Zprávy o obnovení mírových jednání mezi Íránem a USA spolu s prvotně pozitivním dojmem z náčrtu žádosti o IPO společnosti Anthropic podporují korekční růst na širším trhu. Vede technologický index, futures (US100) posilují o zhruba 0,7 %. Indexy malých společností a průmyslové indexy zaostávají, přesto rostou o 0,3 % až 0,5 %.
- V pondělí podala společnost Anthropic žádost o vstup na burzu formou IPO a usiluje o kótování na Nasdaqu pod symbolem ANT. Podle zprávy by IPO mohlo přinést 100 miliard USD nebo více a ocenit společnost na 1,5 až 2 biliony USD. Anthropic vykázal tržby ve výši 16,3 miliardy USD za šest měsíců končících 30. června ve srovnání s 1,2 miliardy USD o rok dříve. Čistá ztráta podle žádosti dosáhla 80,7 miliardy USD oproti ztrátě 13 miliard USD ve stejném období loňského roku. Zhruba 72 miliard USD z poslední ztráty připadá na nepeněžní účetní položku související se změnami hodnoty konvertibilních dluhopisů a dalších finančních nástrojů.
- Financování AI infrastruktury zůstává v centru pozornosti. Meta plánuje získat až 95 miliard USD prodejem kmenových a prioritních akcií. Rozsah tohoto kroku ukazuje, že investiční závod stále více čerpá z externího kapitálu, a to i u nejziskovějších platforem. Podle Bloombergu by kapitálové výdaje Mety měly dosáhnout zhruba 140 miliard USD, čímž překročí provozní cash flow.
- Obavy jsou patrné i na úvěrovém trhu. Pětiletý CDS spread společnosti se od srpna zhruba zdvojnásobil na 120 bazických bodů.
- Tento týden zveřejní výsledky mimo jiné Microsoft, Amazon a Alphabet. Tyto výsledky prověří jak dynamiku poptávky po cloudových službách, tak schopnost zpeněžit AI. Dosud zhruba 80 % společností z indexu S&P 500, které zveřejnily výsledky, překonalo očekávání zisku, ale pouze 54 % překonalo prognózy tržeb.
- Prudký výprodej zasáhl americké společnosti napojené na Brazílii. Vítězství Luize Inácia Luly da Silvy nad trhem upřednostňovaným Flaviem Bolsonarem vyvolalo silnou korekci. Největší ztráty se soustředí ve finančním sektoru: XP klesá o zhruba 46 %, Nu Holdings o zhruba 23 % a StoneCo o zhruba 35 %. Tlak doléhá i na těžební skupiny a některé spotřebitelské společnosti.
- Na ropném trhu převažují poklesy. Zástupci Saúdské Arábie, Pákistánu a Turecka se mají setkat s íránskými představiteli v další snaze zmírnit napětí. Donald Trump zároveň naznačuje, že se blíží okamžik rozhodnutí mezi dohodou s Teheránem a obnovením útoků. Goldman Sachs varuje, že dohánění odložené údržby rafinerií může omezit nabídku a vývoz rafinovaných produktů i v roce 2027. Ceny ropy klesají o zhruba 1 %, Brent se pohybuje kolem 110 USD.
Zprávy ze společností:
- Meta (META.US): Akcie smazávají ranní ztráty. Plán financování zahrnuje zhruba 35 miliard USD z prodeje kmenových a prioritních akcií a až 60 miliard USD prostřednictvím postupného prodeje nových akcií třídy C na trhu. Nvidia, AMD a Broadcom se zavázaly odkoupit kmenové akcie v celkové hodnotě až 5 miliard USD. Získání finančních prostředků podporuje investiční plány, ale zároveň znamená potenciální rozředění podílu stávajících akcionářů.
- Tesla (TSLA.US): Akcie posilují o zhruba 6 % po zprávě Barclays. Banka poukazuje na potenciální příležitosti spojené s transakcí se SpaceX.
- CoreWeave (CRWV.US): Akcie po zveřejnění informací od Anthropicu smazávají pokles a obracejí se do zhruba 5% růstu.
- Borr Drilling (BORR.US): Akcie klesají o zhruba 8 % poté, co v sobotu 24. října potopila se vrtná plošina Prospector 5 u pobřeží Gabonu.
- Surgery Partners (SGRY.US): Akcie skokově rostou o více než 45 % po zprávách o pokročilých jednáních o akvizici kontrolního podílu společností Bon Secours Mercy Health. Transakce by ocenila společnost na zhruba 6 miliard USD, včetně 3,5 miliardy USD dluhu.
- Ross Stores (ROST.US): Akcie posilují o zhruba 3 % po pozitivní zprávě UBS.
- MercadoLibre (MELI.US): Akcie klesají o více než 10 %. Platforma elektronického obchodování je pod tlakem širokého výprodeje aktiv spojených s Brazílií po výsledku prezidentských voleb.
Technická analýza US100 (D1)
Cena zůstává v krátkodobé korekci, dlouhodobý růstový trend však zatím nebyl narušen. Kotace v současnosti testují EMA100, přičemž zůstávají pod EMA25 a EMA50 (kolem 30 000 bodů), což naznačuje aktuální převahu nabídky. RSI na úrovni 42,7 ukazuje na postupné zpomalování tlaku na prodej, MACD však zůstává záporný. Klíčovou podporou je zóna ~29 500, jejíž proražení by mohlo otevřít cestu níž. Naopak návrat nad 30 000 by zvýšil šance na pohyb směrem k rezistenční oblasti 30 500. Zdroj: xStation5
Makroekonomická data:
- Jedním z hlavních faktorů, které tento týden ovlivní náladu na trhu, bude pravděpodobně středeční rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách.
- V úterý budou mít investoři možnost analyzovat zářijové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, u nichž analytici Deutsche Bank odhadují stabilitu díky investičním výdajům souvisejícím s AI a objednávkám velkých letadel. Očekává se také zveřejnění výsledků průzkumu spotřebitelské důvěry.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Anthropic před IPO podává prospekt a na Nasdaq zamíří pod tickerem „ANT“. Datum vstupu i cena zůstávají neznámé
Meta chce získat až 95 miliard dolarů prodejem akcií 💰
US Open: Wall Street dál klesá, Brent nad 111 USD, korekce AI akcií pokračuje 📉 (14.10.2026)
SpaceX posiluje v souboji o firemní AI a spojuje síly s Nvidií 🤖
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.