Týždenná správa americkej Agentúry pre energetické informácie o stave zásob ropy a ropných produktov (EIA) priniesla výrazné prekvapenie pre trh. Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli výrazne viac, než sa očakávalo, čo bolo spôsobené poklesom dovozu, vyšším vývozom a vysokým spracovaním v rafinériách.
Najdôležitejšie údaje zo správy EIA (týždeň ukončený 24. júla):
- Komerčné zásoby ropy: Pokles o 7,2 mil. barelov na 404,5 mil. barelov (trh očakával pokles len o 0,6 mil. barelov). Zásoby sa momentálne nachádzajú približne 7 % pod 5-ročným priemerom.
- Strategické rezervy (SPR): Pokles o 3,8 mil. barelov na úroveň 307,7 mil. barelov v dôsledku ďalšieho uvoľňovania núdzových rezerv.
- Zásoby v hubu Cushing (Oklahoma): Zásoby v kľúčovom dodacom mieste pre kontrakty NYMEX klesli o 771 tis. barelov na 18,6 mil. barelov.
- Aktivita rafinérií: Využitie spracovateľských kapacít vzrástlo o 1,1 p.b. na 97,2 % (spracovanie vzrástlo o 271 tis. b/d na 17,3 mil. b/d). Výhľad predpokladal pokles využitia o 0,3 p.b.
- Produkcia a obchod: Produkcia v USA zostala na úrovni 13,8 mil. b/d. Dovoz klesol o 124 tis. b/d (na 5,7 mil. b/d), zatiaľ čo vývoz vzrástol o 114 tis. b/d (na 3,5 mil. b/d).
- Zásoby hotových palív:
- Benzín: Prakticky bez zmeny na úrovni 211,3 mil. barelov (cca 6 % pod 5-ročným priemerom; očakával sa pokles o 0,8 mil.). Denný dopyt vzrástol o 94 tis. b/d na 9 mil. b/d.
- Destiláty: Nárast o 1,1 mil. barelov na 110,6 mil. barelov (napriek výhľadu poklesu o 0,3 mil.).
Výrazné prekvapenie a zreteľný pokles po konsolidácii v posledných niekoľkých týždňoch. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Celkové zásoby neklesajú až tak výrazne, čo súvisí s vyšším spracovaním ropy na palivá. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Strategické rezervy výrazne klesajú. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Trhový komentár
Údaje EIA poukazujú na pretrvávajúce napätie na strane ponuky v USA. Komerčné zásoby ropy sa silno približujú k dolným hraniciam 5-ročných miním pre toto obdobie roka a celkové zásoby ropných produktov sa nachádzajú na historicky nízkych úrovniach.
Veľmi vysoká miera využitia kapacít rafinérií (97,2 %) odráža silný dopyt počas vrcholu letnej sezóny, čo v kombinácii s rastúcim vývozom a poklesom strategických rezerv (SPR) obmedzuje palivový bezpečnostný vankúš v USA.
Geopolitika: Eskalácia konfliktu na Blízkom východe
Okrem fundamentálnych údajov o zásobách zostáva dôležitým faktorom formujúcim ceny ropy situácia na Blízkom východe.
Geopolitické napätia ženia ceny nahor: Ceny ropy Brent a WTI zaznamenávajú silné vzostupy na úrovni viac ako 7,5 % po zrútení prímeria na Blízkom východe a priamych raketových útokoch zo strany Iránu namierených proti silám USA. Obavy trhu sa týkajú možnosti opätovného narušenia kontinuity dodávok suroviny a kľúčových námorných trás v regióne.
Ropa WTI dnes zaznamenáva masívny nárast a návrat nad 50-periódový kĺzavý priemer. Momentálne sa testuje okolie 85 USD za barel, pričom dôležitý odpor sa nachádza v oblasti 87–88 pri 50,0-percentnom Fibonacciho retracemente. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Silný výpredaj kávy a kakaa ☕
⚔️Irán opäť zvyšuje napätie. Prekvapivý útok na americké sily môže skomplikovať diplomatické snahy💣📈
US OPEN: Wall Street zadržiava dych pred rozhodnutím Fedu a výsledkami technologických gigantov
🟡 Zlato testuje 4 000 USD pred Fedom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
