ด่วน! สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงน้อยกว่าคาด แต่ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากผลการเลือกตั้งและความหวังต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

รายงานประจำสัปดาห์จากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) แสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ข้อมูลนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดพลังงานในวันนี้ ปัจจัยหลักคือความหวังในการเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา รวมถึงความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งลดอำนาจต่อรองของทรัมป์ และแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านนโยบายของเขาจากชาวอเมริกัน

• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 865,000 บาร์เรล สู่ระดับ 409.76 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล ขณะที่ API ระบุว่าอาจลดลงมากถึง 5.3 ล้านบาร์เรล)
• สต็อกที่คุชชิงเพิ่มขึ้น 280,000 บาร์เรล สู่ระดับ 27.25 ล้านบาร์เรล
• สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 222,000 บาร์เรล สู่ระดับ 208.958 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 200,000 บาร์เรล)
• สต็อกน้ำมันกลั่น (ดีเซล น้ำมันเตา) ลดลงอย่างมากถึง 3.565 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 99.259 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 1 ล้านบาร์เรล)
• อัตราการใช้กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 94.5% จาก 92.8% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
• การนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 29% สู่ระดับ 293,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่การนำเข้าจากแคนาดายังคงครองสัดส่วนสูงสุดที่เกือบ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ตัวเลขสต็อกเองแม้วัตถุดิบจะลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ก็ยังมีความหลากหลาย การลดลงอย่างมากของน้ำมันกลั่นบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว และการเพิ่มขึ้นของปริมาณการกลั่นยืนยันว่าอุตสาหกรรมการกลั่นของสหรัฐฯ กำลังทำงานเต็มกำลังการผลิต ดังนั้น ข้อมูลเองจึงไม่สามารถอธิบายการเทขายน้ำมันในวันนี้ได้

ปัจจัยที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนการปรับตัวลงคือปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสองประการ ประการแรก ตลาดยังคงทำกำไรต่อเนื่องหลังจากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งลดความเสี่ยงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ที่สะสมมาจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน ประการที่สอง และสำคัญกว่ามาก นักลงทุนกำลังประเมินโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและเตหะรานจะคลี่คลายมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานเกี่ยวกับความพร้อมในการเจรจาหลังจากสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านในวงจำกัดเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้ตลาดเชื่อว่าความเสี่ยงของการทวีความรุนแรงในช่องแคบฮอร์มุซ และภัยคุกคามต่อการไหลของน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียกำลังลดลงอย่างชัดเจน ขณะนี้อิหร่านตกอยู่ในสภาวะจนมุม การผลิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 และการส่งออกแทบจะหายไปสิ้น

น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงในวันนี้มาอยู่ที่ประมาณ USD 101.11 โดยตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA25 และ 50 และทดสอบระดับการย่อตัวกลับ 23.6% ของแรงส่งขาขึ้นล่าสุด เป้าหมายถัดไปที่เป็นไปได้หากราคาหลุดระดับ USD 100 อาจอยู่ในช่วงของการปรับฐานครั้งใหญ่ที่สุดในแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่แท้จริงของการกลับตัวของแนวโน้มคือราคาที่ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา ที่อยู่ใกล้ระดับ USD 92