💲 انخفاض الدولار الأمريكي قبل بيانات NFP

إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يونيو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش هو حدث كبير رئيسي لليوم. أظهر تقرير ADP الصادر يوم أمس زيادة في التوظيف بنحو نصف مليون في يونيو (+ 497 ألفًا) وتفوق بسهولة على توقعات السوق (+ 230 ألف). كان هذا إصدارًا ضخمًا حيث كان نطاق التقديرات لإصدار ADP في استطلاع بلومبرج من 95 ألفًا إلى 275 ألفًا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في حين كان ADP مؤشرًا ضعيفًا لقراءات NFP في الماضي ، كان الاثنان يتماشيان إلى حد ما مع بعضهما البعض في الأشهر الأخيرة. ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت الوظائف غير الزراعية ستمتد من سلسلة ضرباتها وستظهر مكاسب عمل أعلى من المتوقع اليوم أيضًا.

أظهرت بيانات ADP الصادرة أمس قفزة هائلة في التوظيف في يونيو. المصدر: Macrobond، XTB

تتراوح تقديرات قراءة NFP اليوم من الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج من 110 ألف إلى 350 ألفًا. إذا جاءت بيانات NFP اليوم متماشية مع قراءة ADP أمس، فلن يكون ذلك فقط ضربة هائلة ولكن أيضًا أعلى قراءة منذ يناير 2023 عندما جاءت عند 504 ألف (تم تعديلها صعوديًا من القراءة الأولية عند 472 ألفًا). نظرًا لأن NFP لم يفوت التقديرات منذ تقرير مارس 2022 واستمر في إظهار زيادات قوية في الوظائف منذ ذلك الحين، هناك شعور في الأسواق بأننا قد نشهد فوزًا آخر اليوم. ومع ذلك، فإن ما إذا كان يتفوق بنفس الحجم مثل بيانات ADP غير مؤكد.

نطاق تقديرات الوظائف غير الزراعية اليوم في استطلاع بلومبيرج أوسع مما كانت عليه في تقرير ADP أمس ، لكن لم يتوقع أي من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن تكون قوية مثل ADP. المصدر: بلومبرج

بصرف النظر عن بيانات الوظائف غير الزراعية، سيشمل تقرير اليوم أيضًا بيانات حول معدل البطالة والأجور. من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 3.7٪ إلى 3.6٪ ، بعد ارتفاع من 3.4 إلى 3.7٪ في مايو. من المتوقع أن يتراجع نمو الأجور السنوي بشكل طفيف، لكن من المتوقع أن تصل الوتيرة الشهرية للزيادات في الأجور إلى 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق ، كما حدث قبل شهر.

من المحتمل أن تجذب القراءة الرئيسية معظم الانتباه اليوم بسبب ADP أمس. قد يتم التغاضي عن بيانات نمو الأجور ما لم تظهر انحرافًا كبيرًا عن التوقعات.

تقرير الولايات المتحدة، NFP لشهر يونيو.

• الوظائف غير الزراعية. المتوقع: + 225 ألف. السابق: +339 ألف (ADP: + 497 ألف)
• معدل البطالة. المتوقع: 3.6٪. السابق: 3.7٪
• نمو الأجور (سنوي). المتوقع: 4.2٪ سنويًا. السابق: 4.3٪ سنويًا
• نمو الأجور (شهريًا). المتوقع: 0.3٪ شهريًا. السابق: 0.3٪ شهريًا

نظرة على الرسوم البيانية

قد تعني قراءة الوظائف غير الزراعية القوية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لمواصلة التشديد ومن المرجح أن يقابل الدولار الأمريكي القوي وتراجع أسواق الأسهم. ومع ذلك ، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن رد الفعل قد يكون قصير الأجل و قد نرى انعكاسًا بعد افتتاح جلسة وول ستريت ، كما هو الحال غالبًا مع تحركات الأسعار التي تحركها البيانات.

EURUSD

يمكن ملاحظة نمط عريض للرأس والكتفين في سوق اليورو مقابل الدولار الأميركي. فشل زوج العملات الرئيسي مؤخرًا في الاختراق فوق علامة 1.10 ورسم الكتف الأيمن للنمط في هذه العملية. يمكن العثور على خط العنق للنمط أدنى قليلاً من علامة 1.07 ويمكن أن يؤدي الاختراق إلى الأسفل إلى تحرك بمقدار 500 نقطة إلى الأسفل. يجب أن يلاحظ التجار أن المتوسط المتحرك لـ 50 جلسة أثبت أنه دعم قوي مؤخرًا ويحد من التحركات الهبوطية الأخيرة. المصدر: xStation5

US100

فشل المؤشر مرة أخرى في اختراق منطقة المقاومة 15400 نقطة ، مما أدى إلى رسم قمة مزدوجة في هذه العملية. إذا استمر المؤشر في الانخفاض والاختراق إلى ما دون منطقة 14،850 نقطة ، والتي تم تمييزها أيضًا بخط عنق النموذج ، فقد تلوح في الأفق حركة هبوطية أعمق. يشير نطاق الكتاب المدرسي للاختراق الهبوطي للنموذج إلى احتمال انخفاض يصل إلى 14،290 نقطة. المصدر: xStation5