ปฏิทินเศรษฐกิจ: อีกวันที่ตลาดจับตาถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง แล้ว AUDUSD กำลังตอบรับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหรือไม่?

วันนี้ตลาดจับตาถ้อยแถลงจากตัวแทนธนาคารกลางหลายแห่ง ได้แก่ RBA, ECB, Fed และ Bundesbank ซึ่งอาจทำให้ตลาดเงินเผชิญความผันผวนเพิ่มขึ้น

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ส่วนหนึ่งมาจากภาคธุรกิจ AI ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงติดตามข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์และพลังงานอย่างใกล้ชิด

สำหรับญี่ปุ่น ตลาดยังคงปิดทำการเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขสำคัญวันนี้ ได้แก่ การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐอังกฤษ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซน

ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชีย

• ถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA: ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง พร้อมเน้นย้ำว่านโยบายการเงินจำเป็นต้องรับมือกับผลกระทบระลอกที่สอง (Second-round effects) ขณะที่อัตราว่างงานที่ระดับ 4.5%–5.0% น่าจะช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้

• ถ้อยแถลงของ Breman ผู้ว่าการ RBNZ: ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ระบุว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอาจทำให้เงินเฟ้อระยะสั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค

หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็น CET - Central European Time

• 05:10 ออสเตรเลีย - ถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA

• 08:00 สหราชอาณาจักร - การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐ (Public Sector Net Borrowing) Consensus: 15.2 พันล้าน Previous: 1.8 พันล้าน

• 10:30 ยูโรโซน - ถ้อยแถลงของ Nagel ประธาน Bundesbank

• 12:00 สหราชอาณาจักร - ดัชนีคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม CBI (CBI Industrial Trends Orders) Consensus: -33 Previous: -25

• 13:00 ยูโรโซน - ถ้อยแถลงของ Lagarde ประธาน ECB

• 14:15 สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP (ADP Weekly Employment Change) Previous: 16.3K

• 16:00 ยูโรโซน - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) Consensus: -16 Previous: -16

• 16:00 สหรัฐฯ - ดัชนีภาคการผลิต Richmond Fed (Richmond Fed Manufacturing Index) Consensus: 2 Previous: 4

• 16:05 สหรัฐฯ - ถ้อยแถลงของ Williams สมาชิก FOMC

• 16:20 สหรัฐฯ - ถ้อยแถลงของ Jefferson สมาชิก FOMC

• 19:00 สหรัฐฯ - ถ้อยแถลงของ Barkin สมาชิก FOMC

• 21:30 ยูโรโซน - ถ้อยแถลงของ Nagel ประธาน Bundesbank

• 22:30 สหรัฐฯ - รายงานสถิติประจำสัปดาห์จาก API (API Weekly Statistical Bulletin)

• ตลอดทั้งวัน ญี่ปุ่น - ตลาดปิดทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตลาดที่ควรจับตา

• AUDUSD: ถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง กดดันมูลค่าดอลลาร์ออสเตรเลียท่ามกลางส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ

• EURUSD: ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ ECB หลายราย รวมถึงประธาน Lagarde และประธาน Bundesbank Nagel ตลอดจนความเห็นล่าสุดเกี่ยวกับแรงกดดันด้านต้นทุนในยุโรป อาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางระยะสั้นของเงินยูโร

• GBPUSD: ข้อมูลการกู้ยืมสุทธิของภาครัฐอังกฤษจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (Gilt) และมูลค่าของเงินปอนด์

AUDUSD: การพักฐานท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นที่ยังดำเนินอยู่

คู่เงิน AUDUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยแนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2025 ที่บริเวณ 0.5890 และได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trendline) ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 0.72752 ซึ่งเป็นจุดที่โมเมนตัมเริ่มชะลอตัว ก่อนจะเกิดการ Breakout และตามมาด้วยการพักฐานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การพักฐานดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลัก ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.71213 และกำลังทดสอบโซนแนวรับสำคัญ

โครงสร้างของเส้นค่าเฉลี่ยยังคงสนับสนุนฝั่งขาขึ้น โดยการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยยังเป็น Bullish Alignment และ SMA 50 ที่ระดับ 0.71094 ยังคงอยู่เหนือ SMA 200 ที่ระดับ 0.70668 อย่างไรก็ตาม ราคาปรับตัวลงต่ำกว่า SMA 25 ที่ระดับ 0.71596 สะท้อนถึงแรงกดดันด้านขาลงในระยะสั้น แนวรับสำคัญแรกอยู่บริเวณ 0.70969 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 38.2% และอยู่ใกล้กับ SMA 50 หากราคายังสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ จะช่วยรักษามุมมองการพักฐานทางเทคนิคก่อนการปรับตัวขึ้นรอบใหม่

การยืนเหนือกรอบ 0.70970–0.71090 ยังคงเปิดโอกาสให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบ SMA 25 ที่ระดับ 0.71596 ตามด้วยแนวต้านที่ 0.72752 หากสามารถ Breakout ผ่านระดับดังกล่าวได้ ก็อาจเป็นสัญญาณการกลับมาเดินหน้าต่อของแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ Scenario ขาลงจะเริ่มมีน้ำหนักก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 50% ที่ 0.70526 และ SMA 200 ที่ 0.70668 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ตลาดหันไปจับตาแนวรับบริเวณ Fibonacci 61.8% ที่ 0.70084 และเส้นแนวโน้มขาขึ้น ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับเหล่านี้ได้ ฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบในเชิงเทคนิค