US30 เป็นตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับ สัญญาฟิวเจอร์สของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก DJIA ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 1896 โดย Charles Dow และ Edward Jones ประกอบด้วย บริษัทสาธารณะที่สำคัญ 30 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
US30 CFD (Contracts for Difference) ช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของดัชนี DJIA โดยไม่จำเป็นต้องถือหุ้นตัวจริง นักลงทุนสามารถเปิดทั้ง ตำแหน่งซื้อ (Long) และ ตำแหน่งขาย (Short) เพื่อทำกำไรจากตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง
อย่างไรก็ตาม CFD ประเภทนี้เป็น ตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการใช้ เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งสามารถสร้างกำไรหรือทำให้เกิดขาดทุนได้มาก นักลงทุนจึงควรมี แผนการเทรดและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง อย่างรอบคอบก่อนเข้าทำการลงทุน
ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) มักมีความผันผวนน้อยกว่า S&P 500 และ Nasdaq 100 (แต่ไม่เสมอไป) หุ้นใน US30 อาจมีความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจน้อยกว่าส่วนประกอบของ S&P 500 และ Nasdaq 100
ดัชนีนี้ประกอบด้วยธุรกิจอเมริกันที่มีประวัติยาวนาน ตัวอย่างบริษัทที่อยู่ใน DJIA จนถึงปี 2024 ได้แก่ Johnson & Johnson, Disney และ Coca-Cola ส่วนในปี 2024 Amazon เข้ามาแทนที่ Walgreens Boots Alliance
แต่ละช่วงเวลาของ เซสชันการซื้อขายในสหรัฐฯ มีลักษณะเฉพาะและระดับความผันผวนต่างกัน ช่วงเปิดและปิดตลาด มักมีความผันผวนสูง เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมากและราคามีการเคลื่อนไหวชัดเจน
การเข้าใจรูปแบบความผันผวนตามช่วงเวลาจะช่วยให้นักเทรดจัดการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวสูง และบริหารความเสี่ยงได้ดีในช่วงเวลาที่ตลาดสงบ
เวลาซื้อขายของดัชนี DJIA สอดคล้องกับเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างๆ จดทะเบียนอยู่ NYSE ดำเนินการตั้งแต่เวลา:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์:
- ชั่วโมงการซื้อขายปกติ : 9:30 น. - 16:00 น. EST
- การซื้อขายก่อนเปิดตลาด : 4:00 น. - 9:30 น. EST
- การซื้อขายหลังตลาดปิด : 16:00 น. - 20:00 น. EST
เซสชันการซื้อขายของสหรัฐแบ่งออกเป็นหลายช่วง ซึ่งแต่ละช่วงจะมีระดับความผันผวนและกิจกรรมการซื้อขายที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าควรเข้าและออกจากสถานะเมื่อใด
- เซสชันก่อนเปิดตลาด (04:00 – 09:30 น. EST)
- ความผันผวน: ปกติ (ระดับกลาง)
- บทบาท: การซื้อขายก่อนเปิดตลาดเกิดขึ้นก่อนเวลาทำการอย่างเป็นทางการ มักได้รับอิทธิพลจากข่าวประกาศ, รายงานผลประกอบการ และข้อมูลเศรษฐกิจ ผู้เทรดใช้เวลานี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์เมื่อคืนก่อน ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ ทำให้ spread อาจกว้างขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วง season รายงานผลประกอบการหรือเหตุการณ์สำคัญ ความผันผวนอาจสูงกว่าปกติ
- เซสชันเปิดตลาด (09:30 – 10:30 น. EST)
- ความผันผวน: สูง
- บทบาท: ชั่วโมงแรกของตลาดมักมีความผันผวนสูงที่สุด นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าซื้อขายตามข่าว, เหตุการณ์เมื่อคืน และ ดัชนี pre-market การประมูลเปิดตลาดกำหนดราคาหุ้นเริ่มต้น ทำให้เกิด การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ
- เซสชันช่วงสาย (10:30 – 12:00 น. EST)
- ความผันผวน: ปานกลางถึงต่ำ
- บทบาท: หลังช่วงเปิดตลาด ความผันผวนเริ่มลดลง ผู้เทรดวิเคราะห์เหตุการณ์ในช่วงเช้าและเตรียมตัวสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำหนดเวลา ปริมาณการซื้อขายลดลง ราคาขยับตัวช้าลง
- เซสชันช่วงกลางวัน (12:00 – 13:00 น. EST)
- ความผันผวน: ต่ำ
- บทบาท: ช่วงกลางวันมักเป็นเวลาที่เงียบที่สุดของวัน ผู้เทรดหลายคนพักกลางวัน ทำให้ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนต่ำสุด
- เซสชันช่วงบ่าย (13:00 – 15:00 น. EST)
- ความผันผวน: ปานกลาง
- บทบาท: การซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อนักลงทุนกลับจากพักกลางวัน เตรียมตัวสำหรับช่วงปิดตลาด ความผันผวนอาจสูงขึ้นเมื่อมีข่าวใหม่หรือเหตุการณ์สำคัญ เช่น การประกาศผลประกอบการหรือข้อมูลเศรษฐกิจ
- ชั่วโมงพีคตลาด (15:00 – 16:00 น. EST)
- ความผันผวน: สูง
- บทบาท: ชั่วโมงสุดท้ายของตลาด หรือเรียกว่า "Power Hour" มีความผันผวนสูงและปริมาณการซื้อขายมาก ผู้เทรดปรับพอร์ตก่อนปิดตลาด การประมูลปิดตลาดกำหนด ราคาสุดท้ายของวัน
- เซสชันหลังตลาดปิด (16:00 – 20:00 น. EST)
- ความผันผวน: ปานกลาง
- บทบาท: หลังตลาดปิด ช่วง After-market เปิดโอกาสให้ผู้เทรดตอบสนองต่อข่าว, รายงานผลประกอบการ และเหตุการณ์อื่น ๆ สภาพคล่องต่ำ อาจเกิด spread กว้างและความผันผวนสูง เหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้สามารถส่งผลต่อราคาการเปิดวันถัดไป
รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ
1. รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ
รายงานรายเดือนนี้ ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงาน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมภาคเกษตรกรรม การเติบโตของงานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีดาวโจนส์ ในขณะที่การเติบโตของงานที่ไม่ดีอาจส่งผลในทางตรงกันข้าม
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
การประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีดาวโจนส์ โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะสนับสนุนราคาหุ้นที่สูงขึ้น ในขณะที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจนำไปสู่ภาวะถดถอย
3. รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐอเมริกา
รายงาน GDP วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา การเติบโตที่แข็งแกร่งของ GDP ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีดาวโจนส์ ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแออาจนำไปสู่ภาวะถดถอย
4. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนี CPI วัดอัตราเงินเฟ้อโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆ อัตราเงินเฟ้อที่สูงอาจนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีดาวโจนส์
5. ดัชนีการผลิตของสถาบันจัดการอุปทาน (ISM)
รายงานรายเดือนนี้สำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงคำสั่งซื้อใหม่ การผลิต การจ้างงาน และการส่งมอบสินค้าของซัพพลายเออร์ ดัชนี ISM ที่สูงเกินคาดสามารถกระตุ้นดัชนีดาวโจนส์ได้ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
6. รายงานยอดค้าปลีก
รายงานรายเดือนนี้วัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าและบริการค้าปลีก ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีดาวโจนส์ ในทางกลับกัน ยอดค้าปลีกที่อ่อนแออาจเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบเชิงลบต่อดัชนี
