Indexy na Wall Street začali týždeň výraznými poklesmi. Dow Jones stráca viac ako 1,3 %, S&P 500 klesol približne o 1,2 % a Nasdaq odpisuje okolo 1,1 %. Nálada investorov sa zhoršila po víkendovej eskalácii konfliktu v Perzskom zálive, kde opäť vzrástlo napätie medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Správy o ďalších útokoch na energetickú infraštruktúru a rastúce riziko ďalšej destabilizácie regiónu výrazne zvýšili averziu k riziku na finančných trhoch.
Perzský záliv sa podieľa na významnej časti globálnej ťažby a exportu ropy a podstatná časť svetových dodávok energií prechádza cez Hormuzský prieliv. Aj obmedzené narušenie v tomto regióne sa preto okamžite premieta do cien energií, čo je teraz jasne viditeľné.
Ropný trh reagoval prudko. Cena ropy opäť prekročila 100 USD za barel a dostala sa na najvyššie úrovne za niekoľko rokov. Rastúce náklady na energie negatívne ovplyvňujú náladu investorov, pretože zvyšujú riziko obnovenia inflačných tlakov v globálnej ekonomike. Drahšie energie znamenajú vyššie náklady pre firmy aj spotrebiteľov, čo môže v dlhšom horizonte spomaliť ekonomický rast. Zároveň drahšie energie komplikujú centrálnym bankám boj s infláciou, a tým zvyšujú riziko ďalšieho zrýchlenia rastu cien. Za týchto podmienok trhy začínajú obmedzovať očakávania týkajúce sa uvoľňovania menovej politiky v najväčších ekonomikách sveta.
Rastúce geopolitické napätie zároveň presúva kapitál do aktív považovaných za bezpečnejšie. V takomto prostredí posilňuje americký dolár a investori pristupujú opatrnejšie k rizikovejším segmentom akciového trhu. Zvýšená volatilita je viditeľná najmä v sektoroch citlivých na ceny energií a globálny obchod.
Všetko nasvedčuje tomu, že Blízky východ zostane pre trhy ešte určitý čas v centre pozornosti. Ak napätie v Perzskom zálive pretrvá alebo bude ďalej rásť, energetický trh môže zostať pod tlakom dlhšie obdobie. V takomto scenári sa geopolitika opäť stane jedným z hlavných faktorov, ktoré budú v nasledujúcich týždňoch formovať správanie globálnych finančných trhov.
Zdroj: xStation5
Dnes futures na US500 (S&P 500) mierne rastú. Investori dúfajú, že to najhoršie už majú trhy za sebou a že konflikt na Blízkom východe nebude ďalej eskalovať. Náladu na trhu podporujú aj správy o možnom koordinovanom uvoľnení ropných rezerv zo strany krajín G7.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Energetické spoločnosti pokračujú v raste vďaka súčasným otrasom na energetickom trhu. Medzi hlavné rastové tituly patria Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) a APA (APA.US).
- Akcie spoločnosti Hims & Hers (HIMS.US) v pondelok výrazne rastú po správach, že Novo Nordisk plánuje predávať svoje populárne lieky na obezitu a cukrovku prostredníctvom telehealth platformy spoločnosti Hims. To naznačuje vyriešenie nedávneho právneho sporu a možnosť nového partnerstva medzi oboma firmami. Trh túto správu prijal pozitívne, pretože potenciálna spolupráca zvyšuje šance spoločnosti Hims na vyššie tržby a ďalší rast.
- Spoločnosť Nasdaq (NDAQ.US) oznámila partnerstvo s kryptomenovou burzou Kraken v oblasti tokenizácie akcií. Ide o projekt, ktorý umožní vytváranie a obchodovanie digitálnych akciových tokenov a burzovo obchodovaných produktov nesúcich rovnaké práva ako tradičné cenné papiere. Platforma postavená na blockchaine umožní investorom držať akciové tokeny s rovnakými hlasovacími právami a dividendami ako pri bežných akciách a zároveň plynulo prechádzať medzi regulovaným trhom a on-chain trhom.
- Akcie spoločnosti Applied Optoelectronics (AAOI.US) rastú po tom, čo firma oznámila svoju prvú veľkú objednávku na 1.6T dátacentrové transceivery od jedného zo svojich kľúčových dlhodobých hyperscale zákazníkov. Tieto zariadenia majú zvýšiť sieťovú kapacitu potrebnú na spracovanie záťaže spojenej s umelou inteligenciou.
- Akcie spoločnosti Dianthus Therapeutics (DNTH.US) rastú približne o 20 % po oznámení sľubných predbežných výsledkov z 3. fázy klinickej štúdie lieku tejto spoločnosti.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Anthropic ⚖️ žaluje Pentagon pre „blacklist“ a obmedzenia používania AI
🤖Microsoft integruje Anthropic do Microsoft 365 Copilot: „Copilot Cowork“ má urýchliť nástup AI agentov
🎤 Streamy XTB tento týždeň
Sabotuje FDA zdravotnícke firmy? Valuačná horská dráha UniQure
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
