US OPEN: Trump zmierňuje napätie, OpenAI podporuje náladu na Wall Street 📈

Piatkové otvorenie na Wall Street prináša po dvoch dňoch výpredajov miernu úľavu. Indexy sa na začiatku seansy pohybujú mierne nad otváracou úrovňou, čo pomáha obmedziť straty pred koncom týždňa. V prvých hodinách obchodovania pozitívne vyniká Dow Jones, ktorého futures rastú približne o 0,2 %.

Hlavným impulzom na zlepšenie nálady bolo vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa, že USA po „produktívnych rokovaniach“ nepodniknú pred nadchádzajúcimi voľbami žiadnu vojenskú akciu proti Teheránu. Zmiernenie geopolitického napätia podporuje trhy a môže znížiť inflačné očakávania. Ropný trh však zostáva skeptický voči trvácnosti tohto upokojenia. Brent sa naďalej drží nad približne 103 dolármi za barel, čo sa premieta okrem iného do ocenenia leteckých spoločností.

Technologický sektor reaguje optimisticky na správy okolo OpenAI. Podľa Bloombergu dosahovali jej anualizované tržby na konci septembra približne 50 miliárd dolárov a ďalší rozvoj by ich mal do konca decembra zvýšiť na 70 miliárd dolárov. Ochotu podstupovať riziko v technologickom a AI sektore podporuje aj Lumentum, podľa ktorého dopyt výrazne prevyšuje kapacity spoločnosti.

• Kapitál sa vracia do technologických titulov zasiahnutých predchádzajúcim výpredajom a do vybraných častí priemyslu, prílev však nie je rovnomerný. Telekomunikačné a letecké spoločnosti zostávajú pod tlakom.
• Výnos desaťročného amerického štátneho dlhopisu sa stabilizuje okolo 5,254 %, zatiaľ čo na krátkom konci výnosovej krivky sa výnos dvojročného dlhopisu pohybuje blízko 4,78 %.
• Americký dolárový index zostáva relatívne stabilný, v týždennom porovnaní však smeruje k štvrtému rastovému týždňu za sebou.

Technická analýza US100 (D1)

Ceny ustupujú z posledného vrcholu a zastavujú sa v širokej rezistenčnej zóne vymedzenej predchádzajúcimi maximami približne medzi 30 600 a 31 000 bodmi. Iniciatíva zostáva na strane kupujúcich, ako naznačuje vývoj kĺzavých priemerov EMA a RSI (14) na 60 bodoch. Kľúčovou úrovňou, ktorú musia býci ubrániť, je oblasť okolo 30 600 bodov, podporená aj 25-dňovým EMA. Ak cena prerazí z konsolidácie smerom nadol, cieľom predávajúcich môže byť jej posun k downtrendovej línii z obdobia od júna do septembra. Zdroj: xStation5

Firemné správy

• Humana (HUM.US): Akcie vyskočili približne o 13 % po tom, čo poisťovňa výrazne zlepšila svoje hodnotenie v kľúčovom programe kvality Medicare Advantage. To sa priamo premietne do vyšších platieb a budúcich tržieb. Spoločnosť potvrdila upravený zisk na akciu nad 9,00 USD na rok 2026.
• Telekomunikácie: Akcie AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) a Verizon (VZ.US) klesajú približne o 7 %. Výpredaj tradičných telekomunikačných spoločností je priamou reakciou na oznámenie SpaceX Elona Muska o nákupe nízkofrekvenčného spektra. Tento krok umožňuje využiť satelitnú sieť Starlink na priamy vstup na americký trh v úlohe celoštátneho mobilného operátora.
• Lumentum Holdings (LITE.US): Akcie spoločnosti pôsobiacej v oblasti fotoniky rastú približne o 6 %. Firma oznámila, že pre obrovský dopyt technologických gigantov má kapacity pre optické komponenty do AI dátových centier plne vypredané až do začiatku roka 2029.
• Apple (AAPL.US): Akcie technologického giganta klesajú približne o 2 %. Predajný tlak vyvolali správy z odvetvia o znížení objednávok komponentov pre modely iPhone 18 Pro a Pro Max pre slabší spotrebiteľský dopyt, než sa očakávalo.
• American Express (AXP.US): Akcie strácajú približne 2 % po tom, čo americkí regulátori uložili spoločnosti pokutu 350 miliónov dolárov za nedostatky v postupoch proti praniu peňazí (AML) a neoznamovanie podozrivých transakcií.
• Delta Air Lines (DAL.US): Akcie aerolinky klesajú o 2 % po znížení celoročného výhľadu upraveného zisku na akciu. Dôvodom sú pretrvávajúce vysoké ceny leteckého paliva.

Makroekonomické údaje

• Michiganská univerzita zverejnila údaje o spotrebiteľskom sentimente a inflačných očakávaniach.
  • Augustový sentiment dosiahol 46,3 bodu oproti očakávaným 47,7 bodu a predchádzajúcim 48,1 bodu.
  • Jednoročné inflačné očakávania vzrástli na 4,7 %, zatiaľ čo dlhodobé päťročné očakávania sa zvýšili na 3,5 %.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?