Kryptomeny dnes oslabili, keď obchodovanie zasiahla vlna núteného zatvárania pákových pozícií. Bitcoin klesol až o 2,4 % na 83 583 dolárov, zatiaľ čo Ethereum stratilo 3,9 % na 2 594 dolárov. Pokles sa rozšíril aj na ďalšie digitálne aktíva: XRP odpísalo 4,2 % a Solana 3,3 %.
Podľa údajov Coinglass boli za posledných 24 hodín zlikvidované kryptomenové pozície za približne 550 miliónov dolárov. Predajný tlak zosilnel v čase, keď geopolitické napätie a vysoké dlhopisové výnosy tlmia ochotu investorov podstupovať riziko.
Likvidácie zasiahli predovšetkým stávky na rast
Väčšina nútene zatvorených pozícií podľa Dana Khusa, hlavného analytika LVRG Research, pripadala na dlhé pozície, teda stávky na rast cien. Khus preto súčasný pohyb interpretuje predovšetkým ako odstránenie nadmernej páky z trhu, nie ako potvrdenie nového zostupného trendu.
Pri obchodovaní s pákou môže pokles ceny spôsobiť, že investor prestane spĺňať požiadavky na zabezpečenie pozície. Obchodná platforma ju následne automaticky zatvorí. Pri stávkach na rast tak vznikajú ďalšie predaje, ktoré môžu pokles urýchliť a vyvolať ďalšie likvidácie.
Tento mechanizmus pomáha vysvetliť prudkosť pohybu. Sám osebe však neurčuje, či sa ceny rýchlo zotavia, alebo bude oslabenie pokračovať.
Napätie v Hormuzskom prielive obmedzuje chuť riskovať
Kryptomeny oslabovali súčasne s ochladením záujmu o rizikové aktíva. Nové iránske útoky v Hormuzskom prielive znížili nádeje na návrat lodnej dopravy k predvojnovej prevádzke a poslali cenu ropy Brent nad 101 dolárov za barel.
Európsky index STOXX Europe 600 prerušil trojdňovú rastovú sériu. Výnos desaťročných amerických štátnych dlhopisov medzitým vystúpil nad 5,3 %. Futures na americké akcie sa výraznejšie nemenili po tom, čo index S&P 500 v predchádzajúcej seanse uzavrel na historickom maxime.
Pozornosť smeruje k zápisnici z rokovania Fedu
Obchodníci čakajú na zverejnenie zápisnice z rokovania americkej centrálnej banky. Hľadajú v nej vodidlá k ďalšiemu vývoju úrokových sadzieb.
Podľa analytičky Rachael Lucasovej z BTC Markets by jastrabie vyznenie, teda dôraz na boj s infláciou a prísnejšiu menovú politiku, mohlo podporiť dolár a dlhopisové výnosy. To by mohlo udržiavať tlak na rizikové aktíva vrátane kryptomien.
Bitcoin zostáva výrazne pod historickým maximom
Súčasný pokles prichádza po zotavení z letných miním. Bitcoin sa však stále obchoduje výrazne pod vrcholom okolo 126 000 dolárov, ktorý dosiahol pred rokom.
Portfólio manažér Pratik Kala z Apollo Crypto očakáva, že bez nového impulzu môže obchodovanie zostať po zvyšok týždňa rozkolísané. Podľa jeho scenára by pokles pod 83 000 dolárov mohol otvoriť priestor na návrat do oblasti 78 000 dolárov, kde očakáva podporu.
Krátkodobý vývoj tak bude závisieť nielen od odznenia likvidácií, ale aj od reakcie trhu na komunikáciu Fedu a ďalšieho vývoja geopolitického napätia.
Graf Bitcoinu (BITCOIN, D1)
Zdroj: xStation5
Bitcoin sa po zotavení z letných miním vracia k 38,2 % Fibonacciho úrovni na 83 656,1 USD. Aktuálne sa obchoduje okolo 83 369,6 USD, teda mierne pod touto hranicou. Dnešný pokles tak testuje, či sa oblasť predchádzajúcej rezistencie dokáže premeniť na podporu.
Cena zatiaľ zostáva nad EMA 50 na 79 427,6 USD aj SMA 100 na 68 838,8 USD. EMA 50 smeruje nahor a predstavuje najbližšiu významnú dynamickú podporu. Jej udržanie by podporilo pokračovanie zotavenia z letných miním, zatiaľ čo pokles pod ňu by krátkodobý technický obraz oslabil.
RSI na hodnote 53,99 zostáva nad neutrálnou hranicou 50, ale v porovnaní so septembrovými hodnotami ukazuje ochladenie rastového momenta. Indikátor Momentum na −1 210,6 už prešiel do záporných hodnôt, čo potvrdzuje stratu krátkodobej sily kupujúcich.
Na obnovenie rastu bude dôležitý návrat nad 83 656,1 USD a následné prekonanie posledných lokálnych maxím. Vyššie sa nachádza 50 % Fibonacciho úroveň na 91 741,2 USD a potom 61,8 % úroveň na 99 826,3 USD. Ak bude pokles pokračovať, prvou významnou podporou je EMA 50 na 79 427,6 USD. Jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor k 23,6 % Fibonacciho úrovni na 73 652,6 USD, prípadne ďalej k SMA 100 na 68 838,8 USD.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
US Open: Wall Street v červených číslach 🚩 Nasdaq klesá o 1 % z rekordných maxím, Constellation Brands späť na úrovni z marca 2020
Pšenica sa zotavuje? 📈 Slabé tempo sejby v USA, ruský vývoz klesol o 75 %
Zlato v septembri stratilo vyše 6 %. Centrálne banky však plánujú ďalšie nákupy 🟡
Ropa vyskočila takmer o 5 %. Útoky na Saudskú Arábiu opäť zvyšujú obavy o dodávky🛢️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.