الأسواق في حالة نفور من المخاطر

تدهور المعنويات في الأسواق واضح اليوم. يمكن رؤية حالات النفور من المخاطر في جميع أنحاء العالم. لا يوجد سبب واضح وراء هذا النفور، ولكن من بين العوامل التي قد تكون ساهمت في ذلك:

• بيانات ضعيفة من الصين. كانت بيانات التجارة الصينية لشهر يوليو ضعيفة مع انخفاض الصادرات والواردات بأكثر من المتوقع. يشير هذا إلى ضعف الطلب على السلع الصينية، وكذلك إلى ضعف الطلب داخل الصين أيضًا
• تتراجع البنوك الإيطالية اليوم بعد أن وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على ضريبة أرباح غير متوقعة بنسبة 40٪ على أرباح البنوك لعام 2023. ومع ذلك، لم تقتصر الانخفاضات على الأسهم الإيطالية فقط والبنوك من الدول الأوروبية الأخرى بالإضافة إلى المؤشرات الأمريكية التي انخفضت اليوم

هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها وهي أن التدهور في الحالة المزاجية يمكن رؤيته عبر فئات الأصول المختلفة:

• الأسهم والنفط والمعادن الصناعية آخذة في الانخفاض
• تتراجع عملات السلع (AUD ، CAD ، NZD) وعملات EM (ZAR ، MXN ، PLN)
• عملات الملاذ الآمن (الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني) آخذة في الارتفاع
• تنخفض العائدات مع هروب المستثمرين إلى السندات. انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، بينما انخفضت العوائد الألمانية بمقدار 13 نقطة أساس

تنخفض المعادن الثمينة اليوم بضغط من ارتفاع الدولار. ومع ذلك، بينما تنخفض الفضة بنسبة 1.5٪ ويهبط البلاتين بنسبة 2.5٪ ، يتم تداول الذهب بانخفاض 0.5٪ فقط ، مما يدل على أنه قد يكون هناك أيضًا بعض تدفقات الملاذ الآمن إلى هذا السوق. يبدو أن العملات المشفرة هي الفئة الوحيدة التي تتراجع عن اتجاه "تجنب المخاطرة" حيث يمكن رؤية المكاسب في جميع أنحاء سوق الأصول الرقمية تقريبًا.

US100

انخفض US100 إلى ما دون الحد الأدنى لنطاق تداول قصير الأجل مؤخرًا ويستمر في الانخفاض. يشير نطاق الكتاب المدرسي للاختراق إلى إمكانية الانخفاض إلى منطقة 15،130 نقطة. ومع ذلك، يمكن العثور على منطقة دعم رئيسية يجب مراقبتها أقل قليلاً عند 15،050 نقطة. المصدر: xStation5

EURUSD

فشل اليورو مقابل الدولار الأميركي في الاختراق مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 1.1025، والتي تميزت بالارتفاعات المحلية السابقة والمتوسط المتحرك 50 ثانية (الخط الأخضر). يتراجع هذا الزوج اليوم حيث توجد تدفقات على الدولار كملاذ امان. إذا رأينا اختراقًا دون أدنى المستويات المحلية الأخيرة في منطقة 1.0920، فإن الهدف التالي للمضاربين على الانخفاض سيكون منطقة دعم 1.0875. المصدر: xStation5

GOLD

ينخفض الذهب إلى ما دون منطقة الأسعار بين 1.940 و 1.950 دولارًا اليوم ، مما يؤدي على الأرجح إلى إبطال نموذج الرأس والكتفين المعكوس المحتمل على مخطط D1. إذا لم يتم إيقاف الانخفاضات عند هذا الحد ، فقد تكون منطقة الدعم البالغة 1900 دولار ، والتي تم تمييزها بتفاعلات الأسعار السابقة والمتوسط المتحرك لمدة 200 جلسة (الخط الأرجواني) في خطر. من ناحية أخرى ، إذا تمكن الثيران من استعادة السيطرة والتعافي من الخسائر ، فقد لا يزال نمط الرأس والكتفين المعكوس المذكور أعلاه قائمًا. المصدر: xStation5