OIL.WTI - CFD na ROPĘ WTI

OIL.WTI to CFD na ropę WTI czyli lewarowany instrument pochodny oparty na notowaniach kontraktów terminowych na West Texas Intermediate (WTI) z Chicago Mercantile Exchange (CME). CFD na ropę umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na globalny rynek ropy naftowej przy wykorzystaniu niewielkiej części kapitału wymaganego do bezpośredniej inwestycji w ropę naftową. Należy jednak pamiętać, że handel OIL.WTI z wykorzystaniem dźwigni wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

West Texas Intermediate (WTI) jest globalnym benchmarkiem dla cen ropy naftowej. Kontrakty futures na ropę WTI są notowane na New York Mercantile Exchange (NYMEX), będącej częścią grupy CME. Za pośrednictwem platformy XTB inwestorzy mogą inwestować w ropę naftową poprzez kontrakty na różnicę (CFD), których wycena oparta jest na notowaniach ropy.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w CFD w XTB

Notowania ropy naftowej

W instrument OIL.WTI można inwestować przez niemal całą dobę w dni robocze, kiedy notowania kontraktów futures na ropę WTI są aktywne. Notowania ropy naftowej można podzielić na:

• Premarket od godz. 00:00 do 15:00 czasu polskiego
• Regularna sesja handlowa: od godz. 15:00 do 20:30 czasu polskiego
• Aftermarket: od godz. 20:30 do 24:00 czasu polskiego

Oczekiwana zmienność cen ropy naftowej

• Otwarcie rynku (15:00-16:00 czasu polskiego): wysoka zmienność wynikająca z reakcji uczestników na kluczowe informacje, wydarzenia geopolityczne i dane makroekonomiczne.
• Środek dnia (16:00-18:00 czasu polskiego): niższa zmienność, rynek stabilizuje się, co sprzyja analizie trendów i przygotowaniu pozycji przed publikacją nowych danych.
• Popołudnie (18:00-20:30 czasu polskiego): wzrost zmienności w związku z pozycjonowaniem inwestorów przed zamknięciem rynku.
• Aftermarket (20:30-24:00 czasu polskiego): niższe wolumeny, ale możliwe istotne ruchy cenowe w wyniku publikacji późnych informacji.

Najlepsze momenty do handlu OIL.WTI

• Publikacje danych makroekonomicznych (14:30-16:00 czasu polskiego): publikacje takie jak tygodniowy raport EIA o zapasach ropy, często wywołują znaczące ruchy cen.
• Wydarzenia geopolityczne: konflikty w regionach produkujących ropę lub zmiany w limitach produkcyjnych OPEC mogą istotnie wpływać na ceny ropy naftowej.
• Nakładanie się sesji w USA i Europie (14:00-18:00 czasu polskiego): wyższe wolumeny i zwiększona zmienność sprzyjają aktywności inwestorów i spekulantów.

OIL.WTI - najważniejsze dane

• EIA Weekly Petroleum Status Report: kluczowe dane o podaży, popycie i zapasach ropy w USA.
• OPEC Monthly Oil Market Report: przegląd globalnej produkcji, popytu i trendów rynkowych.
• Baker Hughes Rig Count: liczba aktywnych odwiertów - wskaźnik przyszłej podaży ropy.
• IEA Oil Market Report: kompleksowa analiza globalnej podaży, popytu i cen ropy.
• API Weekly Statistical Bulletin: dane o zapasach ropy w USA i działalności rafinerii.

Czynniki wpływające na ceny ropy

• Globalna podaż i popyt: równowaga między produkcją a konsumpcją bezpośrednio wpływa na ceny.
• Wydarzenia geopolityczne: niestabilność polityczna w krajach produkujących ropę może zakłócać dostawy.
• Dane makroekonomiczne: wskaźniki takie jak dynamika PKB wpływają na zapotrzebowanie na energię.
• Decyzje OPEC: limity produkcyjne ustalane przez OPEC mogą ograniczać lub zwiększać podaż.
• Siła dolara amerykańskiego: ponieważ ceny ropy są wyrażane w USD, wahania kursu dolara wpływają na notowania ropy naftowej.

Ropa WTI vs Ropa Brent

Zarówno WTI jak i Brent to dwa główne benchmarki dla cen ropy naftowej. Ropa WTI, pochodząca z USA, charakteryzuje się wysoką jakością i niską zawartością siarki. Ropa Brent, wydobywana z Morza Północnego, jest kluczowym punktem odniesienia dla rynków europejskich i globalnych. Historycznie Brent często notowany jest z premią wobec WTI z powodu wyższych kosztów transportu i czynników geopolitycznych.

Wpływ pogody na ceny ropy

Warunki pogodowe odgrywają kluczową rolę w produkcji ropy, wpływając na podaż surowca, a tym samym na ceny ropy naftowej. Ekstremalne zjawiska, takie jak huragany, tajfuny czy silne mrozy, mogą zakłócać wydobycie i transport ropy, prowadząc do ograniczenia podaży i wzrostu cen.

Czynniki pogodowe w głównych regionach produkujących ropę - Zatoka Meksykańska, Morze Północne, Bliski Wschód - są ściśle monitorowane przez traderów. Również zmiany sezonowe, jak wzrost popytu na olej opałowy zimą czy zwiększone zużycie paliw latem, wpływają na ceny ropy naftowej. Prognozy i raporty pogodowe stanowią ważne narzędzie analityczne, dostarczając informacji o potencjalnych zakłóceniach w podaży lub jej nadpodaży.

5 największych kryzysów naftowych w historii

• Kryzys naftowy 1973 r.: wywołany wojną Jom Kippur. Kraje arabskie zrzeszone w OPEC nałożyły embargo na państwa wspierające Izrael, w tym USA i ich sojuszników. Ceny ropy wzrosły czterokrotnie, powodując poważne skutki gospodarcze, braki paliwa i kolejki na stacjach benzynowych.
• Kryzys naftowy 1979 r.: po rewolucji irańskiej produkcja ropy w Iranie niemal ustała, co zakłóciło globalne dostawy. Ceny ropy podwoiły się, potęgując inflację i spowalniając gospodarki.
• Kryzys w Zatoce Perskiej 1990 r.: inwazja Iraku na Kuwejt doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen ropy z powodu ograniczenia produkcji w obu krajach. Po interwencji militarnej koalicji pod przywództwem USA sytuacja szybko się ustabilizowała.
• Wzrost cen w 2008 r.: napędzany popytem z rynków wschodzących i spekulacją. Ceny ropy w lipcu 2008 r. osiągnęły rekordowe 147 USD za baryłkę. Następnie globalny kryzys finansowy doprowadził do załamania popytu i gwałtownego spadku cen surowca.
• Pandemia COVID-19 (2020): lockdowny i ograniczenia w podróżach spowodowały bezprecedensowy spadek popytu. W kwietniu 2020 r. ceny ropy WTI po raz pierwszy w historii przyjęły wartości ujemne, gdy magazyny zapełniły się. Wydarzenie to uwidoczniło kruchość rynku ropy i jego podatność na globalne wstrząsy gospodarcze.

Globalna podaż i popyt

Globalny rynek ropy naftowej jest kształtowany przez relację między największymi producentami i konsumentami tego surowca.

Najwięksi producenci ropy naftowej:

• Arabia Saudyjska: kluczowy członek OPEC, jeden z największych producentów i eksporterów ropy na świecie.
• Rosja: istotny gracz na rynku ropy naftowej cechujący się dużym potencjałem produkcyjnym i eksportowym.
• Stany Zjednoczone: dzięki rewolucji łupkowej i postępowi technologicznemu USA stały się jednym z głównych producentów ropy.

Najwięksi konsumenci ropy naftowej:

USA, Chiny i Europa - regiony, w których ropa stanowi podstawowe źródło energii dla transportu, przemysłu i energetyki.

Zmiany w strukturze konsumpcji, wzrost gospodarczy czy rozwój alternatywnych źródeł energii wpływają na globalny popyt. Dodatkowo polityka handlowa, taryfy celne i relacje międzynarodowe mają istotne znaczenie dla kształtowania rynku ropy.

Warto mieć na uwadze fakt, że notowania OIL.WTI wykazują wysoką korelację z kontraktami OIL.