US open: Ďalšie rekordy na Wall Street sú v ohrození

Seansa na Wall Street sa začala pozitívne, hoci futures mažú takmer všetky skoršie zisky. Dnes sme videli nové rekordné maximum na indexe US500 na úrovni 7 570 bodov, zatiaľ čo US100 dosiahol takmer 30 400 bodov. Aktuálne futures zostávajú približne niekoľko minút po otvorení seansy mierne v zelených číslach, hoci skoršie zisky sa pohybovali medzi 0,3–0,6 %.

Investorov ďalej podporuje nielen neutíchajúca eufória okolo umelej inteligencie, ale aj prudký prepad na trhu s energetickými komoditami. Dnes však sentiment podporuje najmä druhý faktor, keďže v technologickom sektore sledujeme miernu korekciu.

Ceny ropy prudko klesajú pre pretrvávajúce nádeje na mier na Blízkom východe. Barel ropy Brent stráca 3,4 % a pohybuje sa okolo 93 USD, zatiaľ čo americká ropa WTI odpisuje o niečo viac, vyše 4 %, a klesá pod 90 USD. Ide o priamu reakciu na správy o pracovnej dohode medzi Washingtonom a Teheránom, ktorá má obnoviť bežnú lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv. Podľa iránskej verejnoprávnej televízie by sa tok lodí cez prieliv vrátil k normálu do 1 mesiaca od jeho otvorenia. Aktuálne prielivom prechádza len niekoľko lodí denne, hoci od polovice mája ním prechádza čoraz viac supertankerov.

Za zmienku stojí, že slabnúce obavy z ďalšieho prudkého rastu inflácie stlačili výnosy dlhopisov nižšie. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol na úroveň mierne nad 4,47 %.

Technický pohľad na US100, Nasdaq 100

Index Nasdaq 100 od úvodných minút obchodovania vylepšil svoje historické maximá, neskôr však prišiel mierny pullback. Kontrakt US100 predtým dosiahol úroveň 30 377 bodov a aktuálne sa stabilizuje tesne nad 30 000 bodmi. Z technického pohľadu je trh v silnom uptrende a úplne ignoruje signály možného prekúpenia. Za zmienku stojí, že napriek extrémne vysokým nominálnym úrovniam alebo aktuálnemu pomeru P/E okolo 40 sa forwardové P/E pohybuje okolo 26–27, teda výrazne nižšie než na prelome rokov 2025 a 2026.

US100 pred niekoľkými dňami prerazil nad 200,0% retracement poslednej klesajúcej vlny a od lokálneho minima z konca marca už získava viac než 30 %. Dnešok môže byť potenciálne už 6. rastovou seansou v rade na Nasdaqu.

Medzi najvýkonnejšími spoločnosťami dnes okrem Micronu a Tesly nevidíme veľké mená. Aj tie však po úvodných minútach obchodovania časť ziskov odovzdali. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Firemné správy

• Micron Technology (MU): Akcie výrobcu pamätí po otvorení rastú približne o 5–6 %. Tento pohyb dynamicky nadväzuje na včerajší pôsobivý rast o 19 %, ktorý spoločnosti prvýkrát umožnil prekonať hranicu trhovej kapitalizácie 1 bilión USD.
• ByteDance: Čínsky technologický gigant a vlastník platformy TikTok plánuje tento rok vynaložiť ohromujúcich 70 miliárd USD na rozvoj infraštruktúry umelej inteligencie oproti 25 miliardám USD v minulom roku. Agresívny plán má za cieľ ovládnuť domáci trh s AI a priamo vyzvať americkú konkurenciu v zahraničí.
• Zscaler (ZS): Akcie kyberbezpečnostnej spoločnosti dnes zažívajú tvrdý stret s realitou a strácajú 25 % svojej hodnoty. Výpredaj je priamym dôsledkom konzervatívneho výhľadu tržieb pre ďalšie obdobie, ktorý sa rýchlo premietol do vlny znížení trhových odporúčaní.
• Tesla (TSLA): Cena akcií rastie o 2 % a jasne prekonáva zvyšok skupiny Magnificent Seven. Optimizmus podporujú výborné aprílové dáta o registráciách nových vozidiel v Európe a špekulácie o možnej fúzii so SpaceX.
• Bath & Body Works (BBWI): Akcie maloobchodného reťazca rastú takmer o 10 %. Štvrťročné finančné výsledky spoločnosti boli výrazne nad konsenzom analytikov a vedenie sa rozhodlo ponechať existujúci výhlaď pre celý fiškálny rok.
• Verra Mobility (VRRM): Spoločnosť zažíva masívny prepad a stráca až 68 % svojej valuácie. Dramatický pokles ceny akcií vyvolala strata kontraktu s kľúčovým partnerom, autopožičovňou Avis, čo viedlo k okamžitému zníženiu odporúčaní zo strany popredných investičných bánk.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?