Ceny niklu rastú o 2 % 📈

Ceny niklu výrazne vzrástli po tom, čo sa objavila správa o ďalších produkčných obmedzeniach v Indonézii, ktorá je najväčším svetovým producentom tohto kovu. Futures na nikel na Londýnskej burze kovov vyskočili až o 2,6 % na 19 050 USD za tonu, pretože investori začali opäť započítavať riziko nižšej ponuky.

Podľa Shanghai Metals Market má byť v priemyselnom parku Indonesia Weda Bay Industrial Park v nadchádzajúcich mesiacoch zaradených do rotačnej údržby približne 10 – 15 % kapacity vysokokvalitného nickel pig iron, teda suroviny využívanej najmä pri výrobe nehrdzavejúcej ocele. Trh túto informáciu vyhodnotil ako ďalší signál, že dodávateľská situácia v Indonézii sa zhoršuje.

Časť produkcie NPI bola obmedzená už od marca a apríla. Dôvodom je pokles dodávok niklovej rudy a zároveň vysoké výrobné náklady. Situáciu navyše zhoršuje presmerovanie energetických zdrojov smerom k novej hliníkovej kapacite, čo podľa SMM ďalej obmedzuje možnosti niektorých hút udržať výrobu na pôvodných úrovniach.

Indonézia sa v posledných rokoch stala dominantným hráčom na globálnom trhu s niklom, a to najmä vďaka masívnym čínskym investíciám do ťažby a spracovateľských kapacít. Krajina dnes zabezpečuje viac než polovicu svetovej produkcie, čo znamená, že akýkoľvek výpadok alebo regulačný zásah má okamžitý dopad na globálne ceny.

Tento rok navyše indonézska vláda znížila ťažobné kvóty na niklovú rudu s cieľom podporiť ceny kovu. Tento krok však zároveň spôsobil nedostatok suroviny pre miestne huty a prinútil niektorých producentov obmedziť výrobu. Pre trh je to dôležitý obrat, pretože Indonézia bola v posledných rokoch spájaná skôr s rýchlym rastom ponuky než s jej obmedzením.

Ďalšiu nervozitu vyvolávajú špekulácie, že vláda by mohla centralizovať vývoz komodít, aby lepšie kontrolovala kapitálové toky a podporila oslabujúcu menu. Takýto krok by mohol zvýšiť neistotu naprieč celým indonézskym sektorom prírodných zdrojov, pretože by zasiahol nielen producentov niklu, ale potenciálne aj ďalších exportérov komodít.

Význam Weda Bay Industrial Park je pre trh zásadný. Huty v tomto priemyselnom parku podľa Guotai Junan Futures produkujú približne 40 000 ton obsiahnutého kovu mesačne. Medzi hlavných operátorov v oblasti patrí čínska skupina Tsingshan Holding Group, ktorá zohráva významnú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci niklu.

Z pohľadu investorov môže byť súčasný rast ceny niklu začiatkom citlivejšej fázy trhu. Ak sa ukáže, že obmedzenia výroby budú krátkodobé a dodávky rudy sa zlepšia, časť rastu môže rýchlo odznieť. Ak však problémy s rudou, nákladmi a energetikou pretrvajú, trh môže začať preceňovať výhlaď ponuky a ceny niklu by mohli zostať podporené.

Nikel je dôležitý nielen pre výrobu nehrdzavejúcej ocele, ale aj pre batériový priemysel. Aj keď dopyt z elektromobility zostáva premenlivý, akékoľvek obmedzenie ponuky z Indonézie má potenciál ovplyvniť širší trh s priemyselnými kovmi. Aktuálny rast tak nie je iba krátkodobou reakciou na jednu správu, ale pripomienkou, že globálny trh s niklom je silne závislý od rozhodnutí jediného dominantného producenta.

Graf NICKEL (D1)

Cena niklu výrazne posilnila a aktuálne sa obchoduje okolo 18 869 USD za tonu. Denný rast o 2,15 % potvrdzuje, že trh pozitívne reaguje na správy o možnom obmedzení produkcie v Indonézii. Po predchádzajúcej korekcii sa cena odrazila od oblasti okolo EMA 50 a opäť sa približuje k dôležitej rezistenčnej zóne pod hranicou 20 000 USD.

Z technického pohľadu zostáva obraz skôr pozitívny. Nikel sa drží nad EMA 50 na úrovni 18 211 USD aj nad SMA 100 na hodnote 16 863 USD, čo podporuje strednodobý rastový trend. Dôležitou podpornou oblasťou je pásmo okolo 18 000 – 18 200 USD, kde sa nachádza krátkodobý kĺzavý priemer. Ak cena túto oblasť udrží, trh môže pokračovať v tlaku na vyššie úrovne.

Najbližšia významná rezistencia sa nachádza v oblasti 19 000 – 20 000 USD. Cena sa k tejto zóne už nedávno priblížila, ale zatiaľ tu narazila na predajný tlak. Prerazenie nad 20 000 USD by bolo silným technickým signálom a mohlo by otvoriť priestor pre ďalší rast. Naopak, ak kupujúci nedokážu túto oblasť prekonať, trh môže zostať v širšej konsolidácii medzi podporou pri 18 000 USD a rezistenciou pod 20 000 USD.

Williams %R sa nachádza na hodnote -55,19, teda v neutrálnej oblasti. To naznačuje, že nikel po poslednom raste zatiaľ nie je prekúpený a stále môže mať priestor na ďalší pohyb nahor. Zároveň však nepotvrdzuje jednoznačnú silu kupujúcich, takže pre pokračovanie rastu bude dôležité, či cena dokáže opäť otestovať a prípadne prekonať oblasť 19 000 – 20 000 USD.

Zdroj: xStation5
 

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Články: 

• Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
• Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
• Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
• História ťažby zlata