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Invista em BlackRock Inc com ZERO comissões

A BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, é muitas vezes chamada de gigante silencioso das finanças globais. Com trilhões de dólares sob gestão, a BlackRock influencia discretamente tudo, desde poupanças de reforma até carteiras institucionais. Com sede em Nova Iorque, a empresa redefiniu o panorama dos investimentos ao combinar gestão de ativos com tecnologia financeira orientada por dados.

As ações da BlackRock são um importante indicador do mercado financeiro global. Na XTB, é possível investir em ações da BlackRock de forma simples e rápida através da plataforma xStation. Descubra mais sobre o maior gestor de ativos do mundo e a sua influência nos mercados.

Principais Destaques

  • Alcance Global: O maior gestor de ativos do mundo, com clientes em mais de 100 países.
  • Potência em ETFs: Reconhecida pela marca iShares, que transformou o investimento passivo a nível mundial.
  • Integração Tecnológica: A plataforma proprietária Aladdin, para gestão de risco e análise, suporta tanto a BlackRock como carteiras institucionais externas.
  • Base de Clientes Diversificada: Serve indivíduos, consultores financeiros, empresas, instituições e governos.
  • Liderança em Investimento Sustentável: Oferece uma vasta gama de produtos ESG (Ambiental, Social, Governança) alinhados com megatendências globais.
  • Empresa Cotada: Listada na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) sob o símbolo BLK, sendo amplamente detida por investidores institucionais e de longo prazo.

Modelo de Negócio

O modelo de negócio da BlackRock assenta em duas funções principais:

  • Gestão de ativos: através de ETFs, fundos indexados, estratégias ativas, alternativas e soluções de reforma.
  • Gestão de risco: através de plataformas tecnológicas como a Aladdin e serviços de consultoria.

A empresa gera receitas através de comissões sobre ativos geridos (AUM), licenciamento tecnológico e mandatos de consultoria. Este modelo cria receitas recorrentes, escaláveis e que crescem em paralelo com a riqueza global e a procura institucional por gestão de risco.

Principais concorrentes nos EUA incluem Vanguard e State Street, mas a BlackRock diferencia-se pela tecnologia, escala global e forte orientação para ESG.

Segmentos de Negócio

  • iShares ETFs: Uma das famílias de ETFs mais reconhecidas mundialmente, abrangendo ações, obrigações, commodities e exposições temáticas. Fundamental para o domínio da BlackRock no investimento passivo.
  • Investimento Ativo: Gestão tradicional de ativos com equipas especializadas que procuram superar benchmarks, oferecendo estratégias com margens mais elevadas.
  • Plataforma Aladdin: Sistema de gestão de risco e carteiras licenciado a bancos, seguradoras e gestores de ativos, criando uma barreira tecnológica além da gestão de ativos convencional.
  • Investimentos Alternativos: Exposição a private equity, imobiliário, infraestruturas e crédito privado, oferecendo diversificação e oportunidades de maior rendimento.
  • Consultoria e Assessoria: Fornece aconselhamento estratégico a governos, instituições e empresas sobre tendências de mercado, estabilidade financeira e políticas, reforçando a influência sistémica da BlackRock nas finanças globais.

Características de Investimento

A BlackRock é um gigante silencioso das finanças globais, mas o seu perfil de investimento é muito ativo. A escala massiva da empresa, a diversificação das receitas e os modelos baseados em tecnologia fazem dela um jogador resiliente a longo prazo. Contudo, está fortemente ligada à dinâmica global dos mercados: quanto mais capital flui para a empresa (especialmente em mercados em alta), maior o rendimento das comissões. Durante períodos de queda, os investidores podem temer vendas em massa de ETFs, afetando o AUM da BlackRock.

  • Sensibilidade ao Mercado: Os lucros da BlackRock são altamente sensíveis às tendências do mercado. Mercados em alta aumentam o AUM e as receitas de comissões, enquanto quedas podem comprimir margens.
  • Estabilidade Diversificada: A exposição a ETFs, gestão ativa, alternativas e plataformas tecnológicas oferece significativa diversificação, reduzindo a dependência de um único setor ou região.
  • Tecnologia Incorporada: A plataforma Aladdin proporciona uma vantagem tecnológica duradoura que pode proteger margens mesmo em ciclos de ativos desafiantes.
  • Megatendências de Sustentabilidade: O foco da BlackRock em ESG e investimento sustentável alinha-a com uma das maiores tendências de crescimento secular no setor de gestão de ativos.

Principais Catalisadores

  • Crescimento de ETFs: A expansão global do investimento passivo pode impulsionar ainda mais a divisão iShares.
  • Expansão da Aladdin: A adoção crescente da plataforma Aladdin entre bancos e instituições pode criar uma fonte de receita tecnológica duradoura.
  • Mandatos de Sustentabilidade: Aumento de requisitos ESG por investidores institucionais e governos pode direcionar mais capital para produtos sustentáveis da BlackRock.
  • Expansão em Mercados Privados: Crescimento em crédito privado, infraestruturas e ativos alternativos abre novas fontes de lucro.

Principais Riscos

  • Quedas de Mercado: Desvalorizações gerais reduzem diretamente o AUM e as receitas de comissões.
  • Compressão de Comissões: A concorrência crescente pode pressionar as taxas, especialmente em ETFs e produtos indexados.
  • Regulação: Como ator sistémico, a BlackRock enfrenta riscos regulatórios relacionados com a sua dimensão e influência.
  • Concorrência Tecnológica: Rivais a desenvolver plataformas de risco semelhantes podem diminuir a liderança da Aladdin.

BlackRock e ETFs de Bitcoin

Em 2023, a BlackRock lançou o iShares Bitcoin Trust (IBIT), o seu primeiro ETF de Bitcoin spot aprovado nos EUA. Este marco sinalizou a aceitação institucional mainstream das criptomoedas.

Dois anos e meio após o lançamento, o IBIT atraiu quase 54 mil milhões de dólares em entradas líquidas, tornando-se um dos lançamentos mais notáveis da história do mercado acionista norte-americano.

Para investidores, o ETF de Bitcoin da BlackRock representa:

  • Novas Oportunidades de Crescimento: Acesso a ativos digitais para investidores de retalho e institucionais através de um produto regulado e negociado em bolsa.
  • Credibilidade em Criptoativos: A reputação e padrões de conformidade da BlackRock reduzem barreiras para investidores cautelosos.
  • Influência de Mercado: A distribuição global da BlackRock pode acelerar a adoção de produtos ligados a criptoativos.

A entrada da BlackRock nos ETFs de Bitcoin reforça a sua estratégia de expandir-se para classes de ativos emergentes, mantendo a força nos mercados tradicionais.

Breve História e Marcos Importantes

A BlackRock foi fundada em 1988 por Larry Fink e sete parceiros, com o objetivo de introduzir disciplina institucional na gestão de risco. Começou como uma pequena empresa de investimento em fixed income e rapidamente evoluiu para uma potência financeira global.

  • Anos 1990: Crescimento Inicial: Destacou-se pela abordagem analítica ao risco, ganhando mandatos de fundos de pensões e grandes instituições.
  • 2006: Aquisição da Merrill Lynch Investment Management: Expansão significativa da oferta de produtos, especialmente fundos de ações e retalho.
  • 2009: Aquisição da Barclays Global Investors (BGI): Incluiu a franquia iShares ETFs, transformando a BlackRock no maior gestor de ativos do mundo.
  • 2010s: Ascensão da Aladdin e Expansão Global: A plataforma Aladdin tornou-se referência na indústria e foi licenciada a bancos, seguradoras e concorrentes. Expansão em Europa, Ásia e mercados emergentes.
  • Hoje, Maior Gestor de Ativos do Mundo: Com mais de 9 biliões de dólares em AUM, opera em mais de 100 países e é referência em investimento sustentável e ESG.
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Factos interessantes

Mestre dos Mercados: A BlackRock gere mais de 9 biliões de dólares em ativos, um valor superior ao PIB de muitos países, consolidando-se como uma das instituições financeiras mais poderosas do mundo.

Ícone iShares: A marca iShares representa cerca de um terço do total de ativos sob gestão da BlackRock, sendo um motor central de receitas e um dos principais produtos no mercado global de ETFs.

Gigante Tecnológico: A plataforma Aladdin da BlackRock gere cerca de 20 biliões de dólares em ativos a nível global, incluindo carteiras de concorrentes, destacando a sua influência tecnológica e financeira no setor.

Compromisso com a Sustentabilidade: A BlackRock tornou a sustentabilidade um elemento central nas suas decisões de investimento, integrando critérios ambientais, sociais e de governação em toda a sua estratégia global.

Papel na Crise Financeira de 2008: Durante a crise financeira, o governo norte-americano confiou à BlackRock a gestão de ativos tóxicos, reforçando o seu papel sistémico e a confiança na sua capacidade de gestão.

Legado do Fundador: Larry Fink é considerado uma das vozes mais influentes das finanças globais, moldando debates sobre mercados, políticas económicas e práticas de sustentabilidade em nível mundial.

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A BlackRock é essencialmente um gestor de ativos. Oferece produtos em ETFs (iShares), fundos mútuos, estratégias ativas, alternativas e serviços de consultoria. Para os investidores, esta diversificação significa que as receitas da BlackRock estão ligadas ao crescimento global das poupanças e investimentos, tornando-a uma aposta de longo prazo na valorização da riqueza mundial.

A Aladdin é a plataforma de gestão de risco e carteiras da BlackRock. Integra análise de dados, conformidade, negociação e construção de carteiras num único sistema. De forma única, também é licenciada a concorrentes e instituições, permitindo à BlackRock gerar receitas tecnológicas além da gestão de ativos. Esta “barreira tecnológica” torna o modelo de negócio mais resiliente.

Principalmente através de comissões sobre os ativos sob gestão (AUM). Por exemplo, quando os mercados estão em alta e os ativos crescem, as receitas de comissões aumentam. Mesmo em mercados mais difíceis, fluxos de pensões e de reforma a longo prazo proporcionam estabilidade. Além disso, o licenciamento da Aladdin e os serviços de consultoria diversificam os ganhos.

Os clientes incluem investidores de retalho, consultores financeiros, fundos de pensões, fundos soberanos, empresas, seguradoras e governos. Esta ampla base de clientes sublinha o papel da BlackRock como um ator sistémico nas finanças globais.

A divisão iShares ETFs da BlackRock é uma das maiores fornecedoras mundiais de fundos cotados em bolsa. Oferece desde ETFs de índices de mercado amplo até ETFs setoriais, temáticos e de obrigações. Para os investidores, o iShares foi fundamental para tornar o investimento diversificado e de baixo custo acessível globalmente.

Sim. A BlackRock fez da sustentabilidade uma prioridade estratégica, oferecendo fundos ESG e integrando risco climático e de governação na construção de carteiras. Isto posiciona a empresa para captar fluxos de capital a longo prazo, à medida que reguladores e instituições promovem finanças mais verdes.

A empresa tem sede em Nova Iorque, um centro financeiro global. Estar nos EUA proporciona à BlackRock acesso aos maiores mercados de capitais e a proximidade ao epicentro da formulação de políticas e inovação financeira mundial.

Sim. A BlackRock está cotada na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) sob o símbolo BLK. Faz parte dos principais índices norte-americanos e é amplamente detida por investidores institucionais, sendo um título essencial em carteiras de longo prazo e com distribuição de dividendos.

A aquisição, em 2009, da Barclays Global Investors, que incluía a iShares, foi transformadora. Esta operação deu à BlackRock escala no negócio de ETFs e consolidou-a como o maior gestor de ativos do mundo — título que mantém até hoje.

Devido à sua dimensão e influência. A BlackRock é muitas vezes chamada de “banco central sombra”, dado o seu papel nos mercados, aconselhamento político e gestão de crises. As suas decisões sobre alocação de capital podem influenciar indústrias inteiras, moedas e até políticas governamentais, tornando-a não apenas uma empresa, mas um pilar da infraestrutura financeira moderna.

Uma ação é um tipo de título que representa a propriedade de uma empresa. Representa uma reivindicação de parte dos ativos e lucros da empresa.

Ao possuir ações, pode beneficiar potencialmente do crescimento e sucesso da empresa. Existem várias maneiras pelas quais as ações podem gerar dinheiro: pagamento de dividendos (algumas ações pagam dividendos, que são pagamentos feitos aos acionistas com os lucros da empresa), valorização do capital (quando o preço de uma ação que possui aumenta, pode vendê-la para obter lucro), desdobramento de ações (quando uma empresa divide as suas ações, emite mais ações para os acionistas existentes, aumentando o número de ações que você detém. Tal também pode levar a um aumento no valor do seu investimento).

Existem três tipos principais de ações: ações ordinárias (dá ao seu proprietário direitos de voto nas assembleias de acionistas e dá direito a uma parte dos lucros da empresa por meio de dividendos), ações preferenciais (paga dividendos a uma taxa fixa e tem maior direito sobre ativos e ganhos do que ações ordinárias; normalmente não vem com direito a voto) e warrants (tipo de título que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um determinado período quadro).

Não é possível determinar uma primeira "boa" ação a ser comprada, pois o que constitui uma boa ação pode variar dependendo das metas financeiras de um investidor e da tolerância ao risco. É importante que os investidores pesquisem minuciosamente qualquer investimento potencial e considerem a sua própria situação financeira antes de fazer uma aquisição.

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