Wall Street v stredu otvorila v optimistickej nálade, pričom futures na americké indexy rástli výrazne ešte pred otvorením trhu. Hlavným katalyzátorom býčieho momenta bol prekvapivo odolný report ISM zo sektora služieb, ktorý zatienil pretrvávajúce obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Zároveň komoditný trh zaznamenal zvýšenú volatilitu; ropa WTI sa stiahla smerom k 74 USD za barel, keďže investori sú čoraz presvedčenejší, že vojna v Iráne môže byť kratšia, než sa pôvodne obávalo.
Technická analýza US500: Vymazávanie včerajšieho poklesu
Index S&P 500 po zverejnení ISM výrazne posilnil. Dáta ukázali najrýchlejšiu expanziu americkej ekonomiky služieb od polovice roka 2022. Z technického pohľadu sa trh snaží striasť dvojdňový výpredaj, ktorý spustilo začatie americko-izraelských leteckých úderov proti Iránu.
US500 sa aktuálne obchoduje približne o 1 % vyššie a odráža sa od podpory pri úrovni 50,0 Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny. Napriek oživeniu index zostáva v klesajúcom trendovom kanáli. Uzavretie v pásme 6890–6900 by vytvorilo technický základ na otestovanie hornej hranice tohto kanála neskôr v tomto týždni. Širší smer Wall Street však naďalej závisí od vývoja na Blízkom východe a od ropného trhu, kde by prípadné nové cenové skoky mohli tlmiť očakávania ďalších znížení úrokových sadzieb.
Energetický sektor: V tieni vojny a rastúcich zásob
Napriek prevládajúcemu optimizmu na širšom trhu čelí energetický sektor výraznej neistote. Hoci geopolitické napätie zvyčajne ceny podporuje, kombinácia možnej deeskalácie a dát ukazujúcich ďalší nárast amerických zásob ropy vytvára tlak na valuácie upstream spoločností.
- Ropa: Ceny WTI kolíšu okolo 74 USD a sú citlivé na signály, že trvanie konfliktu môže byť obmedzenejšie, než sa predtým očakávalo.
- Ropní giganti: Exxon Mobil dnes klesol o 1,6 % po silnej rally koncom februára a začiatkom marca. Chevron stratil 1,7 %, no stále si drží tohtoročný zisk takmer 22 %.
- Chémia: Dow Inc. (+3 %) a LyondellBasell (+4,55 %) posilnili po zvýšení odporúčaní zo strany analytikov, ktorí poukazujú na potenciálne rozšírenie marží a napätejšiu ponuku v dôsledku konfliktu v Iráne.
Kryptomeny: Trumpom poháňaná rally „digitálneho zlata“ Sektor digitálnych aktív dnes patril k najsilnejším na trhu. Bitcoin prekonal hranicu 73 000 USD a viac než vymazal straty od vypuknutia bojov.
- Politická podpora: Akcie naviazané na kryptomeny vyskočili po tom, čo prezident Donald Trump verejne podporil Clarity Act – návrh zákona o trhovej štruktúre pre odvetvie – a kritizoval tradičné banky za to, že brzdia inovácie v segmente stablecoinov.
- Coinbase (COIN): Akcie burzy vzrástli o viac než 14 % na pozadí správ o súkromnom stretnutí medzi generálnym riaditeľom spoločnosti a prezidentom Trumpom.
- Ďalší hráči: MicroStrategy (MSTR) pridala viac než 11 %, zatiaľ čo Circle (CRCL) vzrástla takmer o 3,5 % a zviezla sa na vlne optimizmu, keď Bitcoin opäť obnovil rastový trend.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Irán: Prehľad situácie a výhlaď
Blízky východ hýbe trhmi – ste pripravení?
ECB varuje: Stablecoiny môžu ohroziť menovú suverenitu eurozóny 💶
Denné zhrnutie: Trhy sa konfliktu neboja, valuácie sa normalizujú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
