Denné zhrnutie: Šialenstvo na trhu drahých kovov 🚨STRIEBRO prelomilo 101 USD a rastie o 5 %❗

Piatková seansa, ktorá uzavrela týždeň obchodovania na medzinárodných trhoch, priniesla investorom skutočné šialenstvo na trhu drahých kovov.

• STRIEBRO po prvýkrát v histórii prelomilo hranicu 100 USD za uncu a ďalej rástlo až nad 101 USD. V rámci dňa dosiahol nárast viac než 5 %.

• Zaujímavá je aj situácia pri zlate. Hoci GOLD rastie percentuálne menej – „len“ o 0,7 % – na chvíľu sa zdalo, že prelomí hranicu 5 000 USD. Rast sa však zastavil a cena sa momentálne stabilizuje tesne pod 4 970 USD za uncu.

Takéto výrazné pohyby na trhu drahých kovov dnes umožnila slabosť dolára, ktorý stráca voči väčšine hlavných svetových mien – najvýraznejšie voči japonskému jenu.

• Japonská mena posilňovala už od rána, no hlavné zhodnotenie voči USD prišlo večer a malo lineárny charakter s prudkým nárastom objemov. Médiá označili tento pohyb ako možnú menovú intervenciu. Túto informáciu zatiaľ nemožno potvrdiť, no dynamika posledného pohybu bola podobná rannej situácii, keď sa tiež špekulovalo o intervencii pre nadpriemerné objemy.

• Reálne posilnenie môže byť navyše podporené slabým dolárom, čo znamená, že „umelé“ zhodnotenie domácej meny by v prípade Japonska mohlo byť menej nákladné. Ďalším pozitívnym faktorom bolo rozhodnutie Bank of Japan, ktoré zvýšilo likviditu trhu.

• Bank of Japan ponechala sadzby bezo zmeny – hlavná úroková sadzba zostáva na úrovni 0,75 %. Prognózy banky sú však veľmi jestvábie: predpovede rastu HDP na fiškálne roky 2025–2026 boli zvýšené na 0,9–1,0 % a výrazne boli upravené aj inflačné trajektórie – najmä „core-core“ inflácia, ktorá by mala zostať nad úrovňou 2 % až do fiškálneho roka 2027.

• V Nemecku dnes ukazovatele priemyslu a služieb prekonali očakávania. Vo Francúzsku sektor služieb vykázal slabšie údaje, čo oslabilo pozitívnu náladu. V rámci eurozóny PMI ukazovatele potvrdili miernu expanziu, hoci tempo rastu v sektore služieb spomalilo oproti predchádzajúcim hodnotám.

• Krátko po začiatku obchodovania boli zverejnené aj predbežné PMI údaje z USA. Dáta za január naznačujú pokračujúci rast ekonomickej aktivity, hoci mierne slabší, než očakával trh. Priemyselný index dosiahol 51,9 bodu (očak. 52,0), čo naznačuje mierne, ale stabilné tempo expanzie. PMI v službách klesol na 52,5 bodu (očak. 52,8), čo poukazuje na mierne oslabenie dopytu. Kompozitný index vzrástol z decembrových 52,7 na 52,8, čo potvrdzuje celkovú odolnosť ekonomiky na začiatku roka. Dáta naznačujú, že súkromný sektor v USA naďalej expanduje, hoci dynamika rastu sa postupne normalizuje.

• Podľa agentúry Bloomberg čínsky štátny regulátor predbežne povolil trom najväčším technologickým firmám – Alibaba, Tencent a ByteDance – začať rokovania o dovoze AI čipov H200. Po týchto správach sa akcie firiem dostali späť nad 50-dňový kĺzavý priemer (EMA50; oranžová línia), ktorý sa pohybuje okolo 187 USD za akciu.

• Wall Street aktuálne vykazuje zmiešaný vývoj. Rast zaznamenáva len Nasdaq, a to do 0,3 %. Ostatné indexy sa obchodujú v červených číslach.

• Na FX trhu sa najlepšie darí už spomínanému jenu a britskej libre. Najviac strácajú americký dolár a novozélandský dolár.

• Napriek prevaleniu futures kontraktu na zemný plyn (NATGAS) komodita rastie, čo dokazujú pohyby po otvorení na novom kontrakte. Predpovede počasia naznačujú pretrvávajúce chladné podmienky. Nové meteorologické údaje budú zverejnené po víkende.