Qu’est-ce que le trading sur CFD ?

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Un CFD, ou Contract for Difference, vous permet de négocier à la hausse ou à la baisse sur le prix des actions, des matières premières, des cryptomonnaies, des indices boursiers, etc... Dans cette leçon, nous expliquerons en détail comment ils fonctionnent.

Cela prendra : 3 mins

Le trading avec effet de levier amplifie les gains et pertes. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.

Dans cet article, vous allez apprendre :

Ce que sont les CFD et quels sont les bénéfices du trading avec les CFD ;
Ce que le levier est et comment l’utiliser dans la pratique ;
Pourquoi les CFD sont si populaires.

Le terme de CFD signifie contrats de différence.

Un contrat de différence, tout comme le nom le suggère, est un contrat entre deux parties visant le mouvement du prix de l’actif.

Il y a plusieurs caractéristiques clefs des CFD qui en font un produit unique et intéressant :

Les CFD sont un produit dérivé ;
Les CFD sont des produits à effet de levier ;
Vous pouvez profiter des deux types des prix ascendants et descendants ;
Nous offrons des contrats de différence sur plus de 1500 marchés mondiaux, incluant des indices, actions, devises, produits et ETF.

Les CFD sont un produit dérivé

Cela signifie que vous n’êtes pas vraiment le propriétaire de l’actif sous-jacent – vous spéculez seulement si le prix va augmenter ou baisser.

Prenons comme exemple l’investissement dans des actions. Vous voudriez acheter 10000 actions Barclays et le prix est de 280p, c’est-à-dire votre investissement total coûterait 28,000£ - sans la commission ou autres frais que votre courtier vous chargerait pour la transaction. Pour cette somme vous recevrez un certificat d’actions, des documents légaux certifiant la propriété exercée sur les actions. En d’autres termes, vous avez quelque chose de palpable jusqu’à ce que vous décidiez de les vendre, de préférence pour un profit.

Cependant, avec les CFD, vous n’êtes pas le propriétaire de ces actions Barclays. Vous spéculez seulement, et profitez potentiellement, des mêmes mouvements du prix de l’action – et vous êtes capable de gérer votre position en ligne, ce qui est moins cher et plus rapide que le trading traditionnel.

Des produits financiers à effet de levier

Cela signifie que l'exposition sur le marché est plus grande lorsqu'un dépôt initial requis est inférieur à la valeur totale de l'investissement. Cela signifie que les gains ou les pertes sont nettement plus élevés que dans un autre type d'investissement.

Retournons à l’exemple avec Barclays. Les 10,000 actions de Barclays sont à 280p, et vous coûtent 28,000£ sans les frais et commissions supplémentaires.

Pourtant, avec le trading, vous avez besoin seulement d'un pourcentage inférieur de la valeur totale de l’investissement pour ouvrir une position et maintenir le même niveau de visibilité. Chez XTB, nous vous offrons un levier de 10:1 (soit 10%) sur les actions Barclays, donc vous devriez verser un somme initiale de 2,800£ pour faire une opération sur la même somme.

Si les actions Barclays augmentent de 10% jusqu’à 308p, la valeur de la position est maintenant de 30,800£. Donc, avec un dépôt initial de seulement 2,800£, cette opération avec CFD a fait un profit de 2,800£. Cela représente 100% rendement sur votre investissement, comparé avec seulement 10% rendement si les actions auraient été achetées en réalité.

Toutefois, ce qu’il faut se rappeler sur le levier, est que s’il peut amplifier vos profits, il peut aussi amplifier vos pertes. Donc, si les prix bougent contre vous, vos pertes pourraient dépasser votre dépôt initial. Il est important que vous compreniez comment gérer votre risque.

Les marchés disponibles aux transactions avec les CFD

Nous offrons des contrats de différence sur plus de 1500 marchés mondiaux et des catégories d’actifs multiples, tous avec la capacité d’utiliser un effet de levier et être long ou short incluant les CFD adossés à des actifs sous-jacents issus des marchés suivants :

Vous pouvez profiter des prix qui augmentent ainsi que des prix qui baissent

Si vous pensez que le prix d’un actif va augmenter, vous pouvez être long ou ‘acheter’ et vous allez profiter de toute augmentation de prix.

Si vous pensez que le prix d’un actif va baisser, vous pouvez être short ou ‘vendre’ et vous allez profiter de toute baisse de prix. Bien sûr, si les marchés ne bougent pas dans la direction prévue, vous souffrirez une perte.

Donc, si vous pensez, par exemple que le prix des actions Apple va baisser, vous simplement choisissez à être short sur les CFD concernant les actions Apple et vos profits augmenteront en concordance avec toute baisse de prix au-dessous de votre niveau d’ouverture. Mais si en effet le prix des actions Apple augmente, vous souffrirez une perte pour chaque augmentation du prix. La magnitude de votre profit ou perte dépende de la dimension de votre position (dimension du lot) et la dimension du mouvement du prix sur le marché.

 

La capacité de pouvoir être acheteur ou vendeur avec le fait que les CFD sont des produits à effet de levier sont deux caractéristiques qui leur donnent la possibilité de tirer parti des mouvements du marché à court terme.

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