🚩 ราคาทองคำร่วงเกือบ 3%

ทองคำปรับตัวลง 2.8% ขยายการปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ ราคาลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $3,867 ต่อออนซ์ โดยแรงกดดันหลักมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของเฟด และถ้อยแถลงเชิงสายเหยี่ยวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง เงินก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน โดยปรับตัวลงมากกว่า 3%

• นักลงทุนกำลังจับตาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในสหรัฐฯ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หลังจากตัวเลข CPI ที่ออกมาสูงกว่าคาด การคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่าเฟดอาจเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม ขณะนี้ตลาดกำลังคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 91% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้น 50 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 10% จาก 0% ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ

• อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ เนื่องจากโลหะชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ย ขณะที่เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่นต้องจ่ายแพงขึ้น ความสนใจของตลาดในขณะนี้เปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

แฮมแมคแห่งเฟดระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ควรปรับขึ้นต่อไป

เบธ แฮมแมค เจ้าหน้าที่เฟด ได้ส่งสัญญาณเชิงสายเหยี่ยวอย่างชัดเจน โดยระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อผลักดันนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะเข้มงวดมากขึ้น ในมุมมองของเธอ ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคากำลังขยายวงกว้างขึ้น ขณะที่พลังงานยังคงเป็นแหล่งความเสี่ยงเพิ่มเติม เนื่องจากเริ่มก่อให้เกิดผลกระทบด้านเงินเฟ้อทางอ้อม แฮมแมคยังเน้นย้ำว่าเฟดยังไม่ได้ "ล้าหลังสถานการณ์" ในขณะนี้ แต่เตือนว่าการดำเนินการที่ล่าช้าเกินไปอาจทำให้ในที่สุดต้องใช้มาตรการที่รุนแรงและเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นเธอจึงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ ซึ่งเธอมองว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยกว่า

เธออธิบายตลาดแรงงานว่าอยู่ในสภาวะนิ่งมากกว่าที่จะแข็งแรง เนื่องจากขาดพลวัตและมีการเปลี่ยนงานที่จำกัด ในมุมมองของเธอ หนึ่งในความเสี่ยงสำคัญคือแนวคิดที่เอนเอียงไปทางเงินเฟ้อมากขึ้นอาจฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้การนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายทำได้ยากขึ้น แฮมแมคยังกล่าวด้วยว่าเธอเข้าร่วมการประชุม FOMC ทุกครั้งด้วยใจที่เปิดกว้าง โดยรวมแล้ว ความเห็นของเธอสนับสนุนแนวทางการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม และยังคงเป็นปัจจัยลบต่อพันธบัตรและกลุ่มหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย

กราฟ GOLD (ไทม์เฟรม D1)