LEANHOGS - CFD LEANHOGS

Leanhogs est un CFD, un instrument dérivé à effet de levier basé sur les contrats à terme sur le porc maigre (lean hog) qui sont négociés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). Ces contrats à terme servent de référence pour les prix de la viande de porc au niveau mondial, ce qui permet aux producteurs, aux consommateurs et aux spéculateurs de se couvrir contre la volatilité des prix ou de profiter des variations de prix. Les porcs maigres sont des porcs élevés pour la production de viande de porc et leurs prix sont influencés par divers facteurs, dont le coût des aliments pour animaux, la demande des consommateurs et les épidémies animales.

Le marché mondial du porc maigre est influencé par la dynamique de l’offre et de la demande des principaux pays producteurs et consommateurs. Les principaux producteurs sont les suivants :

États-Unis : un important producteur et exportateur de viande de porc, avec une production concentrée dans le Midwest.

Chine : le premier consommateur et producteur de viande de porc, avec un marché intérieur important qui influence les prix mondiaux.

Union européenne : un producteur et un exportateur clé, avec des contributions majeures de pays comme l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark.

Du côté de la demande, les principales régions consommatrices de viande de porc sont la Chine, les États-Unis et l’Union européenne. L’évolution des habitudes de consommation, la croissance démographique et le développement économique dans ces régions peuvent influencer la demande mondiale de porcs maigres. En outre, les politiques commerciales, les droits de douane et les relations internationales jouent un rôle essentiel dans l’évolution du marché mondial du porc maigre.

Les heures de négociation

Le CFD leanhogs peut être négocié presque 24 heures sur 24 durant les jours ouvrables, ce qui correspond aux heures de négociation des contrats à terme cotés au CME. Les principales séances de négociation sont les suivantes :

Avant l’ouverture du marché : à partir de 17h00 CST (jour précédent) et jusqu’à l’ouverture officielle du marché à 8h30 CST.

Période officielle de négociation : de 8h30 CST à 13h05 CST.

Après la clôture du marché : à partir de 13h05 CST et jusqu’à 17h00 CST.

La volatilité attendue

Ouverture du marché (8h30 - 9h30 CST) : période généralement très volatile en réaction aux nouvelles de la nuit, aux cours des matières premières ou aux statistiques économiques mondiales.

Mi-séance (9h30 - 11h00 CST) : volumes plus faibles, volatilité en baisse, marché plus stable.

Séance de l’après-midi (11h00 - 13h05 CST) : regain de volatilité possible alors que les traders ajustent leurs positions avant la clôture du marché.

Après la clôture du marché (13h05 - 17h00 CST) : volumes échangés réduits, mais possibilité de fluctuations de prix importantes en raison d'informations de dernière minute ou d’évolution des prix des aliments pour animaux.

Les meilleurs moments pour investir dans le CFD Leanhogs

Les publications de statistiques économiques (8h00 - 10h00 CST) : la publication de données économiques importantes, telles que les rapports du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) sur le porc ou les estimations mondiales de l’offre et de la demande de porc, entraîne souvent des fluctuations importantes du marché.

Les rapports sur les prix des aliments pour animaux : facteurs essentiels dans les coûts de production du porc, les variations des prix des aliments pour animaux peuvent avoir un impact notable sur les prix du porc.

Le chevauchement des séances aux États-Unis et en Europe (7h00 - 11h00 CST) : augmentation des volumes échangés et de la volatilité.

Les données les plus importantes

Le rapport sur les porcs (Hogs and Pigs) de l’USDA : fournit des données trimestrielles sur les stocks de porcs aux États-Unis, y compris sur la reproduction, la commercialisation et l’abattage.

Les perspectives du bétail, des produits laitiers et de la volaille (Livestock, Dairy, and Poultry Outlook) de l’USDA : offrent un aperçu complet de la production, de la consommation et des tendances du marché.

Le rapport sur les stocks de surgelé de porc (Cold Storage) de l’USDA : fournit des informations détaillées sur la quantité de viande de porc stockée dans les entrepôts frigorifiques, un indicateur des niveaux d’approvisionnement.

Le rapport trimestriel mondial (Global Pork Quarterly) de Rabobank : analyse l’offre, la demande et les tendances des prix de la viande de porc au niveau mondial.

Le rapport du Conseil national des producteurs de porcs des États-Unis (CNPP) : fournit des informations sur l’actualité du secteur, des mises à jour réglementaires et des analyses de marché.

Les facteurs influençant les prix des porcs maigres

Les prix des aliments pour animaux : les prix des aliments, en particulier le maïs et le tourteau de soja, ont un impact significatif sur les coûts de production porcine.

L’offre et la demande mondiales : l’équilibre entre la production et la consommation de viande de porc influe sur les prix.

Les données économiques : des indicateurs tels que le revenu et les dépenses des ménages influencent la demande de viande de porc, ce qui explique que les contrats à terme sur le porc maigre peuvent réagir aux cycles économiques.

Les politiques commerciales : les tarifs douaniers et les accords commerciaux peuvent avoir un impact sur les flux d’exportation/d’importation et, ce faisant, sur les prix.

La spéculation : l’activité des traders sur les marchés à terme peut entraîner des fluctuations de prix.