AUD/JPY คือคู่สกุลเงินที่แสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และเยนญี่ปุ่น (JPY) คู่เงินนี้สะท้อนถึงเศรษฐกิจของออสเตรเลียซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรและพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เหล็กและถ่านหินเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็สะท้อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิต
เศรษฐกิจออสเตรเลียมีความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความต้องการจากตลาดโลก ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นขับเคลื่อนโดยการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ AUD/JPY จึงมักได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกเสี่ยงของนักลงทุนในตลาดโลก ทำให้คู่เงินนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเทรดที่ต้องการเก็งกำไรจากความผันผวนและความเสี่ยงของตลาด
การซื้อขาย AUD/JPY ผ่านสัญญา CFD (Contracts for Difference) เป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่ XTB นำเสนอ
โปรดทราบว่า CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีการใช้เลเวอเรจ (leverage) นอกจากจะมีโอกาสสร้างกำไรได้มากแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนสูงด้วย ดังนั้น การเทรด CFD อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
รายงานเศรษฐกิจสำคัญ:
- การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA Interest Rate Decisions)
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในออสเตรเลีย (Australian Employment Change)
- แถลงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ Monetary Policy Statements)
- อัตราการเติบโตของ GDP ญี่ปุ่น (Japanese GDP Growth Rate)
- ดุลการค้าของออสเตรเลีย (Australian Trade Balance)
นโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ)
- นโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA):
- อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates): RBA กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยสูงสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้ค่า AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำอาจทำให้ AUD อ่อนค่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ RBA จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน AUD/JPY
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (Economic Stimulus): ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว RBA อาจใช้มาตรการอย่างการอัดฉีดเงิน (Quantitative Easing – QE) หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ค่า AUD อ่อนค่าลง วิธีที่ RBA บริหารการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่อ AUD
- นโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ):
- อัตราดอกเบี้ยต่ำมากหรือติดลบ (Ultra-Low and Negative Interest Rates): BoJ รักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำมากหรือติดลบเพื่อสู้กับภาวะเงินฝืดและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายนี้ทำให้ค่า JPY น่าสนใจน้อยกว่าสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น AUD
- Quantitative Easing (QE) และการควบคุมอัตราผลตอบแทน (Yield Curve Control – YCC): BoJ ใช้มาตรการ QE และ YCC เพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบและรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำ มาตรการเหล่านี้สามารถทำให้ค่า JPY อ่อนค่าลง ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน AUD/JPY
- สถานะสกุลเงินปลอดภัย (Safe-Haven Status): แม้อัตราผลตอบแทนต่ำ แต่ค่า JPY ถือเป็นสกุลเงินปลอดภัย ในช่วงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก JPY มักแข็งค่าขึ้น เพราะนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัย ส่งผลต่อ AUD/JPY
สินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ
- ออสเตรเลีย:
- แร่เหล็กและถ่านหิน: ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินรายใหญ่ของโลก ซึ่งสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ค่า AUD มีความไวต่อความผันผวนของความต้องการและราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้
- ก๊าซธรรมชาติเหลว: การส่งออก LNG ของออสเตรเลียมีความสำคัญ ความต้องการพลังงานระดับโลกส่งผลต่อความแข็งค่าของ AUD
- สินค้าเกษตร: ออสเตรเลียส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าวสาลี เนื้อวัว และขนสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของตลาดเกษตรโลกสามารถส่งผลต่อค่า AUD
- ญี่ปุ่น:
- รถยนต์และเครื่องจักร: ญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์รายสำคัญ สุขภาพของอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นและความแข็งค่าของ JPY
- เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์: ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเทคโนโลยีจำนวนมาก รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ทำให้ภาคส่วนเหล่านี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
- สินค้าอุตสาหกรรม: พอร์ตโฟลิโอการส่งออกของญี่ปุ่นประกอบด้วยสินค้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ความแม่นยำ แสดงถึงความสามารถในการผลิตขั้นสูงของประเทศ
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
- ออสเตรเลีย
- เศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยทรัพยากร: เศรษฐกิจออสเตรเลียพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะเหมืองแร่และพลังงาน ทำให้ค่า AUD มีความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะแร่เหล็กและถ่านหิน
- ความสัมพันธ์ด้านการค้า: ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งกับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าสำคัญ การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าหรือความต้องการจากคู่ค้าเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อค่า AUD อย่างมาก
- ญี่ปุ่น
- เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเน้นการส่งออก: เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีลักษณะเด่นคือฐานอุตสาหกรรมขั้นสูง มุ่งเน้นการผลิตและเทคโนโลยี ญี่ปุ่นพึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจมีความไวต่อความผันผวนของการค้าระดับโลกและความต้องการสินค้าของประเทศ
- ประชากรสูงอายุและเงินฝืด: ญี่ปุ่นเผชิญความท้าทาย เช่น ประชากรสูงอายุและเงินฝืดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสุดขีดของ BoJ
ปัจจัยความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
- ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์: การพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้ค่า AUD มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของแร่เหล็ก ถ่านหิน และ LNG ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นมักช่วยให้ค่า AUD แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ AUD/JPY สูงขึ้น ในขณะที่ราคาตกต่ำสามารถทำให้ค่า AUD อ่อนค่าลง ทำให้ AUD/JPY ลดลง
- ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย: ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBA และ BoJ เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของ AUD/JPY อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าของออสเตรเลียเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นสามารถดึงเงินทุนเข้าสู่ AUD ทำให้ AUD/JPY แข็งค่าขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ตรงข้ามสามารถทำให้ AUD/JPY อ่อนค่าลง
- ความรู้สึกเสี่ยงของตลาดโลก: AUD/JPY มีความไวต่อความรู้สึกเสี่ยงของตลาดโลก ในช่วงความเสี่ยงต่ำ (risk-off) ค่า JPY มักแข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ขณะที่ AUD อาจอ่อนค่าลงเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงและความต้องการเสี่ยงต่ำ ในช่วง risk-on AUD อาจแข็งค่าขึ้น ทำให้ AUD/JPY สูงขึ้น
- การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ: ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การเติบโตของ GDP เงินเฟ้อ และข้อมูลการจ้างงานจากทั้งออสเตรเลียและญี่ปุ่น สามารถสร้างความผันผวนระยะสั้นใน AUD/JPY ข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งมักสนับสนุนสกุลเงินนั้น ๆ
- การแทรกแซงของ BoJ: การแทรกแซงของ BoJ ในตลาดเงินตราต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนท่าทีด้านนโยบายการเงิน สามารถทำให้ค่า JPY เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อ AUD/JPY
XTB International Limited ให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ (CFDs) ข้อมูลดังกล่าวอาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องมือการลงทุนที่ XTB นำเสนอ
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
