แพลทินัมเป็นโลหะมีค่าหายากที่ถูกใช้มากในอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ เครื่องประดับ และอิเล็กทรอนิกส์ จุดเด่นคือทนการกัดกร่อน จุดหลอมเหลวสูง และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นยอด ทำให้เป็นวัสดุสำคัญในหลายกระบวนการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
บนแพลตฟอร์ม XTB เทรดเดอร์สามารถลงทุนแพลทินัมผ่าน CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) โดยอ้างอิงราคาจาก ตลาดสปอต (spot interbank market) ข้อดีคือใช้เงินทุนน้อยกว่าการลงทุนจริง แต่ยังได้เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาแพลทินัม
อย่างไรก็ตาม CFD เป็นตราสารที่มีเลเวอเรจ และแพลทินัมเองก็มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์จึงต้องวิเคราะห์ตลาดให้รอบคอบ และจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
พลวัตของตลาดแพลทินัมโลก
ราคาของแพลทินัมได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ อุปสงค์-อุปทานโลก ปริมาณการผลิตจากเหมือง และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของราคาคือการใช้งานแพลทินัมอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งแพลทินัมถูกใช้ในการผลิต catalytic converters เพื่อลดมลพิษจากไอเสียรถยนต์ นอกจากนี้ วัฏจักรเศรษฐกิจและ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของแพลทินัมเช่นกัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาแพลทินัม
- อุปสงค์และอุปทานโลก: ความสมดุลระหว่างการผลิตจากเหมืองและการบริโภคในภาคอุตสาหกรรมมีผลโดยตรงต่อราคา
- แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์: การเปลี่ยนแปลงในการผลิตรถยนต์และมาตรฐานการปล่อยมลพิษ ส่งผลต่อความต้องการแพลทินัมสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา (catalytic converters)
- เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่มั่นคงทางการเมือง นโยบายการค้า และกฎระเบียบต่าง ๆ สามารถรบกวนห่วงโซ่อุปทานได้
- ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ: ราคาของแพลทินัม เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์
- การเคลื่อนไหวของราคาทองคำและเงิน: ราคาของแพลทินัมมักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทองคำ (และเงิน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่คล้ายกัน
ชั่วโมงที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อขายแพลทินัม
เวลาที่ดีที่สุดในการเทรดแพลทินัม คือช่วงที่ตลาดมีการซื้อขายหนาแน่นและมีสภาพคล่องสูง ตลาด NYMEX (New York Mercantile Exchange) ถือเป็นตลาดสำคัญ โดยมีเวลาเทรดตั้งแต่ 00:00 CET ถึง 23:00 CET ของวันถัดไป (เวลาไทย 06:00 – 05:00 น.)
การซื้อขายที่คึกคักที่สุดเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด ยุโรปและสหรัฐฯ เปิดพร้อมกันระหว่างเวลา 14:00 – 17:00 CET (เวลาไทย 20:00 – 23:00 น.) ซึ่งให้ สภาพคล่องสูงสุดและสเปรดแคบที่สุด สำหรับการเทรด CFD แพลทินัม
ข้อมูลหรือรายงานสำคัญต่อราคาแพลทินัม
- World Platinum Investment Council (WPIC) Report: รายงานข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับอุปทาน อุปสงค์ และแนวโน้มการลงทุน
- Johnson Matthey PGM Market Report: วิเคราะห์การผลิต การบริโภค และแนวโน้มตลาดโลหะกลุ่ม Platinum Group Metals
- London Bullion Market Association (LBMA) Platinum Prices: ตัวชี้วัดราคามาตรฐานที่นักลงทุนทั่วโลกอ้างอิง
- South African Mineral Resources Report: รายงานสำคัญเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและกิจกรรมเหมืองในแอฟริกาใต้ ผู้ผลิตแพลทินัมรายใหญ่ที่สุด
- IMF Commodity Market Reports: วิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงแพลทินัม
ปัจจัยที่สงผลต่อราคาแพลทินัม
- อุปสงค์และอุปทานโลก: ความสมดุลระหว่างการผลิตจากเหมืองและการบริโภคในอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์: ความต้องการใช้ใน catalytic converters ที่เปลี่ยนตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษและการผลิตรถยนต์
- เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่มั่นคงทางการเมือง นโยบายการค้า และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบ supply chain
- ค่าเงินดอลลาร์: ราคามีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งของ USD เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ
- ราคาทองคำ: ราคามักเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับทอง (และเงิน) ภายใต้ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่คล้ายคลึงกัน
การเปรียบเทียบแพลทินัมกับทองคำและโลหะเงิน
- แพลทินัม: ใช้หลักในตัวเร่งปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมยานยนต์
- ทองคำ: นิยมมากในเครื่องประดับและถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
- โลหะเงิน: ใช้สูงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงโซลาร์เซลล์
โดยทั่วไป แพลทินัมมักซื้อขายที่ “premium” เหนือทองคำ เนื่องจากมีอุปสงค์อุตสาหกรรมสูง แต่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาของแพลทินัมมีความผันผวนมากกว่าทองและโลหะเงิน
หากคุณสนใจการซื้อขาย Platinum CFDs แพลตฟอร์มของ XTB เปิดให้เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง วันจันทร์–ศุกร์
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง