Inštitucionálne výkazy ukazujú výrazné presuny medzi kryptomenovými fondmi. Jane Street takmer osemnásobne zvýšila počet podielov v bitcoinovom ETF Fidelity, zatiaľ čo pozíciu vo fonde BlackRocku zmenšila. Americký kryptomenový sektor zároveň sleduje nominácie do vedenia SEC a CFTC, súdny spor o akciové deriváty a odpor proti novej dani v Illinois. Bezpečnosť zostáva ďalšou dôležitou témou: úrady napredujú pri zaisťovaní prostriedkov odcudzených Binance a indická burza Unocoin vyšetruje narušenie svojich systémov.
Jane Street presúva pozície medzi bitcoinovými ETF
- Jane Street na konci septembra držala 7,01 milióna podielov vo Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), oproti približne 887-tisíc na konci júna. Hodnota pozície dosiahla 509 miliónov dolárov.
- Súčasne znížila počet podielov v iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) od BlackRocku o približne 19 % na 20,22 milióna. Dolárová hodnota tejto pozície napriek tomu vzrástla z 828 miliónov na 957 miliónov dolárov, pretože zdražel samotný fond.
- Firma tiež pridala takmer 9 miliónov podielov v ARK 21Shares Bitcoin ETF a viac než zdvojnásobila počet podielov v iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
- Vývoj pripomína, prečo je pri hodnotení inštitucionálnych výkazov dôležité sledovať počet podielov aj ich hodnotu. Rast dolárovej pozície nemusí znamenať nové nákupy a samotná vykázaná držba neukazuje úplnú obchodnú stratégiu inštitúcie.
JPMorgan navýšila IBIT, ale výrazne obmedzila ETHA
- JPMorgan Chase zvýšila v treťom štvrťroku počet podielov v IBIT (bitcoinový ETF fond od BlackRocku) o 9,6 % na 11,41 milióna. Vykázaná hodnota pozície predstavovala približne 540 miliónov dolárov.
- Naopak, priamu pozíciu v etherovom ETF ETHA znížila z 1,17 milióna podielov na iba 399 podielov. Zároveň navýšila počet akcií spoločnosti Strategy o 36 % na takmer 849-tisíc, v hodnote okolo 131 miliónov dolárov.
- Spoločnosť Laurore, ktorá vo výkaze uvádza hongkonskú adresu, znížila držbu IBIT približne o tretinu na 3,25 milióna podielov. Jednotlivé inštitúcie tak volia výrazne rozdielne postupy. Výkazy zachytávajú stav k 30. septembru, nie súčasné pozície.
Trump nominoval nových členov SEC a CFTC
- Donald Trump oznámil štyri nominácie do amerických finančných regulátorov, po dve do SEC a CFTC. Steven Levine má nahradiť bývalú komisárku Hester Peirce, výraznú zástankyňu kryptomenového sektora.
- Obe inštitúcie fungujú s neúplným vedením. SEC má obsadené iba dve z piatich miest, zatiaľ čo predseda CFTC Michael Selig je jediným členom jej päťčlennej komisie.
- Všetky nominácie vyžadujú schválenie Senátom. Časový priestor pre republikánov je obmedzený, pretože v januári majú kontrolu nad komorou prevziať demokrati. Personálne zmeny môžu ovplyvniť ďalší prístup k digitálnym aktívam, konkrétne rozhodnutia nových členov však zatiaľ nemožno predvídať.
Otrasy okolo Nvidie zasiahli aj bitcoin
- Rezignácia spoluzakladateľa Nvidie Jensena Huanga na funkciu generálneho riaditeľa a jeho odchod zo správnej rady vyvolali prudkú reakciu akciového trhu. Dočasným vedením bola poverená finančná riaditeľka Colette Kress, ktorá si ponechá aj doterajšiu funkciu.
- Akcie Nvidie po štvrtkovom otvorení strácali viac než 13 %, neskôr časť prepadu zmazali. V rovnakom období klesol bitcoin až o 3,5 % na niekoľkomesačné minimum.
- Súbežný pokles ukázal citlivosť kryptomenového trhu na náladu okolo technologických akcií a investícií do AI. Samotný časový súbeh však neznamená, že vývoj bitcoinu určovala iba správa z Nvidie.
Spor o akciové perpetual futures pokračuje
- Coinbase a ďalšie spoločnosti podporili CFTC v spore o perpetuálne futures naviazané na jednotlivé akcie. Tieto kontrakty umožňujú špekulovať na cenu akcií bez vlastníctva podkladového cenného papiera a nemajú pevný dátum splatnosti.
- Žalujúca Capital Markets Alliance Association (CMAA) tvrdí, že by mali byť klasifikované ako swapy založené na cenných papieroch, ktoré podliehajú prísnejším obmedzeniam pre drobných obchodníkov.
- Sudkyňa Valerie Caproni zamietla žiadosť o okamžité dočasné zastavenie obchodovania pre nedostatočné doloženie hroziacej nenapraviteľnej ujmy. Súčasne však predbežne uviedla, že žalobcovia pravdepodobne uspejú s argumentom, že CFTC prekročila svoje právomoci.
- Podľa správy sa proti dočasnému zastaveniu postavila aj SEC, ktorá preskúmava pravidlá búrz pre tieto produkty. Ich konečná právna klasifikácia zostáva otvorená.
- Spoluzakladateľ BitMEX Arthur Hayes označil podporu Coinbase za symbolický posun oproti roku 2016, keď jeho burza uviedla bitcoinový perpetual swap. Výsledok sporu môže ovplyvniť, či sa podobné produkty rozšíria na amerických regulovaných trhoch, alebo bude obchodovanie viac smerovať do zahraničia.
USA získali povolenie zaistiť vyše 1,2 miliardy dolárov z útoku na Binance
- Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo súdne povolenie na zabavenie alebo obmedzenie nakladania s viac než 1,2 miliardy dolárov v kryptomenách odcudzených pri októbrovom útoku na Binance.
- Celkovo bolo pri útoku odcudzených približne 6,3 miliardy dolárov. Úrady a súkromní partneri doteraz zmrazili vyše 2,7 miliardy; novo oznámené súdne povolenie sa vzťahuje na časť tejto sumy.
- FBI pripísala útok severokórejskej skupine TraderTraitor. Severná Kórea zapojenie odmietla. Binance uviedla, že zasiahnuté aktíva pokryla vlastnými prostriedkami a nový prehľad rezerv vykazuje najmenej plné krytie zákazníckych aktív.
FaceStealer využíval podvrhnuté videohovory
- V samostatnom prípade americké úrady zasiahli proti infraštruktúre kampane FaceStealer, ktorá podľa ministerstva spravodlivosti počas 18 mesiacov odcudzila kryptomeny za viac než 400 miliónov dolárov.
- Útočníci používali záznamy predchádzajúcich obetí a deepfake videá známych osobností kryptomenového sektora. Počas hovorov potom pod zámienkou technickej opravy prinútili ciele k inštalácii škodlivého softvéru.
- Kampaň mierila na pracovníkov kryptomenových a Web3 firiem aj vývojárov otvoreného softvéru. Prípad ukazuje, že napadnutie sa často začína zneužitím dôvery a prístupových údajov, nie chybou samotného blockchainu.
Unocoin ponecháva vklady a výbery pozastavené
- Indická burza Unocoin pokračuje vo vyšetrovaní podozrivých prevodov a narušenia vlastnej infraštruktúry. Vklady a výbery zostávajú pozastavené.
- Spoločnosť BitGo na žiadosť burzy zmrazila jej firemný účet. Podľa BitGo však skúmaná transakcia vznikla s využitím používateľského a záložného kľúča držaného Unocoinom a bola odoslaná mimo platformy BitGo. Jej systémy podľa vyjadrenia spoločnosti prelomené neboli.
- Unocoin preveruje možné zneužitie záložného podpisovania aj to, či došlo k strate kryptomien. Rozsah prípadných škôd zatiaľ nepotvrdila.
Maple Finance opúšťajú dvaja vedúci predstavitelia
- Spoluzakladateľ a výkonný predseda Joe Flanagan a prevádzkový riaditeľ Ryan O’Shea oznámili odchod z Maple Finance pre rozdielne názory na ďalšie smerovanie firmy.
- Maple zmenu označila za dohodnutý a riadený prechod. Firma rozširuje záber za hranice úverov zabezpečených kryptomenami a hľadá príležitosti v spolupráci s fintech spoločnosťami a vo financovaní ďalších druhov aktív.
- Token SYRUP vo štvrtok strácal približne 7,5 % za 24 hodín a od začiatku roka bol nižšie o 62 %. Samotné podnikanie pritom vykázalo rast: štvrťročné tržby vzrástli o 5 % na 4,4 milióna dolárov a spravované aktíva medziročne o 18 % na 4,7 miliardy dolárov.
Proti kryptomenovej dani v Illinois sa spája širšia koalícia
- Americké ministerstvo spravodlivosti, podnikateľské združenia aj firmy z oblasti DeFi podporili súdne napadnutie 0,2 % dane z digitálnych aktív v Illinois.
- Daň sa má vzťahovať na hodnotu vymieňaných, prevádzaných alebo uchovávaných digitálnych aktív bez ohľadu na dosiahnutý zisk. Jej účinnosť bola odložená z januára na 1. júla 2027.
- Kritici upozorňujú na možnosť zdanenia stratových transakcií či presunov medzi vlastnými účtami a na náklady spojené s určovaním daňovej povinnosti. Koalícia zahŕňajúca Andreessen Horowitz, Paradigm, Uniswap a Aave Labs navyše varuje pred možnými povinnosťami pre vývojárov, ktorí nemajú zákaznícke údaje ani kontrolu nad prostriedkami.
- Zástancovia opatrenia ho predstavujú ako spôsob spravodlivejšieho zdanenia sektora. Súdny spor zatiaľ nerozhodol, či daň v súčasnej podobe obstojí.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Cukor smeruje k týždennému rastu: Trh vyhliada ďalšie nákupy z Indie 🍬
US Open: Wall Street sa snaží zotaviť, náladu však zaťažuje neistota okolo Nvidie a Fedu
Novinky z energetiky: Ropný trh smeruje do prebytku a Nemecko chystá plynovú poistku 🛢️
Americký PPI nižší, než sa očakávalo 🗽 Trhy reagujú na makroekonomické údaje
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.