COPPER - CFD ทองแดง

Copper (ทองแดง) เป็นตราสารอนุพันธ์แบบ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ที่อ้างอิงจากข้อมูลราคาทองแดงในตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างธนาคาร (spot market)

เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีเลเวอเรจ (Leverage) นักลงทุนจึงสามารถเข้าถึงตลาดทองแดงโลกได้โดยใช้เงินลงทุนเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าที่ต้องใช้หากลงทุนในทองแดงจริง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายทองแดงก็มี ความเสี่ยงสูง เพราะอำนาจการทบต้นของเลเวอเร

ทองแดงถือเป็นโลหะอุตสาหกรรมสำคัญ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง ดังนั้นทั้งผู้ผลิตและนักเก็งกำไรมักจะใช้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedge) หรือเก็งกำไรจากความผันผวนของราคา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงมีการซื้อขายในตลาด London Metal Exchange (LME) และ COMEX (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ New York Mercantile Exchange - NYMEX) รวมถึงตลาดทองแดงในจีน ตลาดเหล่านี้ถือเป็นตัวชี้วัดราคาทองแดงโลก ช่วยให้ทั้งผู้ผลิตและนักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านราคา และนักเก็งกำไรสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้

ตลาดทองแดงโลก

ตลาดทองแดงโลกได้รับอิทธิพลจาก อุปทานและอุปสงค์ ของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ โดยปกติ ราคาทองแดงจะมีความ สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (procyclical)

• ราคามักจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและมีการกระตุ้นด้านสินเชื่อในประเทศเศรษฐกิจหลัก
• ราคามักจะลดลงเมื่อมีความกังวลเรื่องภาวะถดถอยและเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ

ประเทศผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่

• ชิลี : ผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก มีการทำเหมืองสำคัญในทะเลทรายอาตากามา
• เปรู : มีแหล่งแร่ทองแดงคุณภาพสูงและอุตสาหกรรมเหมืองที่กว้างขวาง
• จีน : เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ ต้องพึ่งพาการผลิตภายในประเทศและการนำเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม

ในด้านอุปสงค์ ภูมิภาคที่บริโภคทองแดงหลัก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งทองแดงถูกใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของวัสดุทดแทน ล้วนส่งผลต่ออุปสงค์ทองแดงในตลาดโลก อีกทั้งนโยบายการค้า ภาษีศุลกากร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดทองแดงโลกเช่นกัน

ชั่วโมงการซื้อขายทองแดง (Trading Hours)

ทองแดงสามารถซื้อขายได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ สะท้อนตามเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดง โดยแบ่งเป็นช่วงหลักดังนี้:

• ช่วงก่อนตลาดเปิด (Pre-Market Trading): เริ่มเวลา 17:00 น. CST (วันก่อนหน้า) จนถึงเวลาเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ 08:00 น. CST
• ช่วงตลาดปกติ (Regular Market Trading): เวลา 08:00 – 13:30 น. CST
• ช่วงหลังตลาดปิด (After-Market Trading): เวลา 13:30 – 17:00 น. CST
   

ความผันผวนที่คาดการณ์

• ช่วงตลาดเปิด (08:00 – 09:00 น. CST): ความผันผวนสูง เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข่าวสารในช่วงกลางคืน ข้อมูลเศรษฐกิจ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
• ช่วงกลางวัน (09:00 – 11:00 น. CST): ความผันผวนต่ำลง เนื่องจากตลาดเข้าสู่ภาวะคงที่
• ช่วงบ่าย (11:00 – 13:30 น. CST): ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อนักเทรดเริ่มจัดพอร์ตการลงทุนก่อนตลาดปิด
• ช่วงหลังตลาดปิด (13:30 – 17:00 น. CST): ปริมาณการซื้อขายลดลง แต่ราคายังสามารถเคลื่อนไหวแรงได้ หากมีข่าวสำคัญหรือข้อมูลเศรษฐกิจออกมา
   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อขายทองแดง 

• การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ (07:30 – 09:00 น. CST) มักทำให้ตลาดเคลื่อนไหวแรง
• เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เช่น ความขัดแย้งทางการค้า หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการทำเหมือง สามารถกระทบราคาทองแดงได้อย่างมีนัยสำคัญ
• การซ้อนทับของเวลาซื้อขายตลาดสหรัฐฯ และยุโรป (07:00 – 11:00 น. CST) ทำให้ปริมาณการซื้อขายมากขึ้นและความผันผวนสูงขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองแดง

1. อุปทานและอุปสงค์โลก : ความสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภคมีผลโดยตรงต่อราคา
    
2. วัฏจักรเศรษฐกิจ : การเติบโตหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการทองแดงในภาคอุตสาหกรรม
    
3. ตลาดจีน : ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากจีน (ซึ่งเป็นผู้ซื้อทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก) มีผลกระทบสำคัญต่อแนวโน้มราคา
    
4. เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ : ข้อพิพาททางการค้า มาตรการคว่ำบาตร และความไม่มั่นคงทางการเมืองสามารถกระทบห่วงโซ่อุปทาน
    
5. ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์ : เนื่องจากทองแดงซื้อขายในหน่วยดอลลาร์ ราคาทองแดงจึงเคลื่อนไหวตามความผันผวนของค่าเงิน USD
    
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี : เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิต รวมถึงการพัฒนาวัสดุทดแทน สามารถส่งผลต่อความต้องการทองแดง

_{เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize}

_{ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง}