BUND10Y

BUND10Y - CFD sobre BUND10Y

Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de longo prazo de dívida publica emitida pela República Federal Alemã cotados no mercado regulado Europeu.
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BUND10Y

BUND10Y é um instrumento CFD derivado baseado nas cotações dos contratos futuros Euro-Bund, negociados na bolsa EUREX. Este instrumento representa títulos do governo alemão (Bunds) com vencimento entre 8,5 e 10,5 anos. Como produto alavancado, o BUND10Y permite que os negociadores obtenham exposição a títulos do governo alemão de longo prazo com uma fração do capital necessário para investir diretamente nesses títulos.

O BUND10Y é popular entre os negociadores que procuram especular sobre os movimentos das taxas de juro de longo prazo e as condições económicas mais amplas na zona euro. O Euro-Bund é considerado uma referência para as taxas de juro de longo prazo na Europa devido à importância económica da Alemanha na zona euro. O seu desempenho reflete o sentimento dos investidores em relação às taxas de juro futuras, às expectativas de inflação e à estabilidade económica.

Dados importantes do mercado

Vários indicadores macroeconómicos influenciam significativamente os movimentos dos preços do BUND10Y:

  1. Decisões do BCE sobre as taxas de juro: As decisões do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política monetária, em particular as taxas de juro de longo prazo, têm um impacto direto nos rendimentos dos títulos do governo alemão de longo prazo, influenciando o preço do BUND10Y.
  2. Dados sobre a inflação na zona euro: Os indicadores de inflação, como o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), influenciam as expectativas em relação às futuras medidas políticas do BCE. O aumento da inflação pode levar a expectativas de taxas de juros mais altas, reduzindo potencialmente os preços dos títulos.
  3. Crescimento do PIB da zona do euro: Os números trimestrais do PIB fornecem informações sobre a saúde econômica da zona do euro. Um crescimento econômico mais forte pode levar a taxas de juros mais altas, uma vez que o BCE pode apertar a política monetária, afetando os preços do BUND10Y.
  4. Indicadores económicos alemães: Os principais indicadores económicos da Alemanha, tais como a produção industrial, as taxas de desemprego e o sentimento empresarial (por exemplo, o Índice Ifo de Clima Empresarial), podem influenciar as expectativas para as condições económicas a longo prazo, afetando o desempenho do BUND10Y.
  5. Eventos geopolíticos: Eventos geopolíticos globais e específicos da zona euro podem levar a mudanças na procura dos investidores por ativos seguros, como títulos do governo alemão de longo prazo, afetando o preço do BUND10Y.

Altos e baixos do BUND10Y

Estas condições são importantes para os traders monitorizarem, pois podem influenciar diretamente os movimentos dos preços do BUND10Y, proporcionando oportunidades ou riscos, dependendo das expectativas e da evolução do mercado.

Quando o BUND10Y pode subir:

  1. Expectativas de taxas de juro de longo prazo mais baixas: Se o Banco Central Europeu (BCE) sinalizar ou implementar uma redução nas taxas de juro de longo prazo, ou se houver uma expectativa de taxas baixas prolongadas, os rendimentos dos títulos de longo prazo, como o Euro-Bund, normalmente caem. À medida que os rendimentos dos títulos diminuem, os seus preços aumentam, levando a um aumento nos preços do BUND10Y.
  2. Incerteza económica ou recessão: Durante períodos de incerteza económica ou recessão na zona euro, os investidores procuram frequentemente a segurança dos títulos do Tesouro de longo prazo. Esta “fuga para a segurança” aumenta a procura por ativos seguros, como o Euro-Bund, elevando os preços do BUND10Y à medida que os investidores se afastam de investimentos mais arriscados.
  3. Pressões deflacionárias ou inflação baixa: Se a zona euro enfrentar deflação ou inflação muito baixa, o BCE poderá manter ou reduzir ainda mais as taxas de juros de longo prazo para estimular a economia. Esse ambiente normalmente levaria a preços mais altos para o BUND10Y, já que os investidores antecipam rendimentos estáveis ou decrescentes para os títulos de longo prazo.
  4. Tensões ou crises geopolíticas: Em tempos de tensões geopolíticas, como conflitos internacionais ou instabilidade política na zona euro, a procura por ativos seguros, como títulos do governo alemão, aumenta.Esta procura elevada pode levar a um aumento dos preços do BUND10Y, uma vez que os investidores procuram proteção contra a incerteza.
  5. Programas de flexibilização quantitativa (QE): Se o BCE empreender ou expandir programas de flexibilização quantitativa (QE) que envolvam a compra de obrigações do Estado de longo prazo, o aumento da procura por parte do banco central pode fazer subir os preços das obrigações, levando a um aumento do BUND10Y.

Quando o BUND10Y pode cair:

  1. Expectativas de taxas de juros de longo prazo mais altas: Se o BCE sinalizar um aumento nas taxas de juros de longo prazo para combater a inflação ou apertar a política monetária, os rendimentos dos títulos de longo prazo, como o Euro-Bund, devem subir. Rendimentos mais altos reduzem o preço dos títulos existentes, levando a uma queda nos preços do BUND10Y.
  2. Forte crescimento económico: Em períodos de forte crescimento económico na zona euro, pode haver menos procura pela segurança dos títulos do governo de longo prazo, uma vez que os investidores preferem ativos de maior rendimento e mais arriscados. Essa mudança pode levar a uma menor procura pelos Euro-Bunds, fazendo com que os preços do BUND10Y caiam.
  3. Aumento da inflação: Se a inflação na zona euro aumentar, o BCE poderá responder aumentando as taxas de juro, o que levaria a rendimentos mais elevados nos títulos de longo prazo e a uma diminuição dos preços do BUND10Y. O aumento da inflação reduz o poder de compra dos rendimentos fixos dos títulos, tornando-os menos atraentes para os investidores.
  4. Redução dos riscos geopolíticos: Se as tensões geopolíticas diminuírem, os investidores podem afastar-se da relativa segurança dos títulos do governo de longo prazo e optar por investimentos mais arriscados e com maior retorno. Essa mudança pode diminuir a procura por Euro-Bunds, resultando em preços mais baixos do BUND10Y.
  5. Aumento da oferta de títulos do governo: Se o governo alemão emitir uma quantidade significativa de novos títulos de longo prazo, aumentando a oferta, sem um aumento correspondente na procura, isso pode levar a um excedente. Este excedente pode fazer com que os preços dos títulos desçam, provocando uma queda do BUND10Y.

 

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1:15 -22:00 CET; 2:15 - 22:00 CEST

Factos interessantes

Lançamento dos futuros do Euro-Bund: O contrato futuro do Euro-Bund foi introduzido na bolsa EUREX em 1990. Rapidamente se tornou um instrumento fundamental para os negociadores e investidores que procuravam proteger-se ou especular sobre os movimentos das taxas de juro de longo prazo na zona euro.

Os Bunds como refúgio seguro: Durante a crise da dívida da zona euro (2010-2012), os futuros Euro-Bund registaram um aumento da procura, uma vez que os investidores procuravam a segurança dos títulos do Tesouro alemão, o que levou a aumentos significativos dos preços.

Fenómeno dos rendimentos negativos: Na década de 2010, os rendimentos do Euro-Bund tornaram-se negativos devido à política monetária ultra-flexível do BCE, uma anomalia histórica que refletiu a disposição dos investidores em pagar pela segurança de deter dívida alemã.

Impacto da flexibilização quantitativa: Os programas de flexibilização quantitativa (QE) do BCE, especialmente após 2015, envolveram compras em grande escala de títulos Euro-Bund, elevando os seus preços e empurrando os rendimentos para mínimos históricos.

Referência para a estabilidade da zona euro: Os futuros Euro-Bund são amplamente utilizados como referência para avaliar a estabilidade dos mercados financeiros da zona euro, com os seus rendimentos servindo de referência para outros títulos europeus.

Volumes recorde durante crises financeiras: O mercado de futuros do Euro-Bund registou volumes de negociação recorde durante a crise financeira de 2008, refletindo o aumento da volatilidade e o interesse dos investidores em obrigações do Estado de longo prazo.

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FAQ

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O BUND10Y é um instrumento CFD baseado em futuros Euro-Bund, que representam títulos do governo alemão com vencimentos entre 8,5 e 10,5 anos. Permite aos negociadores especular sobre as taxas de juro de longo prazo na zona euro.

O BUND10Y concentra-se em obrigações alemãs de longo prazo, tornando-o sensível a alterações nas taxas de juro de longo prazo e nas condições económicas, ao contrário dos futuros de obrigações de curto prazo, que refletem alterações imediatas na política monetária.

Os principais fatores incluem as decisões do BCE sobre as taxas de juro, os dados sobre a inflação na zona euro, o crescimento do PIB, os indicadores económicos alemães e os eventos geopolíticos que afetam a procura por ativos seguros.

O BUND10Y pode ser negociado através de plataformas de CFD, oferecendo exposição alavancada a títulos do governo alemão de longo prazo. Os negociadores podem assumir posições longas e curtas com base nas suas expectativas sobre os movimentos das taxas de juro.

Os riscos incluem a volatilidade resultante de dados macroeconómicos inesperados, mudanças na política do BCE e eventos geopolíticos. Por ser um produto alavancado, também acarreta o risco de perdas ampliadas.

Os futuros do Euro-Bund são liquidados trimestralmente, com contratos que expiram em março, junho, setembro e dezembro. Os negociadores devem gerir as suas posições antes dessas datas de vencimento.

Não é possível determinar a "melhor" matéria-prima para investir, pois o desempenho de diferentes matérias-primas pode variar significativamente dependendo de uma ampla gama de fatores. Algumas matérias-primas comuns negociadas nos mercados financeiros incluem o petróleo, ouro e produtos agrícolas.

Sim, qualquer pessoa a título individual pode investir em matérias-primas por meio de, por exemplo, instrumentos baseados em matérias-primas - como CFDs e contratos futuros ou compra de materiais físicos.

Não é possível determinar a matéria-prima "principal", pois depende de variados fatores, mas as cinco principais matérias-primas por volume de negociação global são o Petróleo, Gás Natural, Ouro, Prata e Cobre. No entanto, a popularidade de diferentes matérias-primas pode variar dependendo das condições económicas regionais e globais.

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