🔴 3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า: US500, BITCOIN และ EURUSD

สามตลาดที่ต้องจับตามอง

การซื้อขายในวันศุกร์เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกครอบงำด้วยการเทขายในตลาดวอลล์สตรีทและรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ที่ Binance สัปดาห์หน้าจะเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของนักลงทุน ทั้งการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคาร รายงานผลประกอบการรอบใหม่จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Apple, AMD, Qualcomm) และรายงาน NFP ในวันศุกร์ ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง จุดสนใจหลักอยู่ที่ US500 (ฟิวเจอร์ส S&P 500) BITCOIN และ EURUSD

US500

ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดเดือนตุลาคมหลังจากเผชิญการเทขายอย่างหนักที่เกี่ยวข้องกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่นักลงทุนในขณะนี้ยังลังเลที่จะจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมไปสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หากไม่มีสัญญาณของการพลิกฟื้นที่ชัดเจน ความสนใจในสัปดาห์หน้าจะมุ่งไปที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการจาก Apple (วันจันทร์) AMD (วันอังคาร) และ Qualcomm (วันพุธ) ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นก่อนการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานในวันศุกร์ ประสบการณ์จากการเลือกตั้งกลางเทอมในปี 2018 และ 2022 แสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ลดลงหลังการเลือกตั้งมักเอื้อต่อการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง หากผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีในครั้งนี้ออกมาดีกว่าที่คาด US500 จะได้รับแรงหนุนสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป

BITCOIN

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงปลายสัปดาห์กำลังรับแรงกระแทกด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการโจมตี Binance และการบังคับปิดสถานะที่ใช้เลเวอเรจเป็นจำนวนมาก กลไกนี้คล้ายคลึงกับวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบ Mt. Gox ในปี 2014 และการล่มสลายของ FTX ในปี 2022 แรงกระแทกต่อโครงสร้างพื้นฐานในทันทีได้ดูดสภาพคล่องออกไป และฐานราคาที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตลาดถูกชำระล้างเลเวอเรจส่วนเกินออกจนหมดแล้วเท่านั้น ความผันผวนเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าจะมาจากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ตราบใดที่ตลาดแลกเปลี่ยนยังไม่ยืนยันการรักษาเสถียรภาพของเงินสำรองอย่างเต็มที่ ราคา Bitcoin อาจยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับต่อไป

EURUSD

ในช่วงเวลาที่นักลงทุนแสวงหาสภาพคล่อง เงินสดยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียว ดังที่เห็นได้จากจุดยืนที่แข็งแกร่งของดอลลาร์ในช่วงปลายสัปดาห์ สัปดาห์หน้า ราคาของคู่สกุลเงินหลักนี้จะถูกตรวจสอบโดยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซน (วันพุธ) และชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนี ISM รายงาน ADP และ NFP ในวันศุกร์ ประกอบกับดุลอำนาจทางการเมืองในกรุงวอชิงตันหลังการเลือกตั้ง ปฏิกิริยาจากรอบการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ แสดงให้เห็นว่าความสับสนวุ่นวายในตลาดสกุลเงินช่วงแรกหลังการเลือกตั้งมักคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว และตลาดจะกลับมาให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานด้านอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากรายงาน NFP ออกมาอ่อนแอกว่าคาดและประกอบกับภาวะชะงักงันทางการเมืองในสภาคองเกรส อาจเปิดทางให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นในเชิงปรับฐาน ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์