Le CFD AUT20 est basé sur l’indice Austrian Traded Index (ATX), un indice composé des 20 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Vienne. L’ATX constitue un indice de référence majeur pour l’économie autrichienne, avec une forte exposition à des secteurs tels que la banque, l’énergie (pétrole) et les biens industriels.
L’ATX inclut plusieurs entreprises fortement présentes en Europe centrale et orientale, dont Erste Group et Raiffeisen Bank. Cette caractéristique confère à l’indice une position unique en tant que baromètre des tendances économiques et du potentiel de croissance des marchés émergents d’Europe centrale et de l’Est. L’indice est également connu pour offrir un rendement du dividende relativement élevé par rapport à d’autres indices européens. Toutefois, le marché actions reste risqué et les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux tendances économiques, à la politique monétaire et à d’autres facteurs macroéconomiques afin d’adapter leurs décisions.
De nombreuses entreprises composant l’ATX, notamment dans les secteurs financier et des services aux collectivités, ont l’habitude de distribuer des dividendes, ce qui rend le marché actions autrichien attractif pour les investisseurs en quête de revenus. En revanche, l’indice comporte très peu d’entreprises technologiques, ce qui signifie que l’ATX (et donc l’AUT20) n’est pas toujours corrélé au sentiment général à l’égard des marchés actions internationaux. Cette spécificité offre à la fois des opportunités, mais aussi des risques supplémentaires. Les investisseurs dans l’AUT20 doivent ainsi davantage se concentrer sur des catalyseurs à court terme, plutôt qu’à long terme, dans la mesure où ce sont eux qui sont à l’origine de la volatilité de l’indice.
Les heures de négociation de l’AUT20
L’AUT20 est activement négocié pendant les heures d’ouverture de la bourse de Vienne (de 9h00 à 17h30 CET). Des opportunités d’investissement significatives apparaissent fréquemment lors des publications de données économiques européennes et d’actualités propres aux secteurs représentés dans l’indice.
Entreprises présentes dans l’ATX (en 2024)
Erste Group Bank AG
Un acteur majeur des services financiers en Europe centrale et orientale, proposant une large gamme de services bancaires, notamment la banque de détail, la banque d’entreprise et la banque d’investissement.
OMV AG
L’une des plus grandes entreprises industrielles cotées en Autriche. OMV est active dans l’exploration, la production, le raffinage et la commercialisation de pétrole et de gaz, avec des opérations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Voestalpine AG
Leader mondial dans la production d’acier et les technologies associées, Voestalpine est spécialisée dans les produits sidérurgiques de haute qualité et les solutions innovantes destinées aux secteurs de l’automobile, du ferroviaire et de la construction.
Raiffeisen Bank International AG
Grand groupe bancaire autrichien fortement implanté en Europe centrale et orientale, offrant une large palette de services financiers, dont la banque de détail, la banque d’entreprise et la gestion d’actifs.
Wienerberger AG
Premier producteur mondial de briques et fournisseur de référence de tuiles en terre cuite, pavés en béton et systèmes de canalisations. Wienerberger est présent dans plus de 30 pays.
Andritz AG
Fournisseur mondial d’installations, d’équipements et de services pour les centrales hydroélectriques, l’industrie de la pâte et du papier, la sidérurgie et la métallurgie, ainsi que pour la séparation solide/liquide dans les secteurs municipaux et industriels.
Verbund AG
Premier producteur et fournisseur d’électricité en Autriche, Verbund figure parmi les plus grands producteurs européens d’électricité d’origine hydraulique et opère également dans les domaines des énergies renouvelables, du transport et du négoce d’électricité.
Immofinanz AG
Société immobilière spécialisée dans la gestion et le développement de biens commerciaux, notamment des bureaux et des surfaces de vente, en Autriche, en Allemagne et en Europe de l’Est.
Telekom Austria AG
Principal opérateur de télécommunications en Autriche, proposant des services de téléphonie fixe et mobile, de données et de solutions informatiques, avec des activités dans plusieurs pays européens.
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabricant de premier plan de circuits imprimés haut de gamme et de technologies d’interconnexion avancées, au service de secteurs tels que l’automobile, l’industrie, le médical et les télécommunications.
BAWAG Group AG
Établissement financier offrant des services de banque de détail, de financement aux entreprises et de marchés de capitaux en Autriche et à l’international, avec un fort positionnement sur les services bancaires aux particuliers et le crédit.
S Immo AG
Société d’investissement immobilier spécialisée dans l’acquisition, le développement et la gestion de biens résidentiels, de bureaux et commerciaux, principalement en Autriche, en Allemagne et en Europe centrale et orientale.
Uniqa Insurance Group AG
L’un des plus grands groupes d’assurance autrichiens, proposant une large gamme de produits d’assurance vie, santé et dommages aux particuliers et aux entreprises à travers l’Europe.
CA Immobilien Anlagen AG
Spécialisée dans le développement et la gestion d’immeubles de bureaux de haute qualité situés dans des emplacements urbains stratégiques en Autriche, en Allemagne et dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale.
Mayr-Melnhof Karton AG
L’un des principaux producteurs européens de carton et d’emballages en carton, fournissant des secteurs tels que l’agroalimentaire, la pharmacie et la cosmétique.
RBI Raiffeisen Bank International AG
Fournit une large gamme de services bancaires et financiers aux clients particuliers et institutionnels, avec une présence significative en Europe centrale et orientale.
Lenzing AG
Leader mondial de la production de fibres, notamment reconnu pour ses fibres de cellulose durables à base de bois, utilisées dans le textile et les non-tissés.
Österreichische Post AG
L’opérateur postal autrichien, proposant des services de distribution du courrier, de livraison de colis et de logistique, avec une présence internationale croissante sur le marché du colis.
VIG Vienna Insurance Group AG
Groupe d’assurance de premier plan en Autriche et en Europe centrale et orientale, offrant une gamme complète de produits d’assurance, notamment en assurance vie, santé et dommages.
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Fournisseur de référence de composants et d’outils de haute précision pour l’industrie pétrolière et gazière, spécialisé dans les technologies et services de forage directionnel.
Facteurs macroéconomiques influant sur la volatilité du CFD AUT20
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XTB propose des CFD sur indices
L’ATX (Austrian Traded Index) est l’indice actions de référence de l’Autriche. Il suit la performance des 20 entreprises les plus importantes et les plus liquides cotées à la Bourse de Vienne. Lancé en 1991, il s’agit d’un indice de prix, ce qui signifie que les dividendes ne sont pas inclus dans son calcul (contrairement aux indices de rendement total). L’ATX offre aux investisseurs un aperçu de la performance des principaux groupes autrichiens, allant des banques et compagnies d’assurance aux entreprises industrielles et énergétiques.
Contrairement à de grands indices mondiaux comme le S&P 500 ou l’Euro Stoxx 50, l’ATX est plus concentré et fortement orienté vers certains secteurs. L’économie autrichienne repose fortement sur la banque et l’industrie lourde, ce qui se reflète dans la composition de l’indice, au détriment de secteurs comme la technologie ou la santé.
Cette concentration rend l’ATX plus volatil que des indices plus diversifiés : lorsque le secteur bancaire est en forte croissance, l’ATX peut progresser rapidement ; à l’inverse, en période de tensions financières (comme en 2008), l’indice peut accuser de lourdes corrections. En d’autres termes, l’ATX offre une lecture ciblée de l’économie autrichienne, plutôt qu’une image large et diversifiée des marchés européens.
L’ATX est dominé par les secteurs suivants :
Ces secteurs reflètent le socle économique traditionnel de l’Autriche : finance, énergie et industrie manufacturière. Les secteurs technologique et biotechnologique y occupent une place marginale, contrairement aux États-Unis ou même à l’Allemagne.
L’ATX fait l’objet d’une révision trimestrielle (en mars, juin, septembre et décembre). À chaque occasion, la Bourse de Vienne évalue si les entreprises respectent toujours les critères de liquidité et de capitalisation boursière nécessaires pour demeurer au sein de l’indice. Ce processus permet de garantir que l’ATX reflète en permanence les entreprises autrichiennes les plus importantes et les plus activement échangées.
Pour les investisseurs, ces rééquilibrages trimestriels peuvent entraîner des ajustements de volume à court terme, lorsque les fonds répliquant l’indice adaptent leurs positions. Mais, à long terme, ce processus contribue à faire de l’ATX un baromètre fiable de l’état de santé du marché autrichien
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