Investori sa vracajú k nákupom amerických akcií v prostredí rekordnej sezóny výsledkov v USA, a to po tom, čo Trump informoval o prebiehajúcich rokovaniach s Iránom. Trump síce Teherán oficiálne nepriznáva ochotu vzdať sa vojenských prostriedkov, no investori, istým spôsobom „unavení" konfliktom a zvyknutí na novú realitu na Blízkom východe, vnímali Trumpove komentáre ako potenciálnu ochotu ku pomalému „utlmovaniu" konfliktu pred príchodom jesene, keď sa v USA konajú midterm voľby. V dôsledku toho pokles cien ropy a výnosov podporuje indexy.
- Americké spoločnosti v tomto kvartáli vykážu dynamiku rastu ziskov na úrovni 47,4 % r/r oproti cca 23 % r/r očakávaným v júni, čo bude najlepší výsledok od roku 2021 (keď v IV. kvartáli rast dosiahol viac ako 91 % r/r). Keby sme z výpočtov vylúčili Alphabet a Amazon, očakávaná dynamika rastu ziskov S&P 500 by klesla zo 47,4 % na 28,8 % r/r — aj tak ide o rekordnú úroveň za posledných 5 rokov.
- Väčšina spoločností nielenže prekonáva výhlady analytikov, ale núti aj trh k zvyšovaniu odhadov ziskov pre celý index S&P 500. Podľa údajov FactSet k 31. júlu 86 % spoločností z S&P 500 zverejnilo zisk na akciu (EPS) vyšší, ako očakávali analytici, a 77 % prekonalo výhlady týkajúce sa výnosov. Až 9 z 11 sektorov zaznamenalo zlepšenie výhľadov ziskov vďaka lepším výsledkom, ako sa očakávalo, a revíziám odhadov EPS.
- V kontexte III. kvartálu 34 spoločností zvýšilo výhlady ziskov, pričom len 20 firiem predstavilo negatívne usmernenia. Ukazovateľ ceny k očakávaným 12-mes. ziskom (forward P/E) pre S&P 500 je v súčasnosti 19,6, čo je pod 5-ročným priemerom (19,9) a mierne nad priemerom za posledných 10 rokov (19). Ocenenie sa nezdá byť príliš náročné pri pohľade na trendy v maržiach a celkovú situáciu na trhoch — a tiež na skutočnosť, že index sa nachádza na historickom maxime.
Grafy US500 a OIL (D1)
Kontrakt v poslednom čase dvakrát zareagoval rastom po poklese pod EMA50 (oranžová línia), ubránil sa a zároveň ukázal, aké dôležité je pre býkov pásmo okolo 7 200 – 7 300 bodov. Index sa v súčasnosti obchoduje na historickom maxime, hoci RSI dosahuje niečo pod 60 a poskytuje priestor na potenciálny ďalší rast. Dôležitou podporou sú úrovne 7 500 a 7 300 bodov (výrazné cenové reakcie).
Zdroj: xStation5
Kontrakt na ropu Brent (OIL) výrazne korigoval z lokálneho maxima pri 94 USD a nedokázal sa prebiť nad 61,8 Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu. Dôležitou podporou, vymedzenou úrovňou 23,6 Fibo a cenovou reakciou, je pásmo okolo 80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
🎥 Ropa: Nízke zásoby vs. výhlaď prebytku
Ekonomický kalendár: Správa JOLTS a údaje z USA v centre pozornosti trhov
Ranné zhrnutie: Wall Street prechádza do ofenzívy a Palantir posilňuje AI optimizmus
Denné zhrnutie: Na globálne trhy sa vracia úľava 🎢 Ceny ropy klesajú o 8 % 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
