US OPEN: Obavy kolem AI znovu sílí, ropa se vrací k maximům 📈

Široké akciové indexy procházejí výraznější korekcí kvůli sílícím pochybnostem o návratnosti investic spojených s AI. Americký trh si vede o něco lépe než většina ostatních vyspělých trhů. Ztráty při otevření Wall Street se pohybují kolem 0,5 % a soustředí se na technologický sektor. Futures na US100 klesají přibližně o 0,8 %. Výrazně lépe si vedou US30 a US2000, které se drží poblíž předchozího závěru.

• Ropa Brent se vrací k 110 dolarům za barel a evropské futures na zemní plyn poprvé od roku 2022 dosáhly 90 eur. Húsíové pokračují v útocích zaměřených na saúdskou infrastrukturu a Hormuzský průliv zůstává pod občasnou palbou íránských sil.
  • Donald Trump a americká administrativa čelí stále silnějšímu odporu obou hlavních politických stran vůči snahám o normalizaci obchodních vztahů s Ruskem. Zvyšování objemu obchodu mezi Ruskem a USA komplikují také pravidelné ukrajinské útoky na přístavní a potrubní infrastrukturu, které neutralizují omezený potenciál tohoto vývoje zvýšit nabídku.
  • Přesun dalších plavidel na Blízký východ spolu se zvýšenou aktivitou izraelské a íránské protivzdušné obrany naznačuje možnost další eskalace a přidává cenám komodit další rizikovou přirážku.
• Korejská společnost Elice Group při svém burzovním debutu ztrácí 32 %. Její neúspěšný vstup na burzu představuje další impulz k výprodejům v sektoru AI.
  • Analýzy velkých investičních společností včetně Société Générale a Goldman Sachs naznačují, že navzdory solidním fundamentům roste zájem o zajištění proti dalším poklesům v odvětví AI.

Na širším americkém trhu dnes výrazně rostou především energetické a zdravotnické akcie, podporované hlavně fundamentálními zprávami z akciových a komoditních trhů. Nejslabší jsou naopak zejména společnosti z oblasti AI a polovodičů, přičemž pod zvláštním tlakem jsou firmy úzce závislé na rozmachu AI.

Pro krátkodobou náladu investorů na americkém trhu budou klíčové dnešní výsledky SpaceX a Netflixu, které budou zveřejněny po skončení amerického obchodování.

Firemní zprávy

• 3M (MMM.US): Akcie rostou o 1,4 % poté, co firma překonala odhady zisku na Wall Street a druhé čtvrtletí v řadě zvýšila celoroční výhled.
• Alvotech (ALVO.US): Akcie posilují o 7 % po schválení nového výrobního postupu pro lék Simlandi americkým úřadem FDA.
• General Motors (GM.US): Akcie klesají přibližně o 7 % poté, co společnost snížila celoroční výhled zisku.
• Halliburton (HAL.US): Akcie rostou přibližně o 3 % poté, co poskytovatel služeb pro těžbu ropy a plynu vykázal za třetí čtvrtletí zisk na akcii nad průměrným odhadem analytiků. Společnost zároveň do roku 2027 očekává růst tržeb ve středních jednotkách procent.
• Hertz (HTZ.US): Společnost Oro Mobility, podporovaná touto autopůjčovnou, získala strategickou kapitálovou investici 80 milionů dolarů. Akcie Hertzu rostou přibližně o 3 %.
• MSCI Inc. (MSCI.US): Poskytovatel indexů vykázal za třetí čtvrtletí upravený zisk na akcii výrazně nad průměrným odhadem analytiků: 5,11 dolaru oproti očekávaným 5,02 dolaru. Akcie rostou přibližně o 6 %.
• NuScale Power (SMR.US): Barclays zveřejnila negativní analýzu společnosti, ve které upozorňuje na rizika spojená s nedostatkem kontraktů. Akcie klesají o více než 3 %.

Technická analýza US100 (D1)

Cenový vývoj ukazuje převahu prodejců po prudkém poklesu z oblasti 31 500 bodů. Cena se nyní nachází pod EMA25 a EMA50 a MACD signalizuje tlak na další pokles. RSI na 39,5 bodu potvrzuje slabost kupců, blíží se však přeprodanému pásmu, což by mohlo začít představovat riziko pro prodejce. Klíčovou podporou je nyní 29 400 bodů. Její prolomení by mohlo otevřít cestu k oblasti 29 000 bodů. Udržení podpory a návrat nad přibližně 29 750 bodů by mohly zahájit výraznější zotavení směrem k 30 500 bodům. Zdroj: xStation5

Makroekonomická data

• Průměrné výdělky ve Spojeném království vzrostly o 3,7 %. Tříměsíční změna zaměstnanosti se zvýšila z 67 tisíc na 102 tisíc, zatímco se očekávalo přibližně 20 tisíc.
• Německý index ZEW vzrostl na −35,9 bodu, oproti očekávaným 45,0 bodu.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA dosáhl v září 1,4 miliardy, oproti očekávaným 1,39 miliardy.
• Počet zahájených staveb domů v USA meziměsíčně klesl o více než 5 % na 1,22 miliardy, a zklamal tak oproti očekávanému růstu přibližně o 1,9 %.

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

Další články o indexech a jejich obchodování:

• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
• Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
• Indexy - obchodujte akciové indexy online

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500