgodnie z godzinami notowań kontraktów terminowych Live Cattle na giełdzie CME.

Główne sesje handlowe:

• Pre-Market: od 24:00 czasu polskiego do 15:30 czasu polskiego
• Regularna sesja handlowa: od 15:30 czasu polskiego do 20:05 czasu polskiego
• After-Market: od 20:05 czasu polskiego do 24:00 czasu polskiego

Oczekiwana zmienność

• Otwarcie rynku (15:30–16:30 czasu polskiego): pierwsza godzina handlu cechuje się zwykle największą zmiennością, wynikającą z reakcji na informacje ekonomiczne, zmianach w poziomie cen pasz i danych gospodarczych.
• Środek dnia (15:30–19:00 czasu polskiego): zmienność zwykle maleje, a rynek stabilizuje się przy niższych wolumenach obrotu.
• Popołudniowa sesja (19:00–20:05 czasu polskiego): zmienność może ponownie wzrosnąć, gdy inwestorzy pozycjonują się przed zamknięciem rynku.
• After-Market (20:05–24:00 czasu polskiego): niższe wolumeny, ale potencjalnie znaczące ruchy cen spowodowane nowymi informacjami lub zmianami cen pasz.

Kluczowe momenty na rynku bydła

• Publikacja danych makroekonomicznych (15:00–17:00 czasu polskiego): raporty USDA dotyczące bydła czy globalnej podaży i popytu na wołowinę często wywołują znaczące ruchy cen na rynku bydła.
• Raporty dotyczące cen pasz: jako że pasza stanowi kluczowy koszt produkcji, zmiany jej cen bezpośrednio wpływają na notowania bydła.
• Nakładanie się godzin handlu USA i Europy (14:00–18:00 czasu polskiego): zwiększona płynność i wyższa zmienność rynku.

Cattle - najważniejsze dane

• USDA Cattle on Feed Report: miesięczny raport o liczbie bydła w hodowlach tuczowych, wskazujący na przyszłą podaż wołowiny.
• USDA Livestock, Dairy, and Poultry Outlook: kompleksowe dane o produkcji, konsumpcji i trendach rynkowych.
• USDA Cattle Inventory Report: półroczny raport o całkowitej liczbie bydła i cieląt w USA.
• USDA Cold Storage Report: przedstawia ilość wołowiny w magazynach chłodniczych - istotny wskaźnik poziomu podaży.
• Global Beef Quarterly Report (Rabobank): analiza globalnej podaży, popytu i trendów cenowych na rynku wołowiny.

Czynniki wpływające na notowania bydła

• Koszty paszy: ceny kukurydzy i śruty sojowej silnie wpływają na koszty produkcji bydła.
• Globalna podaż i popyt: równowaga między produkcją bydła a konsumpcją wołowiny bezpośrednio kształtuje ceny.
• Dane ekonomiczne: poziom dochodów i wydatków konsumentów wpływa na popyt na wołowinę – a tym samym na notowania kontraktów terminowych.
• Polityka handlowa: taryfy celne i umowy międzynarodowe mogą wpływać na przepływy eksportu i importu, oddziałując na ceny.
• Spekulacja rynkowa: aktywność inwestorów w kontraktach terminowych może zwiększać krótkoterminową zmienność cen.