Ranný prehľad: Wall Street a drahé kovy sa pokúšajú stabilizovať, zatiaľ čo ropa posilňuje takmer o 2 %

Americké akciové indexy sa včera dostali pod tlak po tom, ako nedávno dosiahli rekordné maximá, zatiaľ čo futures na Wall Street sa dnes obchodujú takmer bez zmeny. Rast cien ropy smerom k 100 USD za barel opäť vyvolal obavy z inflácie a očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému, čo tlmí ochotu investorov riskovať.

• Dnešný ekonomický kalendár je pomerne chudobný. Medzi hlavné sledované zverejnenia patria nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti z USA (14:30) a zápisnica z posledného menovopolitického zasadnutia Európskej centrálnej banky (13:30). Dnes ráno index prieskumu Economy Watchers v Japonsku vzrástol na 47 bodov, čím prekonal očakávania na úrovni 46,7 bodu a zlepšil sa oproti predchádzajúcej hodnote 46,4 bodu.
• Index S&P 500 ustúpil z historických maxím, kým ropa Brent zakončila včerajšie obchodovanie v blízkosti úrovne 100 USD za barel a dnes si pripisuje takmer 2 %, keď stúpa nad 102 USD. Ceny ropy podporuje eskalácia napätia na Blízkom východe vrátane útokov na tankery v blízkosti Hormuzského prielivu spolu s pretrvávajúcimi výpadkami v regionálnych dodávkach ropy.
• Biely dom údajne zvažuje ďalšie údery proti iránskym cieľom pred voľbami do Kongresu v USA, a to aj napriek relatívnemu vojenskému pokoju v posledných týždňoch. Podľa denníka The Atlantic dostal Pentagón pokyn pripraviť možné vojenské riešenia, hoci sa Trumpova administratíva snaží znížiť ceny pohonných hmôt a obmedziť politické dopady nepopulárneho konfliktu pred hlasovaním.
• Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol zo včerajšieho maxima 5,35 %, čo bola jeho najvyššia úroveň od roku 2002. Tlak na dlhopisový trh pretrvával aj napriek silnému dopytu na aukcii štátnych dlhopisov v objeme 39 miliárd USD. Bitcoin medzitým klesol pod 83 000 USD, čo odráža opatrnejší postoj k rizikovým aktívam.
• Zlato sa po poklese na 4 070 USD za uncu postupne zotavuje a smeruje k úrovni 4 130 USD. Darí sa aj platine a paládiu, ktoré rastú o 1,8 %, respektíve 2,3 %.
• Trhy čoraz viac započítavajú možnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb Fedom pred koncom roka 2026. Pretrvávajúce vysoké ceny energií, rastúce náklady firiem na úvery a značné investície do infraštruktúry umelej inteligencie by mohli udržať inflačné tlaky a obmedziť priestor Fedu na uvoľnenie menovej politiky.
• Zápisnica zo septembrového zasadnutia Fedu potvrdila, že všetkých 19 predstaviteľov podporilo zvýšenie úrokových sadzieb. Mnohí účastníci vnímali tento krok ako preventívne opatrenie proti možnému návratu inflácie, čo posilnilo očakávania, že Fed môže udržiavať reštriktívnu menovú politiku dlhšie.
• Spoločnosť SpaceX údajne rokuje s bankami a investormi o získaní približne 40 miliárd USD na nákup čipov Nvidia. Potenciálne financovanie by patrilo medzi najväčšie transakcie spojené s expanziou infraštruktúry AI, čo prináša ďalší dôkaz o pretrvávajúcom dopyte po pokročilých procesoroch využívaných v dátových centrách.
• Irán a Omán rokujú o bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv, vrátane geografických súradníc pre tranzitné trasy a spôsobu, ako svoje dohody prezentovať na medzinárodnej scéne. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei uviedol, že Teherán naďalej trvá na obnove bezpečnosti v regióne, a dodal, že odpoveď Iránu na návrhy USA bude doručená prostredníctvom sprostredkovateľov.
• Organizácia United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informovala o útoku na tanker približne 51 námorných míľ severne od mesta Madinat Ash Shamal v Katare. Podľa predbežných správ zasiahlo plavidlo viacero projektilov a z posádky boli hlásené obete, čo vyvoláva nové obavy o námornú bezpečnosť a prepravu energií z Perzského zálivu.
• Washington zintenzívňuje úsilie o ochranu strategických technológií a zároveň rozširuje spoluprácu so sektorom umelej inteligencie. Po incidente týkajúcom sa komponentov stíhačiek F-35, ktoré boli údajne odoslané do Číny prostredníctvom spoločnosti UPS, sa objavili obavy týkajúce sa kontroly vývozu, pričom predstaviteľ americkej administratívy zverejnil informácie o prebiehajúcich diskusiách s 20–25 AI spoločnosťami a o plánoch na dohľad FAA nad využívaním AI v letectve.

Graf OIL (interval H1)

Zdroj: XTB

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Články: 

• Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
• Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
• Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
• História ťažby zlata