SOYBEAN - Đậu nành CFD

SOYBEAN là một sản phẩm phái sinh dựa trên giá hợp đồng tương lai Đậu nành (Soybean Futures) niêm yết tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT). Với đặc tính sử dụng đòn bẩy tài chính, SOYBEAN cho phép nhà giao dịch tiếp cận thị trường đậu tương toàn cầu chỉ với một phần vốn nhỏ so với việc đầu tư trực tiếp vào hàng hóa cơ sở. Chính vì vậy, sản phẩm này đặc biệt được ưa chuộng bởi những nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn của hợp đồng tương lai đậu nành.

Đậu nành là một trong những mặt hàng nông sản quan trọng bậc nhất, chủ yếu được sử dụng để sản xuất dầu đậu nành và khô đậu nành, hai nguyên liệu thiết yếu trong thức ăn chăn nuôi và nhiều sản phẩm thực phẩm khác. Hợp đồng tương lai đậu nành được giao dịch trên sàn CBOT, thuộc Tập đoàn CME và được xem là mức tham chiếu giá quốc tế cho mặt hàng đậu nành. Những hợp đồng này cho phép nhà sản xuất, doanh nghiệp tiêu thụ và giới đầu cơ phòng ngừa rủi ro biến động giá hoặc tìm kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá cả.

Điều kiện thời tiết đóng vai trò then chốt trong sản xuất đậu nành, tác động trực tiếp đến nguồn cung và từ đó ảnh hưởng đến giá cả. Khi thời tiết thuận lợi, mùa vụ bội thu sẽ làm nguồn cung tăng, kéo giá xuống. Ngược lại, những yếu tố bất lợi như hạn hán, lũ lụt hay sương giá trái mùa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng, dẫn đến nguồn cung giảm và giá tăng.

Các khu vực sản xuất đậu nành lớn như Mỹ, Brazil và Argentina luôn được giới giao dịch theo dõi sát sao về tình hình thời tiết. Yếu tố mùa vụ, bao gồm thời điểm gieo trồng và thu hoạch, cũng có ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá đậu nành. Trong thực tế, dự báo và báo cáo thời tiết là công cụ quan trọng đối với nhà giao dịch, vì chúng mang lại cái nhìn sớm về khả năng gián đoạn nguồn cung hoặc tình trạng dư cung trên thị trường.

Thị trường đậu nành thế giới chịu tác động mạnh từ cán cân cung – cầu của những quốc gia sản xuất và tiêu thụ hàng đầu. Trong đó, ba quốc gia đóng vai trò trụ cột gồm:

• Hoa Kỳ: Là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu đậu nành lớn nhất thế giới với sản lượng tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Tây (Midwest).
• Brazil: Đã vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu đậu nành nhờ quỹ đất nông nghiệp rộng lớn dành riêng cho canh tác đậu nành.
• Argentina: Là một trong những mắt xích quan trọng của thị trường đậu nành toàn cầu, nổi tiếng với sản lượng đậu nành chất lượng cao.

Ở phía cầu, các khu vực tiêu thụ đậu nành lớn bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Đông Nam Á, nơi đậu nành được sử dụng rộng rãi trong thức ăn chăn nuôi, sản xuất dầu ăn và nhiều sản phẩm thực phẩm khác. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng dân số và quá trình phát triển kinh tế tại các khu vực này đều có thể tác động mạnh mẽ đến nhu cầu đậu nành toàn cầu.

Bên cạnh đó, chính sách thương mại, thuế quan và quan hệ quốc tế cũng là những yếu tố quan trọng định hình thị trường đậu nành thế giới. Với ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực và kinh tế toàn cầu, đậu nành vẫn là một mặt hàng nông sản thiết yếu, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và giới giao dịch muốn khai thác cơ hội từ thị trường nông sản đầy biến động.

Giờ giao dịch và mức độ biến động dự kiến

SOYBEAN có thể được giao dịch gần như 24 giờ mỗi ngày trong tuần, phản ánh theo khung giờ giao dịch của hợp đồng tương lai đậu nành trên sàn CBOT. Các phiên giao dịch chính bao gồm:

• Trước khi mở cửa (Pre-Market): Bắt đầu từ 7:00 tối giờ CST (ngày hôm trước) và kéo dài đến khi thị trường chính thức mở cửa lúc 8:30 sáng CST.
• Phiên giao dịch chính thức (Regular Market): Từ 8:30 sáng CST đến 1:20 chiều CST. 
• Sau khi đóng cửa (After-Market): Bắt đầu tư 1:20 chiều CST và kết thúc vào 7:00 tối CST.

Mức độ biến động dự kiến trong phiên giao dịch SOYBEAN

1. Thời điểm mở cửa thị trường (8:30 sáng – 9:30 sáng CST): Giờ giao dịch đầu tiên thường đi kèm với mức độ biến động cao. Đây là lúc khối lượng giao dịch tăng mạnh do nhà đầu tư phản ứng với các thông tin qua đêm, báo cáo thời tiết và dữ liệu kinh tế toàn cầu. Tiếng chuông mở cửa thị trường thường kéo theo những biến động giá đáng kể, mang lại nhiều cơ hội giao dịch nhưng cũng đòi hỏi việc quản trị rủi ro chặt chẽ.

2. Giữa phiên (9:30 sáng - 11:00 trưa CST): Sau giai đoạn sôi động lúc mở cửa, mức độ biến động có xu hướng giảm xuống. Khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian này thường thấp hơn, thị trường vận hành ổn định hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng giai đoạn này để phân tích xu hướng thị trường và chuẩn bị cho những tin tức hoặc sự kiện sắp diễn ra. Dù giá vẫn có thể biến động, nhưng thường không mạnh bằng thời điểm mở hoặc đóng cửa thị trường.

3. Phiên buổi chiều (11:00 trưa - 1:20 chiều CST): Khi thị trường bước vào phiên buổi chiều, mức độ biến động có xu hướng tăng trở lại. Đây thường là thời điểm các nhà giao dịch bắt đầu điều chỉnh lại các vị thế trước khi thị trường đóng cửa, đặc biệt trong những ngày có công bố dữ liệu kinh tế quan trọng hoặc báo cáo lớn từ các cơ quan nông nghiệp.

4. Phiên giao dịch ngoài giờ (1:20 chiều - 7:00 tối CST): Sau khi phiên giao dịch chính thức kết thúc, thị trường vẫn tiếp tục hoạt động trong phiên ngoài giờ. Khối lượng giao dịch thường thấp hơn, nhưng các biến động giá lớn vẫn có thể xảy ra, đặc biệt khi xuất hiện tin tức bất ngờ hoặc các diễn biến thời tiết quan trọng. Tuy nhiên, do thanh khoản thấp và chênh lệch giá mua – bán (spread) rộng hơn, nhà giao dịch cần thận trọng khi tham gia thị trường ở giai đoạn này.

Thời điểm giao dịch SOYBEAN

• Công bố dữ liệu kinh tế (8:00 sáng – 10:00 sáng CST): Nhiều báo cáo kinh tế quan trọng được công bố trong buổi sáng, điển hình như báo cáo mùa vụ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hoặc các ước tính cung – cầu nông sản toàn cầu. Những dữ liệu này thường tạo ra biến động mạnh trên thị trường, biến khoảng thời gian này trở thành thời điểm hấp dẫn để giao dịch SOYBEAN. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chuẩn bị trước cho mức độ biến động cao khi thông tin được công bố.
• Báo cáo thời tiết: Điều kiện thời tiết là yếu tố then chốt trong sản xuất đậu nành. Các nhà giao dịch theo dõi sát sao báo cáo thời tiết, đặc biệt trong mùa gieo trồng và thu hoạch, vì chúng có thể tác động trực tiếp đến giá đậu nành. Những thay đổi bất ngờ về thời tiết có thể gây ra biến động giá mạnh, mở ra nhiều cơ hội giao dịch trên thị trường.
• Thời gian giao thoa giữa giờ giao dịch Mỹ và Châu Âu (7:00 sáng - 11:00 trưa CST): Khoảng thời gian giao dịch trùng lặp giữa thị trường Mỹ và Châu Âu thường chứng kiến khối lượng giao dịch tăng cao cùng với mức độ biến động lớn hơn. Nhà đầu tư tại Châu Âu có xu hướng phản ứng với các diễn biến từ thị trường Mỹ, từ đó thúc đẩy thêm hoạt động giao dịch SOYBEAN trong khung giờ này.