Otvorenie obchodovania na Wall Street prináša výrazné zhoršenie nálady, pričom predajný tlak zasahuje najmä technologické akcie. Futures na technologický index Nasdaq 100 strácajú približne 1 %, zatiaľ čo S&P 500 a Dow Jones klesajú okolo 0,7 %. V pozadí pokračuje pokles cien ropy, pričom ropa Brent sa prepadla pod 90 USD za barel (prvýkrát od augusta) a WTI stráca viac ako 2 % a obchoduje sa okolo 85 USD po tom, čo Donald Trump naznačil, že ďalšie útoky na Irán nebudú potrebné.
Hlavnou príčinou výpredaja na akciovom trhu sú októbrové údaje o inflácii CPI zverejnené o 14:30, ktoré prekonali trhové prognózy. Jadrová inflácia CPI vzrástla medzimesačne o 0,3 % oproti očakávaným 0,2 %, zatiaľ čo celková hodnota zrýchlila na 0,4 % medzimesačne oproti konsenzu 0,3 %. Tieto údaje okamžite posilnili americký dolár a vyvolali prudký nárast výnosov dlhopisov. Správa nadobúda ešte väčší význam po skorších vyjadreniach guvernéra Fedu Christophera Wallera, ktorý podporil decembrové zvýšenie sadzieb a upozornil, že jadrová inflácia na úrovni 0,3 % medzimesačne alebo vyššia signalizuje potrebu agresívnejšieho menového sprísňovania, vrátane zvýšenia o 50 bázických bodov.
Správy spoločností
- Anthropic: Tvorca modelu Claude podal dokumenty na IPO naplánované na 18. novembra, pričom cieli na plne zriedenú hodnotu 1,4 bilióna USD a plánuje získať až 90,4 miliardy USD s podporou technologických gigantov (vrátane spoločností Google, Microsoft a Nvidia). V treťom štvrťroku tržby vzrástli na takmer 17 miliárd USD, hoci spoločnosť vykázala prevádzkovú stratu vo výške 567 miliónov USD, ktorú ťažili obrovské náklady na infraštruktúru a cenové tlaky v celom sektore AI.
- Take-Two Interactive (TTWO.US): Investori výrazne zohľadňujú nadchádzajúce uvedenie hry Grand Theft Auto VI a odmietajú konzervatívny výhľad spoločnosti aj správy o slabšom predaji NBA 2K. (Akcie spoločnosti rastú približne o 7,5 %)
- Aaon (AAON.US): Akcie výrobcu klimatizačných systémov prudko vzrástli po zverejnení štvrťročnej správy. Spoločnosť potvrdila solídny výhľad ziskovosti, pričom na rok 2026 predpokladá hrubú maržu okolo 26 %. (Cena akcií vzrástla o viac ako 20 %)
- Nvidia (NVDA.US): Neistota okolo spoločnosti narastá v súvislosti so správami o vyšetrovaní FBI týkajúcom sa generálneho riaditeľa Jensena Huanga a skoršími zásahmi právneho tímu firmy do vládneho vyšetrovania pašovania čipov. (Pokles o viac ako 3,5 %)
- CoreWeave (CRWV.US): Pozornosť trhu sa upriamuje na dnešné zverejnenie výsledkov. Nálada okolo poskytovateľa AI infraštruktúry je napätá, výnosy dlhopisov prekonali 15 %, čo posúva jeho dlh do problémovej zóny.
Technická analýza US100 (1D)
Po ubránení miním pod úrovňou 27 000 bodov sa US100 dynamicky odráža a testuje kľúčový odpor na 200 EMA (28 342 bodov). Indikátor RSI (14) vzrástol z hlbokého prepredaného pásma na 40,3 bodu, čo signalizuje slabnúci predajný tlak. Trvalý prelom nad 200 EMA by otvoril cestu k odporovému pásmu vyznačenému 100 EMA a 50 EMA (29 273 - 29 365 bodov), zatiaľ čo odmietnutie na tejto úrovni by znamenalo riziko opätovného testovania nedávnych miním. Zdroj: xStation5
Kalendár na zvyšok obchodnej relácie
- 16:50 - Prejav Lorie Loganovej (Fed)
- 18:00 - Správa WASDE (mesačné odhady ponuky a dopytu po poľnohospodárskych komoditách od USDA)
- 19:30 - Jeffrey Schmid (Fed) sa zúčastní na diskusii Fireside Chat
- 21:30 - Prejav Michelle Bowmanovej (Fed) o ekonomickom výhľade
- 00:30 - Prejav Anny Paulsonovej (Fed) o ekonomickom výhľade
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Bezpečnosť verzus AI expanzia: Microsoft chce zastaviť pripravovaný zákaz čínskych komponentov 🚨
Cena pri vstupe Anthropicu na burzu. Dáva bilión dolárov zmysel?
Tržby TSMC vyskočili o 60 %. Dopyt po AI čipoch odoláva obavám investorov 🚀
Ranné zhrnutie: Technologické akcie sa zotavujú a ropa prudko zlacňuje po signáloch deeskalácie okolo Iránu 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.