Leanhogs
Leanhogs é um instrumento CFD derivado e alavancado baseado em contratos futuros de suínos magros, negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME). Esses contratos futuros servem como referência para os preços da carne suína em todo o mundo, permitindo que produtores, consumidores e especuladores se protejam contra a volatilidade dos preços ou lucrem com as variações de preço. Porcos magros referem-se a porcos criados para a produção de carne suína, e os seus preços são influenciados por vários fatores, incluindo custos de ração, procura dos consumidores e surtos de doenças.
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O mercado global de leanhogs é influenciado pela dinâmica da oferta e da procura dos maiores países produtores e consumidores. Os principais produtores de suínos incluem:
- Estados Unidos: Um importante produtor e exportador de carne suína, com produção concentrada no Centro-Oeste.
- China: O maior consumidor e produtor de carne suína, com um mercado interno substancial que influencia os preços globais.
- União Europeia: Um importante produtor e exportador, com contribuições significativas de países como Alemanha, Espanha e Dinamarca.
Do lado da procura, as principais regiões consumidoras de carne suína incluem a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Mudanças nos padrões de consumo, crescimento populacional e desenvolvimento económico nessas regiões podem influenciar a procura global por leanhogs. Além disso, políticas comerciais, tarifas e relações internacionais desempenham papéis vitais na formação do mercado global de suínos magros.
Horário de negociação
Os leanhogs podem ser negociados quase 24 horas por dia durante a semana, refletindo o horário de negociação dos contratos futuros subjacentes da CME. As principais sessões de negociação são as seguintes:
- Negociação pré-mercado: começa às 17h CST (dia anterior) e vai até a abertura oficial do mercado às 8h30 CST.
- Negociação regular no mercado: das 8h30 CST às 13h05 CST.
- Negociação pós-mercado: começa às 13h05 CST e termina às 17h CST.
Volatilidade esperada
- Abertura do mercado (8h30 - 9h30 CST): A primeira hora de negociação regular é normalmente caracterizada por alta volatilidade devido às reações às notícias da noite anterior, preços dos alimentos e dados econômicos globais.
- Negociação do meio-dia (9h30 - 11h CST): A volatilidade tende a diminuir, com volumes de negociação mais baixos à medida que o mercado se estabiliza em um ritmo constante.
- Negociação da tarde (11h00 - 13h05 CST): A volatilidade pode aumentar novamente à medida que os negociadores se posicionam antes do encerramento do mercado.
- Negociação pós-mercado (13h05 - 17h00 CST): Volumes de negociação mais baixos, mas com potencial para movimentos significativos nos preços devido a notícias de última hora ou alterações nos preços dos alimentos para animais.
Melhores horários para negociar Leanhogs
- Divulgação de dados económicos (8h00 - 10h00 CST): A divulgação de dados económicos importantes, como os relatórios do USDA sobre suínos ou as estimativas globais de oferta e procura de carne suína, costuma causar movimentos substanciais no mercado.
- Relatórios sobre preços de rações: Fatores críticos nos custos de produção de suínos, as alterações nos preços das rações podem afetar significativamente os preços dos suínos.
- Sobreposição dos horários dos mercados dos EUA e da Europa (7h00 - 11h00 CST): Volumes de negociação mais elevados e maior volatilidade.
Leanhogs - os dados mais importantes
- Relatório sobre suínos e porcos do USDA: fornece dados trimestrais sobre o inventário de suínos nos EUA, incluindo números de reprodução, comercialização e abate.
- Perspectivas para a pecuária, laticínios e aves do USDA: oferece informações abrangentes sobre produção, consumo e tendências de mercado.
- Relatório sobre armazenamento refrigerado do USDA: detalha a quantidade de carne suína em armazenamento refrigerado, indicando os níveis de oferta.
- Relatório Trimestral Global sobre a Carne Suína (Rabobank): analisa a oferta, a procura e as tendências de preços da carne suína a nível global.
- Relatórios do Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína (NPPC): fornece notícias do setor, atualizações legislativas e análises de mercado.
Fatores que influenciam os preços dos porcos magros
- Custos com ração: os preços da ração, especialmente do milho e da farinha de soja, têm um impacto significativo nos custos de produção dos suínos.
- Oferta e procura globais: o equilíbrio entre a produção de suínos e o consumo de carne suína afeta os preços.
- Dados económicos: Indicadores como a renda e os gastos do consumidor influenciam a procura por carne suína, portanto, os futuros de suínos magros podem reagir aos ciclos económicos.
- Políticas comerciais: Tarifas e acordos comerciais podem impactar os fluxos de exportação e importação, afetando os preços.
- Negociação especulativa: As atividades dos negociantes nos mercados futuros podem levar a flutuações de preços.