US30 - Indizes

Der US30 ist ein Derivat, das auf den Terminkontrakten des Dow Jones Industrial Average (DJIA) basiert, einem der ältesten und bekanntesten Aktienindizes der Welt. Der DJIA wurde am 26. Mai 1896 von Charles Dow und Edward Jones gegründet und umfasst 30 bedeutende börsennotierte Unternehmen, die an den Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind. Der US30 CFD (Contracts for Difference) ermöglicht es Händlern, auf die Bewegungen des Index zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

Der US30 CFD ermöglicht es Händlern, auf die Kursbewegungen von DJIA-Futures zu spekulieren. Dieses risikoreiche Derivat bietet die Flexibilität, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen, sodass Händler potenziell sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können. Für Trader ist es unerlässlich, die damit verbundenen Risiken zu verstehen, einschließlich der Möglichkeit erheblicher Gewinne oder Verluste aufgrund der Hebelwirkung.

Der Dow Jones Industrial Average ist in der Regel weniger volatil als der S&P 500 und der Nasdaq 100 (aber natürlich nicht immer), und Aktien aus dem US30 sind möglicherweise weniger zyklisch als die Komponenten des S&P 500 und des Nasdaq 100. Nur etablierte US-Unternehmen werden in den Dow Industrial Average aufgenommen. Beispiele für Unternehmen mit einer langen Dow-Jones-Geschichte sind zum Stand von 2024 Johnson & Johnson, Disney und Coca-Cola. Im Jahr 2024 ersetzte Amazon Walgreen Boots Alliance.

Jede Phase der US-Handelssitzung hat ihre eigenen Merkmale und Volatilitätsniveaus. Die Marktöffnung und -schließung sind in der Regel die volatilsten Phasen, die durch hohe Handelsvolumina und erhebliche Kursbewegungen gekennzeichnet sind. Das Verständnis dieser Muster hilft Händlern, sich effektiver auf dem Markt zu bewegen, indem sie Phasen hoher Aktivität nutzen und gleichzeitig Risiken in ruhigeren Zeiten steuern

Die Handelszeiten des Dow Jones Industrial Average (DJIA) entsprechen den regulären Handelszeiten der New York Stock Exchange (NYSE), an der die im Index enthaltenen Aktien notiert sind. Die NYSE ist geöffnet von:.

Montag bis Freitag:

• Vorbörslicher Handel: 10:00 bis 15:30 Uhr
• Reguläre Handelszeiten: 15:30 bis 22:00 Uhr
• Nachbörslicher Handel: 22:00 bis 02:00 Uhr (in der Nacht zum Folgetag)

Die US-Handelssitzung ist durch verschiedene Phasen gekennzeichnet, die sich jeweils durch unterschiedliche Volatilitätsniveaus und Handelsaktivitäten auszeichnen. Das Verständnis dieser Phasen kann Händlern helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie Positionen eingehen und aussteigen sollten.

Vorbörslicher Handel (10:00 bis 15:30 Uhr)

• Volatilität: In der Regel moderat
• Rolle: Der Vorbörsenhandel findet vor der offiziellen Eröffnung der Börse statt. Dieser Zeitraum wird häufig von Pressemitteilungen, Gewinnberichten und Wirtschaftsdaten beeinflusst, die vor Börsenbeginn veröffentlicht werden. Händler nutzen diese Zeit, um auf die Entwicklungen der Nacht zu reagieren und die Weichen für den Handelstag zu stellen. Die Liquidität ist im Vergleich zu den regulären Handelszeiten geringer, was zu größeren Spreads führen kann. Trotzdem kann die Volatilität im Vorbörsenhandel manchmal viel höher sein. Dies ist beispielsweise während der Berichtssaison oder angesichts wichtiger globaler Marktereignisse der Fall.

Marktöffnung (15:30 bis 16:30 Uhr)

• Volatilität: In der Regel hoch
• Rolle: Die erste Stunde der Handelssitzung ist in der Regel die volatilste. In diesem Zeitraum kommt es zu einem Anstieg des Handelsvolumens, da institutionelle und private Anleger auf der Grundlage von Nachrichten, Ereignissen über Nacht und Vorbörsenindikatoren Handelsgeschäfte tätigen. Die Eröffnungsauktion bestimmt die Anfangskurse der Aktien, was häufig zu erheblichen Kursbewegungen führt

Später Vormittag (16:30 bis 18:00 Uhr)

• Volatilität: In der Regel moderat bis gering
• Rolle: Nach der anfänglichen Volatilität bei Marktöffnung stabilisiert sich die Handelsaktivität in der Regel. Diese Phase ist durch eine geringere Volatilität gekennzeichnet, da die Händler die Entwicklungen des Vormittags verarbeiten und sich auf die Veröffentlichung geplanter Wirtschaftsdaten vorbereiten. Das Handelsvolumen nimmt tendenziell ab, und die Kursbewegungen sind eher verhalten.

Mittag (18:00 bis 19:00 Uhr)

• Volatilität: In der Regel gering
• Rolle: Der Mittagshandel ist oft die ruhigste Phase des Handelstages. Viele Händler machen eine Mittagspause, was zu geringeren Handelsvolumina und einer geringeren Marktaktivität führt. Die Volatilität ist in dieser Zeit in der Regel am geringsten.

Nachmittagssitzung (19:00 bis 21:00 Uhr)

• Volatilität: In der Regel moderat
• Rolle: Die Handelsaktivität nimmt zu, wenn die Händler vom Mittagessen zurückkehren und sich für das Ende des Handelstages positionieren. In dieser Zeit kann es zu einer erhöhten Volatilität kommen, da die Marktteilnehmer auf neue Entwicklungen reagieren oder sich auf erwartete Ereignisse wie Gewinnbekanntgaben oder die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten vorbereiten.

Power Hour (21:00 bis 22:00 Uhr)

• Volatilität: In der Regel hoch
• Rolle: Die letzte Stunde der Handelssitzung, oft als „Power Hour” bezeichnet, ist durch erhöhte Volatilität und ein gesteigertes Handelsvolumen gekennzeichnet. Händler passen ihre Positionen vor Börsenschluss an, was zu erheblichen Kursbewegungen führt. Die Schlussauktion bestimmt die endgültigen Preise für den Handel des Tages, was oft zu großen Handelsvolumina und einer bemerkenswerten Volatilität führt.

Nachbörslicher Handel (22:00 bis 02:00 Uhr)

• Volatilität: In der Regel moderat
• Rolle: Nach dem offiziellen Börsenschluss ermöglicht der After-Market-Handel den Händlern, auf Nachrichten, Gewinnberichte und andere Ereignisse zu reagieren, die außerhalb der regulären Handelszeiten stattfinden. Die Liquidität ist im Vergleich zu den regulären Handelszeiten geringer, was zu größeren Spreads und erhöhter Volatilität führen kann. Wichtige Entwicklungen während dieser Zeit können sich auf die Eröffnungskurse des nächsten Handelstages auswirken. Die Volatilität nach Börsenschluss kann während der Berichtssaison oder angesichts wichtiger Marktnachrichten wie geopolitischer Ereignisse höher sein.

6 Wichtige Makroberichte und Dow-Jones-Volatilität

Makroökonomische Berichte sind für Händler und Investoren manchmal von entscheidender Bedeutung, da sie Einblicke in die Gesundheit und Richtung der US-Wirtschaft geben und die Marktstimmung und die Volatilität des Dow Jones Industrial Average beeinflussen. Außerdem sind US-Marktdaten manchmal ein starkes Signal nicht nur für die USA, sondern auch für die globalen Finanzmärkte. 

1. US-Arbeitsmarktbericht (NFP): Dieser monatliche Bericht, der vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht wird, enthält Daten zu Beschäftigungsänderungen in den USA, mit Ausnahme des Agrarsektors. Ein starkes Beschäftigungswachstum deutet auf eine starke Wirtschaft hin und kann sich positiv auf den Dow Jones auswirken, während ein schwaches Beschäftigungswachstum den gegenteiligen Effekt haben kann.
2. Zinsentscheidungen der Federal Reserve: Ankündigungen der Federal Reserve zu Zinssätzen und Geldpolitik können den Dow Jones erheblich beeinflussen. Niedrigere Zinssätze stützen in der Regel höhere Aktienkurse, während Zinserhöhungen zu Rückgängen führen können.
3. Bericht zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA: Der BIP-Bericht misst die gesamte Wirtschaftstätigkeit und das Wachstum der US-Wirtschaft. Ein starkes BIP-Wachstum stärkt das Vertrauen der Anleger und wirkt sich positiv auf den Dow Jones aus, während ein schwaches Wachstum zu Rückgängen führen kann.
4. Verbraucherpreisindex (CPI): Der CPI misst die Inflation, indem er die Veränderungen des Preisniveaus eines Warenkorbs mit Konsumgütern und Dienstleistungen verfolgt. Eine hohe Inflation kann zu Befürchtungen steigender Zinsen führen und sich negativ auf den Dow Jones auswirken.
5. Index des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe: Dieser monatliche Bericht befragt Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe und liefert Einblicke in die Wirtschaftstätigkeit, einschließlich Auftragseingängen, Produktion, Beschäftigung und Lieferungen von Zulieferern. Ein höher als erwarteter ISM-Index kann den Dow Jones beflügeln, während ein niedrigerer Wert sich negativ auswirken kann.
6. Einzelhandelsumsatzbericht: Dieser monatliche Bericht misst die Verbraucherausgaben für Einzelhandelsgüter und -dienstleistungen. Starke Einzelhandelsumsätze deuten auf eine starke Wirtschaft und Verbraucherzuversicht hin und wirken sich positiv auf den Dow Jones aus. Umgekehrt können schwache Einzelhandelsumsätze ein Zeichen für eine Konjunkturabschwächung sein und sich negativ auf den Index auswirken.

Faktoren, die den US30 beeinflussen

1. Wirtschaftsindikatoren: Berichte wie das US-BIP, Arbeitslosenquoten und Zinsentscheidungen der Federal Reserve haben einen erheblichen Einfluss auf den US30. Positive Wirtschaftsdaten können zu Gewinnen führen, während negative Daten zu Rückgängen führen können.
2. Unternehmensgewinne: Die Gewinnberichte der im DJIA enthaltenen Unternehmen, insbesondere von großen Akteuren wie Apple, Boeing und Goldman Sachs, sind von entscheidender Bedeutung. Starke Gewinne können den Index beflügeln, während enttäuschende Ergebnisse ihn nach unten ziehen können.
3. Geopolitische Ereignisse: Ereignisse wie Handelskriege, Wahlen und internationale Konflikte können zu Volatilität beim US30 führen. So haben beispielsweise die Handelsspannungen zwischen den USA und China in der Vergangenheit zu Schwankungen des Index geführt.
4. Marktstimmung: Die Stimmung der Anleger, die von allgemeinen Markttrends und Nachrichten beeinflusst wird, kann zu schnellen Bewegungen beim US30 führen. Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung oder Befürchtungen einer Rezession können den Index erheblich beeinflussen.